南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招   募说明书（2024 年 11 月更新）    基金经管东谈主：南边基金经管股份有限公司    基金托管东谈主：中国工商银行股份有限公司                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          要害提醒   本基金经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可2016141 号文注册召募。本基金的基 金合同于 2016 年 03 月 03 日肃肃获胜。   基金经管东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、齐全。本招募说明书经中国证监会注册， 但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集出路等作出实 质性判断或者保证。   本基金投资于境外证券市集，基金资产净值会因为境外证券市集波动等要素产生波动。 在投成本基金前，投资东谈主应全面了解本基金的居品脾气，充分议论自身的风险承受才智，理 性判断市集，对认购基金的意愿、时机、数目等投资步履作出沉静决策，赢得基金投资收益， 并承担基金投资中出现的风险，基金在投资运作过程中可能濒临各式风险，既包括市集风险， 也包括基金自身的经管风险、投资风险、运格调险、多量赎回风险、合规与谈德风险等。投 资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应谨慎阅读本招募说明书。   本基金同期以东谈主民币和好意思元销售，东谈主民币份额的运行面值为 1.00 元，在市集波动等因 素的影响下，存在单元份额净值跌破 1.00 元运行面值的风险；好意思元发售价钱为 1.00 元东谈主民 币按基金召募期终末一日中国东谈主民银行最新公布的好意思元对东谈主民币汇率中间价折算的好意思元金 额，并以此瞎想投资东谈主最终以好意思元认购的基金份额，投资东谈主需承担召募期内的好意思元汇率波动 的风险。好意思元申购、赎回价钱为按照东谈主民币基金份额净值除以中国东谈主民银行最新公布的好意思元 对东谈主民币汇率中间价瞎想的好意思元折算净值，由于存在汇率波动，可能导致以好意思元瞎想的收益 率和以东谈主民币瞎想的收益率有所互异。   本基金仅在基金经管东谈主指定的销售机构办理好意思元等外币销售业务，基金经管东谈主指定办理 认购、申购及赎回的此类销售机构或有不同。投资东谈主应关注基金经管东谈主发布的关连公告。投 资东谈主在投成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金居品贵寓纲目等 信息败露文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，全面意志本基金的风险收益 特征和居品脾气，并充分议论自身的风险承受才智，感性判断市集，严慎作念出投资决策。基 金的过往事迹并不预示其畴昔进展。   基金经管东谈主依照恪称背负、真挚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自夸”原则， 在投资东谈主作出投资决策后，基金运营状态与基金净值变化及基金份额上市交易价钱波动引致 的投资风险，由投资东谈主自行负责。   本次更新主要触及新增 E 类基金份额事项，并已在招募说明书中对关连表述作念出了改换。 其他信息内容截止日为 2024 年 9 月 20 日，关连财务数据和净值进展截止日为 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §1 弁言   本基金按照中国法律法例成立并运作，若基金合同、招募说明书的内容与届时灵验的法 律法例的强制性端正不一致，应当以届时灵验的法律法例的端正为准。   本招募说明书依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公 开召募证券投资基金运作经管办法》（以下简称《运作办法》）、《公开召募证券投资基金 销售机构监督经管办法》（以下简称《销售办法》）、《公开召募证券投资基金信息败露管 理办法》（以下简称《信息败露办法》）、《证券投资基金信息败露内容与花样准则第 5 号 》、《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》（以下 简称《试行办法》）、《对于实施关连问 题的文书》（以下简称《文书》、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管端正》等 关连法律法例以及《南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金基金合同》编写。   基金经管东谈主承诺本招募说明书不存在职何乌有纪录、误导性呈报或者首要遗漏，并对其 着实性、准确性、齐全性承担法律职责。本基金是根据本招募说明书所载明的贵寓肯求召募 的。本基金经管东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东谈主之间权柄、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主，其合手有基金份额的步履本人即标明其对基金合同的承认和接 受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他关连端正享有权柄、承担义务。基金投资东谈主欲了解 基金份额合手有东谈主的权柄和义务，应详确查阅基金合同。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §2 释义   本《招募说明书》中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金提供境外资产托管服务的境外金融机构 本基金境外证券投资提供证券买卖建议或投资组合经管等服务的境外金融机构 的任何灵验改换和补充 证券投资基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改换和补充 书》绝顶更新 绝顶更新 行政规章以绝顶他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 次会议改换，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东谈主民代表大 会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念 出的改换 开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改换 《公开召募证券投资基金信息败露经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改换 召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对其时常作念出的改换 《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对其时常作念出的改换                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 于实施关连问题的文书》及颁布机关对其 时常作念出的改换 月 31 日颁布、同庚 10 月 1 日实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管端正》 及颁布机关对其时常作念出的改换 体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主 存续或经关连政府部门批准成立并存续的企业法东谈主、行状法东谈主、社会团体或其他组织 括其时常改换）及关连法律法例端正不错投资于中国境内证券市集的中国境外的机构投资者 点办法》（包括其时常改换）及关连法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行中国境 内证券投资的境外法东谈主 投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 份额的申购、赎回、疗养、非交易过户、转托管及按时定额投资等业务 的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主订立了基金销售服务代理公约，代为办 理基金销售业务的机构 账户的建立和经管、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建 立并撑合手基金份额合手有东谈主名册和办理非交易过户等 或接受南边基金经管股份有限公司托福代为办理登记业务的机构 份额余额绝顶变动情况的账户                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 的基金份额变动及结余情况的账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完结，并赢得中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 金经管东谈主所经管的绽开式证券投资基金登记方面的业务公法，由基金经管东谈主和投资东谈主共同遵 守 份额的步履 份额的步履 要求将基金份额兑换为现款的步履 件，肯求将其合手有基金经管东谈主经管的、某一基金的基金份额疗养为基金经管东谈主经管的其他基 金基金份额的步履 销售机构的操作 款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申 购肯求的一种投资方式 换中转出肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金疗养中转入肯求份额总和后的余额) 跨越上一绽开日基金总份额的 10%                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行按时进款（含协 议约定有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开刊行股票、资产 支合手证券、因刊行东谈主债务爽约无法进行转让或交易的债券等。法律法例或中国证监会另有规 定的，从其端正 用后的余额 他资产的价值总和 额净值的过程 （包括基金经管东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会电子败露网站）等媒介 置计帐，目的在于灵验阻隔并化解风险，确保投资者得到公谈对待，属于流动性风险经管工 具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在首要不确定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不确定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不确定性的资产   以上释义中触及法律法例、业务公法的内容，法律法例、业务公法改换后，如适用本基 金，关连内容以改换后法律法例、业务公法为准。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §3 风险揭示   本基金投资于境外证券市集，基金资产净值会因为境外证券市集波动等要素产生波动。 基金投资中可能濒临的风险包括投资风险、运格调险、合规与谈德风险、不可抗力风险、特 有风险等。   一、本基金独到的风险   本基金受到各个国度或地区宏不雅经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、 汇率、交易公法、结算、托管以绝顶他运格调险等多种要素的影响，上述要素的波动和变化 可能会使本基金资产濒临潜在风险。此外，本基金所投资的国度或地区也存在选择某些管制 秩序的可能，如成本或外汇管制、对公司或行业的国有化、充公资产以及征收高额税收等， 从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。此外，由于各个国度或地区适用不同法律、法 规的原因，可能导致本基金的某些投资步履在部分国度或地区受到限制或合同弗成正常扩张， 从而使得基金资产濒临损失的可能性。   本基金可能对亚洲国度或地区的投资比例相对较高，系统性投资风险相应较大。   本基金将在里面及外部研究机构的支合手下，密切关注列国、稀奇是亚洲国度或地区的政 治、经济和产业政策的变化，应时疗养投资策略以应答国度或地区风险的变化。   二、 投资风险 波动的要素比拟复杂，包括经济发展、政策变化、资金供求、公司盈利的变化、利率汇率波 动等，都将影响基金资产净值的升跌。 货币兑换进行限制、限制成本外流、征收高额税收等，会对基金投资形成影响。 交易可能被新的监管层或监管体系认定为违警交易，或受到更严格的经管，将导致基金运作 承受监管风险。基金运作可能被动进行疗养，由此可能对基金资产净值产生影响。 暴 动等，可能出现市集大幅波动，对基金资产净值产生不利影响。 的供需起义衡和本基金较大的流动性需求，使得市集在交易过程中产生不利的暂时价钱变动， 加多交易成本和交易难度。当某国/地区的成本市集畛域较小，金融市集不发达，某金融品 种流通市值较低，参与机构数目较少，成交不活跃，以及基金需要在短时辰内进行多量交易              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 时，有可能发生流动性风险，导致基金难以实时建仓，或在出现大额赎回时，被动在不利价 格多量抛售证券，使基金资产净值碰到不利影响。   （1）本基金的申购、赎回安排   本基金选择绽开方式运作，本基金的绽开日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外 主要投资市集的共同交易日。本基金投资的主要市集详见《招募说明书》。基金经管东谈主在开 放日办理基金份额的申购和赎回，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金 合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。   （2）投资市集、行业及资产的流动性风险评估   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可疗养债券、住房按揭 支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。本基金主要投 资于亚洲市集好意思元债券，投资标的均在证监会及关连法律法例端正的正当范围之内，且一般 具备讲求的市集流动性和可投资性。根据《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险经管规 定》的关连要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险经管措 施，因此本基金流动性风险也不错得到灵验限度。   （3）多量赎回情形下的流动性风险经管秩序   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金疗养中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金疗养中转入肯求份额总和后的余额)跨越前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。当基金出现多量赎回时，基金经管 东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回或部分展期赎回。一语气 2 个绽开日以上 (含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主合计有必要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受 的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公 告。   当基金发生多量赎回，在单个基金份额合手有东谈主跨越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金经管东谈主不错展期办理赎回肯求。如基金经管东谈主对于其跨越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施展期办理，展期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的该类东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础瞎想赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止；如基金经管东谈主只接受其基金总份额 50%部分行为当日灵验赎回肯求，基 金经管东谈主不错根据“全额赎回”或“部分展期赎回”的约定方式对该部分灵验赎回肯求与其 他基金份额合手有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可预先采用将当日可             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 能未获受理部分赐与取销；展期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部分赎回肯求将被 取销。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回处理。   （4）实施备用的流动性风险经管器具的情形、程序及对投资者的潜在影响   本基金在濒临大畛域赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。如果出现流动 性风险，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到公谈对待的前提下，可实施备 用的流动性风险经管器具，行为特定情形下基金经管东谈主流动性风险经管的扶持秩序，包括但 不限于展期办理多量赎回肯求、暂停接受赎回肯求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值以及中国证监会认定的其他秩序。同期基金经管东谈主应时刻提神可能产生的流动 性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险经管工 具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。 率挂钩，汇率大幅波动也可能加大净值波动的幅度。 响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 本基金将严慎地使用养殖品进行投资，但养殖品仍可能给基金带来很是风险，包括杠杆风险、 交易敌手的信用风险、养殖品价钱与其基础品种的关连度镌汰带来的风险等，由此可能会增 加基金资产净值的波动幅度。在本基金中，养殖品将仅用于避险和进行组合的灵验经管。 评估等，扶持其作念出投资决策。可是金融模子时时是建立在一系列的学术假设之上的，投资 实践和学术假设之间存在一定的差距；而且金融模子论断的准确性时时受制于模子使用的数 据的精准性。因此，基金经管东谈主在使用金融模子时，濒临出现失误论断的可能性，形成投资 风险。 行东谈主出现爽约、拒却支付到期本息，都可能导致基金资产损成仇收益变化。   三、 运格调险 障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资东谈主的利益受到影响。这种操格调险可能来自 基金经管公司、基金登记机构、销售机构、交易敌手、托管行、证券交易所、证券登记结算 机构等等。 风险或失误，时时是指基金经管东谈主在瞎想、整理、制证、填单、登账、编表、撑合手绝顶关连               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 业务处理中，由于客不雅原因与非主不雅挑升所形成的步履弱点，从而对基金收益形成影响的风 险。 场可能要求基金就股息、利息、成本利得等收益向当地税务机构缴征税金，使基金收益受到 一定影响。此外，基金所投资市集的法律及税收端正可能发生变化，有可能对基金形成不利 影响。 证券交易体系以及证券经纪商的监管体系和轨制与国内不同。证券交易交割时辰、资金计帐 时辰有可能比国内需要更万古辰。此外，在基金的投资交易中，因交易的敌手方无法履行对 一位或多位的交易敌手的支付义务而使得基金在投资交易中蒙受损失。 易敌手方（即证券借入方）爽约，则基金可能濒临到期无法赢得证券假贷收入致使借出证券 无法奉赵的风险，从而导致基金资产发生损失。证券回购中的风险体现为，在回购交易中， 交易敌手方可能因财务状态或其它原因弗成履行付款或结算的义务，从而对基金资产价值造 成不利影响。   四、合规与谈德风险   合规风险是指因公司及职工违反法律法例、行业准则、职业操守和职业谈德而可能引起 法律制裁、首要财务损失或者声誉损失的风险。谈德风险是指职工抵抗职业谈德、法例和公 司轨制，通过内幕信息、利用作事程序中的马虎或其它行恶妙技谋取不正大利益所带来的风 险。   五、 不可抗力风险   斗争、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产碰到损失。基金经管东谈主、基金托管东谈主、证 券交易所、登记结算机构和销售机构等可能因不可抗力无法正常作事，从而影响基金的各项 业务按正常时限完成、使投资东谈主和合手有东谈主无法实时查询权益、进行日常交易以致利益受损。   六、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节关连风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场普遍法则等作念出的抽象性容貌，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构选择的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与法律文献中风险收 益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能 力与居品风险之间的匹配训诫。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   七、实施侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险经管器具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目的在于灵验阻隔并化解风险，确 保投资者得到公谈对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手败露基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和疗养，仅主袋账户份额正常绽开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基 金份额的合手有东谈主将在启用侧袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 弗成赎回，其对应特定资产的变当前辰具有不确定性，最终变现价钱也具有不确定性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额合手有东谈主可能因此濒临损失。   实施侧袋机制期间，因本基金不败露侧袋账户份额的净值，即便基金经管东谈主在基金按时 呈报中败露呈报期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不行为特定资产最终变现价钱的 承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价钱，基金经管东谈主不承担任何保证和承诺的 职责。   基金经管东谈主将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金经管东谈主瞎想各项投资运作经营和基金事迹经营时仅需议论主袋账 户资产，并根据关连端正对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理， 因此本基金败露的事迹经营弗成反馈特定资产的真不二价值及变化情况。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §4 基金的投资   本基金通过分析亚洲区域列国度和地区的宏不雅经济状态以及发借主体的微不雅基本面，寻 找种种债券的投资契机，在严慎前提下力求完结永远沉稳的投资呈报。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可疗养债券、住房按揭 支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例系数不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的的好意思元计价债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适宜程序后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关连程序后，可相应疗养本基金的投资比例端正   （一）资产配置策略   本基金将密切关注经济运行趋势，分析财政与货币政策对畴昔宏不雅经济运行以及投资环 境的影响。本基金将根据宏不雅经济、基准利率水平，分析债券类、货币类等大类资产的预期 收益率水平，结合种种别资产的波动性以及流动性状态分析，作念出最好的资产配置及风险控 制。   （二）债券投资策略              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金选择从上至下的宏不雅分析和从下到上的信用分析相结合的方法，挖掘相对价值被 低估的债券，构建漫衍化的投资组合。   以宏不雅经济走势与财政与货币政策标的为起点，选择从上至下的分析方法，评估畴昔 宏不雅基本面的变化趋势。要点关注经济举座运行的质地与效率，通过经济增长经营和流动性 经营判断畴昔经济走势；列国度和地区扩张的财政、货币政策以及政策风险，长远分析其对 畴昔宏不雅经济运行以及投资环境的影响；在行业方面，要点覆按各行业周期特质及竞争情况， 判断不同行业在不同国度中的景气度和投资出路，采用刊行主体具有彰着行业上风的债券进 行投资。   对于有标普、穆迪或惠誉评级的债券，基金经管东谈主将主要参考外部评级。对于莫得标普 和穆迪评级的债券，基金经管东谈主将利用里面评级系统对拟投资的标的进行里面评级，以算计 投资标的的信用风险。针对信用风险里面评级的主要参数包括：   （1）运营风险：包括行业风险、行业地位及竞争上风、增长后劲、盈利才智、股东结 构等。   （2）财务风险：包括杠杆水平、成本结构、融资才智、融资成本等。   （3）流动性风险：包括现款流状态、流动性状态等。   （4）其他风险：包括财务报表质地等。   （5）保护条件和债券结构：包括利息保障倍数、杠杆率测试、典质品、债券优先级等。   本基金投资莫得标普或穆迪评级的债券的系数比例不跨越基金资产净值的 10%。   在宏不雅分析和信用分析的基础上，主要从四个层面分析债券的相对投资价值：   （1）雷同信用质地的公司比拟；   （2）兼并公司自身不同期限债券的比拟；   （3）兼并债券历史价钱的比拟；   （4）不同信用质地公司的价钱远隔及与市集平均水平的对比。   基金经管东谈主通过相对价值分析判断该债券是否具有较好的投资价值，如果该债券清楚出 较好的风险呈报比，基金经管东谈主会将其纳入投资组合，如果其订价偏高导致风险呈报比欠安， 则会纳入不雅察名单待价钱改善时再议论加入投资组合。   (1)国度关连法律、法例和基金合同的关连端正。照章决策是本基金进行投资的前提。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   (2)宏不雅经济发展态势、微不雅经济运行环境和证券市集走势。这是本基金投资决策的基 础。   (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充平衡量投资对象的收益和风险的前提下作出 投资决策，是本基金惊奇投资东谈主利益的要害保障。   (1)决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要 投资原则，确立基金的投资方针及投资标的，核定基金的资产及行业配置决策。   (2)提倡投资建议：投资研究团队依据对宏不雅经济、股票市集运行趋势的判断，结合基 金合同、投资轨制向基金司理提倡股票资产的投资建议。   (3)制定投资决策：基金司理在战胜投资决策委员会制定的投资原则前提下，根据研究 员提供的投资建议以及我方的分析判断，作念出具体的投资决策。   (4)进行风险评估：风险经管部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并 出具风险监控呈报。   (5)评估和疗养决策程序：基金经管东谈主有权根据环境的变化和实验的需要疗养决策的程 序。   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金合手有兼并家银行的进款不得跨越基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资交易银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金合手有兼并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金净 值的 10%。   （4）基金合手有与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录国度或地区之外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区市集的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。   （5）基金经管东谈主经管的全部基金不得合手有兼并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金合手有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （7）基金合手有境外基金的市值系数不得跨越基金资产净值的 10%。但合手有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）兼并基金经管东谈主经管的全部基金合手有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适宜 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金跨越上述投资比例限制，应当在跨越比例后 30 个 作事日内选择合理的交易秩序减仓以适宜投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错疗养上述投资比例限制。   本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验经管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格战胜下列端正：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适宜以下要求： 用评级机构评级。 值隔断交易。   （4）基金经管东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度呈报。   （1）系数参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当选择市值计价轨制进行疗养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留和处置担保物以舒服索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种：                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔断证券假贷交易并在正常市集常规的合理期限内要求归 还任一或系数已借出的证券。   （6）基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行疗养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置卖出 收益以舒服索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行疗养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置 已购入证券以舒服索赔需要。   （5）基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职责。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，系数已借出而未奉赵证券总市值或系数已 售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50%。   前项比例限制瞎想，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为惊奇基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得跨越本基金资产净值的 10%；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷职责的投资；   （11）购买证券用于限度或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、专揽证券交易价钱绝顶他不正大的证券交易行动；   （14）平直投资与什物商品关连的养殖品；   （15）其时灵验的法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正阻扰从事的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主绝顶控股股东、实验限度东谈主或者 与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当适宜基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份额合手有东谈主利益优先的原则，提神利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱扩张。关连交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资阻扰步履和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应疗养阻扰步履和投资限制端正。   基金经管东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与检验自基金合同获胜之日起动手。   基金经管东谈主的董事会及董事保证本呈报所载贵寓不存在乌有纪录、误导性呈报或首要遗 漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带职责。   基金托管东谈主根据本基金合同端正复核了本呈报中的财务经营、净值进展和投资组合呈报 等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性呈报或者首要遗漏。   基金经管东谈主承诺以真挚信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本投资组合呈报所载数据限度 2024 年 6 月 30 日（未经审计）。                                                 占基金总资产的比例        序号         姿首       金额（东谈主民币元）                                                    （%）              其中：普通股                         -                -                   存托凭证                      -                -              其中：债券           4，469，530，067.47          93.60                   资产支合手证券                    -                -              其中：远期             11，453，940.18            0.24                   期货                        -                -                   期权                        -                -                   权证                        -                -              其中：买断式回购的                      -                -              买入返售金融资产              金系数   无。   本基金本呈报期末未合手有股票或存托凭证。   本基金本呈报期末未合手有股票或存托凭证。 托凭证投资明细                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）     本基金本呈报期末未合手有股票或存托凭证。          债券信用品级            公允价值（东谈主民币元）                    占基金资产净值比例（％） AAA 至 AA-                             1，147，607，044.40                     25.10 A+ 至 A-                               2，261，782，995.37                     49.46 BBB+ 至 BBB-         1，060，140，027.70  23.18   注：本债券投资组合主要选择模范普尔、穆迪等机构提供的债券信用评级信息，未提供 评级信息的可适用里面评级。 细                                                               金额单元：东谈主民币元                                                          公允价值           占基金资产     序号       债券代码         债券称号           数目（张）           （东谈主民币            净值比例                                                           元）             （％）             A60          11/13/24                                  10             T27          31/03/2028                                92 券投资明细     本基金本呈报期末未合手有资产支合手证券。 投资明细                                                   公允价值（东谈主民           占基金资产净值      序号         养殖品类别               养殖品称号                                                     币元）              比例（%）                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 细     本基金本呈报期末未合手有基金。 立案看望，或在呈报编制日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。如是，还应 对关连证券的投资决策程序作念出说明     呈报期内基金投资的前十名证券的刊行主体未有被监管部门立案看望，不存在呈报编制 日前一年内受到公开贬低、处罚的情形。 是，还应答关连股票的投资决策程序作念出说明     根据基金合同端正，本基金的投资范围不包括股票。                                                         单元：东谈主民币元          序号                  称号                    金额（元）              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金本呈报期末未合手有处于转股期的可疗养债券。   本基金本呈报期末未合手有股票。   本基金的事迹比拟基准为好意思元一年银行按时进款利率（税后）+2%。   好意思元一年期银行按时进款利率选择 4 大国有银行公布并扩张的好意思元一年期按时进款利 率的算术平均值。4 大国有银行分别为中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、 中国农业银行股份有限公司及中国开采银行股份有限公司。   如果今后法律法例发生变化，或者有更巨擘的、更能为市集普遍接受的事迹比拟基准推 出，或者是市集上出现愈加适宜用于本基金事迹基准时，经与基金托管东谈主协商一致，本基金 不错在报中国证监会备案后变更事迹比拟基准并实时公告，而无需召开基金份额合手有东谈主大会。   本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与收益高于货 币市集基金，低于搀和型基金和股票型基金。前款关连风险收益特征的表述是基于投资范围、 投资比例、证券市集普遍法则等作念出的抽象性容貌，代表了一般市集情况下本基金的永远风 险收益特征。销售机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据关连法律法例对本基 金进行风险评价，不同销售机构选择的评价方法也不同，因此销售机构的风险品级评价与基 金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险品级可能有相应变化，具体 风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 合手有东谈主权柄，保护基金份额合手有东谈主的利益。    当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并考虑管帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。    侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。    侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。    （一）本基金在事迹败露中将选择全球投资进展模范（GIPS）。GIPS 是一套确保公司 进展得到公谈呈报和充分败露的投资进展呈报谈德模范。 其互异；    （二）基金经管东谈主依照恪称背负、真挚信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔进展。投资有风 险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。    南边亚洲好意思元收益债券（QDII）A（东谈主民币）                                           事迹比拟                        净值增长      事迹比拟              净值增长                         基准收益    阶段                  率模范差      基准收益              ①－③      ②－④               率①                          率模范差                         ②         率③                                            ④                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 自基金成    0.36%  0.34% 15.59%                 0.00%   -15.23%    0.34% 立起于今  南边亚洲好意思元收益债券（QDII）C（东谈主民币）                                            事迹比拟                        净值增长      事迹比拟              净值增长                          基准收益    阶段                  率模范差      基准收益               ①－③       ②－④               率①                           率模范差                         ②         率③                                             ④ 自基金成          -3.77%     0.34%    15.59%    0.00%   -19.36%    0.34% 立起于今                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         §5 基金经管东谈主   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   成立时辰：1998 年 3 月 6 日   法定代表东谈主：周易   注册成本：3.6172 亿元东谈主民币   电话：（0755）82763888   传真：（0755）82763889   磋议东谈主：鲍文革 有限公司、厦门国际相信投资公司、广西相信投资公司共同发起成立。2000 年，经中国证 监会证监基金字200078 号文批准进行了增资扩股，注册成本达到 1 亿元东谈主民币。2005 年， 经中国证监会证监基金字2005201 号文批准进行增资扩股，注册成本增至 1.5 亿元东谈主民币。 币。 构疗养为华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际相信 有限公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业经管合伙企业（有限合伙） （有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业经管合伙企业（有限合伙）2.32%。   周易先生，瞎想机通讯专科学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电经管局 电信中心、江苏转移通讯有限公司，曾任江苏贝尔通讯系统有限公司董事长，南京欣网视讯 科技股份有限公司董事长，上海富欣通讯公司副总司理，华泰证券党委副文书、总裁、党委 文书、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席扩张官、扩张委员会主任、董事，                     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 南边基金经管股份有限公司董事长，南边东英资产经管有限公司董事长，华泰金融控股（香 港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte. Limited 董事。    张辉先生，经管学博士，中国籍。曾任职北京东城区东谈主才交流服务中心、华晨集团上海 办事处、互市控股有限公司、北京联创投资经管有限公司，曾任华泰证券资产经管总部高等 司理、南通姚港路营业部副总司理、上海瑞金沿途营业部总司理、证券投资部副总司理、综 合事务部总司理、东谈主力资源部总司理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司扩张委 员会委员、董事会秘书、党委委员，南边基金经管股份有限公司董事。    陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总 司理、深圳益田路营业部总司理、研究所副长处、研究所长处、扩张委员会主任助理等职务。 现任南边基金经管股份有限公司董事、党委文书。    杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法 规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督查抄处副处长，深圳市国有资产监督 经管局监督查抄处副处长、办公室（信访室）副主任、企业迷惑东谈主员经管处副处长，深圳市 东谈主民政府国有资产监督经管委员会企业迷惑东谈主员经管处副处长、处长，深圳市投资控股有限 公司党委委员、副总司理。现任深圳市投资控股有限公司党委副文书、董事，兼任深圳市高 新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究 院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南边基金经管股份有限公司董事。    李平先生，工商经管硕士，中国籍。曾任深圳市城市开采开发（集团）有限公司办公室、 董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高等主管、企业三部高等主管、金融发展部副部 长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事， 深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市开采开发（集团）有限公司董事，深圳资 产经管有限公司董事，深圳市投控成本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事， 招商局温文东谈主寿保障股份有限公司监事，金融沉稳发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公 司扩张董事、总司理，深圳市投控联投有限公司扩张董事、总司理，南边基金经管股份有限 公司董事。    陈明雅女士，经管学学士，注册管帐师，中国籍。曾任厦门国际相信有限公司财务部副 总司理、财务部总司理、投资发展部总司理，现任厦门国际相信有限公司财务总监、财务部 总司理，南边基金经管股份有限公司董事。    王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县东谈主民病院临床医师，瑞金病院感染科临床 医师，兴业证券研究所医药行业研究员、总司理助理、副总监、副总司理（主合手作事）、总 司理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南边基金经管股份 有限公司董事。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   杨小松先生，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职德勤 国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南边基金防守长。现任南边基金 经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管有限公司董事。   李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴大师，造就部长江学者特聘锻真金不怕火，中国籍。 曾任东南大学经济经管学院锻真金不怕火，南京大学工程经管学院院长。现任南京大学新金融研究院 院长、金融工程研究中心主任，南京大学锻真金不怕火、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘 书长，江苏省成本市集研究会荣誉会长，江苏省科技转变协会副会长，江苏银行沉静董事， 汇丰银行（中国）沉静董事，东吴证券股份有限公司沉静董事，上海证券交易所科创板轨制 评估大师委员会主任，南边基金经管股份有限公司沉静董事。   张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市东谈主民政府公事员。现任北京市中伦讼师事务 所一级合伙东谈主、成本市集业务负责东谈主、证券业务内核负责东谈主，银联商务股份有限公司沉静董 事，中国东方红卫星股份有限公司沉静董事，中国重汽（香港）有限公司沉静非扩张董事， 协和新动力（香港）有限公司沉静非扩张董事，南边基金经管股份有限公司沉静董事。   林斌先生，管帐学博士，澳大利亚资深注册管帐师，中国籍。曾任中山大学经管学院会 计学系主任，MPAcc 造就中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长， 广东省里面审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东经管管帐师协会会长，广 东省里面限度协会副会长，长城证券股份有限公司沉静董事，中船海洋与防务装备股份有限 公司沉静董事，南边基金经管股份有限公司沉静董事。   郑建彪先生，经济学硕士，高等工商经管硕士，中国注册管帐师，中国籍。曾任北京市 财政局干部，深圳蛇口中华管帐师事务所司理，京都管帐师事务所副主任，北京注册管帐师 协会副会长。现任致同管帐师事务所（特殊普通合伙）经管合伙东谈主，全联（中国）并购公会 常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南边基金经管 股份有限公司沉静董事。   徐浩萍女士，管帐学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸出进口股份有限公司、南京环球 杰必克有限职责公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学经管学院 副锻真金不怕火，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司沉静董事，苏州海光芯创光电科技股份有限 公司沉静董事，苏州汇科期间股份有限公司沉静董事，南边基金经管股份有限公司沉静董事。   孙明辉先生，经济学硕士，高等管帐师，中国籍。曾任职深圳动力财务有限公司、深圳 动力集团股份有限公司财务经管部，深圳市投资控股有限公司财务部高等主管、董事会办公 室高等主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总管帐师， 南边基金经管股份有限公司监事会主席。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行经管培训生、投资银行部债务融资部 高等姿首司理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总司理、资金运营部副总司理、资金运 营部总司理、浙江分公司总司理。现任华泰证券股份有限公司扩张委员会主任助理、深圳分 公司总司理，南边基金经管股份有限公司监事。   蔡云霖先生，企业经管专科学士，中级管帐师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业 部、厦门市交易银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副司理、金融市 场部答理及资产经管中心总司理、机构金融一部总司理助理，厦门市融资担保有限公司投资 发展部总司理。现任厦门国际相信有限公司党委委员、总司理助理、投资研究部总司理，南 方基金经管股份有限公司监事。   郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券辘集金融部高等策划司理，兴业 证券政策发展部经营经营与绩效分析司理、私财委科技金融部瞎想发展负责东谈主、经纪业务总 部投顾平台运营处总监和答理瞎想处总监、钞票经管部总司理助理、数智金融部副总司理。 现任兴业证券钞票经管部副总司理，南边基金经管股份有限公司监事。   陆文清先生，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永恒居留权。 曾任职东联融资租出有限公司，曾任南边基金合肥答理中心职员、客户关系部高等副总裁、 合肥答理中心总司理。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、客户关系部总司理兼合肥 分公司总司理。   徐刚先生，工商经管硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交 易部职工、姿首司理，南边基金上海分公司职员、机构业务部职员、待业金业务部主管、上 海分公司副总司理、董事等职务。现任南边基金经管股份有限公司职工监事、待业金业务部 扩张董事。   高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任职中国东谈主寿保障湖南省分 公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金经管有限公司，南边基金广州营销中心职员。 现任南边基金经管股份有限公司职工监事、深圳分公司董事。   王益平女士，金融学硕士，特准公认管帐师，金融风险经管师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明管帐师事务所，南边基金运作保障部职员。现 任南边基金经管股份有限公司职工监事、运作保障部董事。   杨小松先生，总司理、首席信息官，经济学硕士，中国注册管帐师，中国籍，无境外永 久居留权。曾在德勤国际管帐师行、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南边基 金防守长。现任南边基金经管股份有限公司董事、总司理、首席信息官，南边东英资产经管 有限公司董事。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   俞文宏先生，副总司理、董事会秘书，工商经管硕士，经济师，中国籍，无境外永恒居 留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南边成本经管有限公司董事长、总司理，深圳南边股权 投资基金经管有限公司董事长等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、董事会秘 书。   李海鹏先生，副总司理，工商经管硕士，特准金融分析师（CFA），中国籍，无境外永 久居留权。曾任好意思国 AXA Financial 公司投资部高瓜分析师，南边基金高等研究员、基金 司理助理、基金司理、世界社保及国际业务部扩张总监、世界社保业务部总监、固定收益部 总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南边东英资产经管有限公司董事等职务。现任南边基 金经管股份有限公司副总司理、首席投资官（固定收益）。   鲍文革先生，防守长，经济学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任财政部中华管帐 师事务所审计师，南边证券有限公司投行部及经营财务部总司理助理，南边基金运作保障部 总监、公司监事、财务负责东谈主、总裁助理等职务。现任南边基金经管股份有限公司防守长， 南边成本经管有限公司董事。   蔡忠评先生，财务负责东谈主，经济学硕士，中国注册管帐师、特准公认管帐师公会资深会 员（FCCA），中国籍，无境外永恒居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会 计师室管帐，国信证券有限职责公司资金财务部高等司理，普华永谈管帐师事务所高等审计 师，国投瑞银基金经管有限公司财务部总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司财务负 责东谈主兼财务部总司理，南边东英资产经管有限公司董事，南边成本经管有限公司监事，深圳 南边股权投资基金经管有限公司董事。   孙鲁闽先生，副总司理，管帐商学、基金经管商学硕士，中国籍，无境外永恒居留权。 曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南边基金研究员、投资司理、基金司理、投资部副 总监等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、联席首席投资官、基金司理兼任私 募资管经营投资司理。   侯利鹏先生，副总司理，工商经管硕士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任沈阳财政证 券公司交易部司理、客户服务部司理，中融基金经管有限公司副总司理，南边基金北京分公 司总司理、零卖服务部总司理、公司总司理助理、首席市集官等职务。现任南边基金经管股 份有限公司副总司理。   茅炜先生，副总司理，经济学学士，中国籍，无境外永恒居留权。曾任东方东谈主寿保障股 份有限公司保障精算员，人命东谈主寿保障股份有限公司保障精算员，国金证券股份有限公司研 究员，南边基金研究员、投资司理、基金司理、研究部负责东谈主、权益研究部总司理、权益投 资部总司理等职务。现任南边基金经管股份有限公司副总司理、首席投资官（权益）、权益 研究部总司理、基金司理。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金历任基金司理为：苏炫纲先生，经管时辰为 2016 年 3 月 3 日至 2023 年 1 月 31 日；王子赟先生，经管时辰为 2022 年 9 月 30 日于今。   王子赟先生，香港科技大学通讯专科硕士，特准金融分析师（CFA），具有基金从业资 格。曾接事于 Wavecom 无线（后被 Sierra Wireless 收购）、交银国际、复星集团、深蓝国 际投资（香港）、中原基金（香港），历任软件工程师、金融工程师、投资组合司理、投资 部董事。2022 年 8 月加入南边基金，2022 年 9 月 30 日于今，任南边亚洲好意思元债基金司理。   首席居品官吴增涛先生，南边东英资产经管有限公司总裁丁晨女士，国际业务部总司理 黄亮先生，国际业务部高等副总裁张越女士，国际业务部董事王士聪先生。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）对所经管的不同基金财产分别经管、分别记账，进行证券投资；   （4）按照基金合同的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手有东谈主分派收益；   （5）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （6）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （7）瞎想并败露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价钱；   （8）办理与基金财产经管业务行动关连的信息败露事项；   （9）按照端正召集基金份额合手有东谈主大会；   （10）保存基金财产经管业务行动的记录、账册、报表和其他关连贵寓；   （11）以基金经管东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益专揽诉讼权柄或者实施其他法律行 为；   （12）法律法例及中国证监会端正的和基金合同约定的其他职责。 轨制，选择灵验秩序，防止违反《基金法》绝顶他关连法律法例步履的发生。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）将基金经管东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额合手有东谈主之外的东谈主牟取利益；   （4）向基金份额合手有东谈主非法承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事相 关的交易行动；   （7）莽撞背负，不按照端正履行职责；   （8）法律、行政法例和中国证监会端正阻扰的其他步履。   为惊奇基金份额合手有东谈主的正当权益，本基金阻扰从事下列步履： 得跨越本基金资产净值的 10%；   法律法例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受关连限制。 取最大利益；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 容、基金投资经营等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东谈主从事关连的交易行动；   为了保证公司表率运作，灵验地提神和化解经管风险、经营风险以及操格调险，确保基 金财务和公司财务以绝顶他信息着实、准确、齐全，从而最猛进度地保护基金份额合手有东谈主的 利益，本基金经管东谈主建立了科学合理、限度严实、运行高效的里面限度轨制。   里面限度轨制是指公司为完结里面限度宗旨而建立的一系列组织机制、经管方法、操作 程序与限度秩序的总称。里面限度轨制由里面限度大纲、基本经管轨制、部门业务规章等组 成。   公司里面限度大纲是对公司端正端正的内控原则的细化和张开，是对各项基本经管轨制 的统辖和率领，里面限度大纲明确了内控宗旨、内控原则、限度环境、内控秩序等内容。   基本经管轨制包括里面管帐限度轨制、风险限度轨制、投资经管轨制、监察稽核轨制、 基金管帐轨制、信息败露轨制、信息期间经管轨制、贵寓档案经管轨制、事迹评估窥探轨制 和要害应变轨制等。   部门业务规章是在基本经管轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭设立、岗亭职责、 操作守则等的具体说明。   健全性原则。里面限度机制必须遮掩公司的各项业务、各个部门或机构和各级东谈主员，并 涵盖到决策、扩张、监督、反馈等各个运作法子。   灵验性原则。通过科学的内控妙技和方法，建立合理的内控程序，惊奇内限度度的灵验 扩张。   沉静性原则。公司各机构、部门和岗亭在职能上应当保合手相对沉静，公司基金资产、自 有资产、其他资产的运作应当分离。   彼此制约原则。公司里面部门和岗亭的设立必须权责分明、彼此制衡，并通过切实可行 的秩序来实行。   成本效益原则。公司应充分施展各机构、各部门及各级职工的作事积极性，运用科学化 的方法尽量镌汰经营运作成本，进步经济效益，以合理的限度成本达到最好的里面限度成果。   （1）里面管帐限度轨制               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   公司依据《中华东谈主民共和国管帐法》等国度关连法律、法例制订了基金管帐轨制、公司 财务管帐轨制、管帐作事操作历程和管帐岗亭职责，并针对各个风险限度点建立严实的管帐 系统限度。   里面管帐限度轨制包括凭证轨制、复核轨制、账务处理程序、基金估值轨制和程序、基 金财务计帐轨制和程序、成本限度轨制、财务收支审批轨制和用度报销经管办法、财产登记 撑合手和什物质产清点轨制、管帐档案撑合手和财务布置轨制等。   （2）风险经管限度轨制   风险限度轨制由风险限度委员会组织各部门制定，风险限度轨制由风险限度的机构设立、 风险限度的程序、风险限度的具体轨制、风险限度轨制扩张情况的监督等部分组成。   风险限度的具体轨制主要包括投资风险经管轨制、交易风险经管轨制、财务风险限度制 度、信息期间系统风险限度轨制以及岗亭分离轨制、防火墙轨制、反馈轨制、守密轨制等程 序性风险经管轨制。   （3）监察稽核轨制   公司成立防守长，负责监督检验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险限度情 况。防守长由总司理提名，董事会聘任，并经全体沉静董事同意。   防守长负责组织率领公司监察稽核作事。除应当躲藏的情况外，防守长享有充分的知情 权和沉静的看望权。防守长根据履行职责的需要，有权过问或者列席公司董事会以及公司业 务、投资决策、风险经管等关连会议，有权调阅公司关连文献、档案。防守长应当按时或者 不按时向全体董事报送作事呈报，并在董事会及董事会下设的关连专门委员会按时会议上报 告基金及公司运作的正当合规情况及公司里面风险限度情况。   公司成立监察稽核部门，具体扩张监察稽核作事。公司配备了充足及格的监察稽核东谈主员， 明确端正了监察稽核部门及里面各岗亭的职责和作事历程。   监察稽核轨制包括里面稽核经管办法、里面稽核作事准则等。通过这些轨制的建立，检 查公司各业务部门和东谈主员战胜关连法律、法例和规章的情况；检验公司各业务部门和东谈主员执 行公司里面限度轨制、各项经管轨制和业务规章的情况。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）               §6 境外投资照看人   本基金现在不设境外投资照看人。基金经管东谈主有权采用、聘任、更换或取销境外投资照看人， 并根据法律法例和《基金合同》的关连端正公告。                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §7 基金的召募    本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同绝顶他 关连端正，并经中国证监会 2016 年 1 月 20 日证监许可2016141 号文批准召募。    本基金为契约型绽开式基金。基金存续期限为不按时。召募期自 2016 年 2 月 15 日至               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                 §8 基金合同的获胜   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金召募 金额不少于 2 亿元东谈主民币（好意思元折算为东谈主民币）且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下，基 金经管东谈主依据法律法例及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机 构验资，自收到验资呈报之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主理理完结基金备案手续并取得中国证监会 书面证据之日起，《基金合同》获胜；不然《基金合同》不获胜。基金经管东谈主在收到中国证 监会证据文献的次日对《基金合同》获胜事宜赐与公告。基金经管东谈主应将基金召募期间召募 的资金存入专门账户，在基金召募步履结果前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同的获胜   本基金合同于 2016 年 03 月 03 日肃肃获胜。自基金合同获胜日起，本基金经管东谈主肃肃 动手经管本基金。   三、基金存续期内的基金份额合手有东谈主数目和资产畛域   《基金合同》获胜后，一语气 20 个作事日出现基金份额合手有东谈主数目活气 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元的，基金经管东谈主应当在按时呈报中赐与败露；一语气 60 个作事日出现 前述情形的，基金经管东谈主应当向中国证监会呈报并提倡责罚决策，如疗养运作方式、与其他 基金合并或者隔断基金合同等，并召开基金份额合手有东谈主大会进行表决。   法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §9 基金份额的申购和赎回   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金经管东谈主在招募说明 书中或指定网站上列明。基金经管东谈主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资东谈主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与 赎回。   基金投资东谈主应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方 式办理基金份额的申购与赎回。若基金经管东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真或网上等 交易方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回。   投资东谈主可在基金经管东谈主指定的销售机构申购和赎回好意思元等外币销售的基金份额，基金管 理东谈主将于基金动手办理申购、赎回业务前公告办理好意思元等外币销售业务的销售机构名单，基 金经管东谈主可加多或减少此类指定销售机构并赐与公告。   本基金的绽开日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市集的共同交易日， 基金经管东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监会 的要求或基金合同的端正公告暂停申购、赎回时除外。本基金现在投资的主要市集为香港证 券市集。若本基金投资的主要市集发生变更，将在招募说明书（更新）中进行列示。投资东谈主 在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交易所、深圳证券交易所的 正常交易日的交易时辰。基金经管东谈主可与销售机构约定，在绽开日的其他时辰或非绽开日受 理或者拒却投资东谈主的申购、赎回肯求，届时以基金经管东谈主或者销售机构的公告为准。如果本 基金接受投资东谈主在非绽开时辰或非绽开日提倡的申购、赎回肯求的，其基金份额申购、赎回 价钱为下次办理基金份额申购、赎回时辰所在绽开日的价钱。   基金合同获胜后，若出现新的证券、期货交易市集，证券、期货交易所交易时辰变更或 其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的疗养，但应在实施 日前依照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同获胜之日起不跨越 3 个月动手办理申购，具体业务办理时辰在申 购动手公告中端正。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金经管东谈主自基金合同获胜之日起不跨越 3 个月动手办理赎回，具体业务办理时辰在赎 回动手公告中端正。   本基金已于 2016 年 6 月 1 日绽开 A 类、C 类基金份额申购和赎回业务。E 类基金份额开 始办理申购、赎回业务的时辰具体在关连公告中载明。   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购或者赎回或 者疗养。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时辰提倡申购、赎回或疗养肯求且登记机构确 认接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回的价钱。 份额净值为基准进行瞎想；好意思元申购与赎回价钱以受理肯求当日对应份额的好意思元折算净值为 基准瞎想； 元销售。各份额类别及销售币种分别设立代码和简称。好意思元销售不错使用现钞账户或现汇账 户进行，为了以示区别将选择不同的代码和简称。本基金现在暂不通达好意思元现钞的销售，将 来若通达好意思元现钞的销售，基金经管东谈主将另行公告。投资者在申购时可自行采用基金份额类 别及申购币种。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种一样。   基金经管东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金经管东谈主必须在新规 则动手实施前依照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   投资东谈主必须根据销售机构端正的程序，在绽开日的具体业务办理时辰内提倡申购或赎回 的肯求。   投资东谈主理理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时辰、处理公法等在遵 守基金合同和招募说明书端正的前提下，以各销售机构的具体端正为准。   投资东谈主申购基金份额时，必须在端正的时辰内全额托付申购款项，不然所提交的申购申 请不成立。投资东谈主在提交赎回肯求时须合手有填塞的基金份额余额，不然所提交的赎回肯求不                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 成立。投资东谈主托付申购款项，申购成立；登记机构证据基金份额时，申购获胜。基金份额合手 有东谈主递交赎回肯求，赎回成立；登记机构证据赎回时，赎复活效。   投资东谈主赎回肯求获胜后，基金经管东谈主将在 T＋10 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 多量赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款的情形时，款项的支付办法参照 基金合同关连条件处理。如遇基金投资所处的主要市集或外汇市集正常或非正常停市、外管 局关连端正或本基金所投资市集的交易计帐公法变更，或证券/期货交易所或交易市集数据 传输蔓延、通讯系统故障、银行交换系统故障或其他非基金经管东谈主及基金托管东谈主所能限度的 要素影响了业务历程，则赎回款项划付时辰相应顺延。   基金经管东谈主应以交易时辰结果前受理灵验申购和赎回肯求确本日行为申购或赎回肯求 日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的灵验性进行证据。T 日提 交的灵验肯求，投资东谈主应在 T+3 日后(包括该日)实时到销售机构柜台或以销售机构端正的其 他方式查询肯求的证据情况。若申购不获胜，则申购款项退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购、赎回肯求的受理并不代表肯求一定获胜，而仅代表销售机构确乎 吸收到肯求。申购、赎回肯求的证据以登记机构或基金经管东谈主的证据结果为准。对于肯求的 证据情况，投资东谈主应实时查询并妥善专揽正当权柄。不然，由此产生的投资东谈主任何损失由投 资东谈主自行承担。   基金经管东谈主不错在法律法例允许的范围内，对上述业务办理公法进行疗养，并在疗养实 施前按照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。 单笔最低名额为 1 元，追加申购单笔最低名额为 1 元；E 类份额初次申购和追加申购的单笔 最低金额均为 100 元。   好意思元现汇基金份额：投资东谈主通过销售机构以好意思元现汇初次申购本基金 A 类和 C 类份额的 单笔最低名额为 100 好意思元，追加申购单笔最低名额为 100 好意思元；   各销售机构对最低申购名额及交易级差有其他端正的，以各销售机构的业务端正为准。 （以上金额均含申购费） 适宜上述端正的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为 准，投资东谈主需遵从销售机构的关连端正； 端正的除外。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 有权选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等秩序，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益，具体请参见关连公告。 限制。基金经管东谈主必须在疗养实施前依照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。 其中，A 类在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购费，不收取销售服务费；C 类不收取认购/申 购费，销售服务费年费率为 0.5%；E 类不收取申购费，销售服务费年费率为 0.2%；在 A 类 和 C 类基金份额类别内，根据认购、申购、赎回计价币种的不同，分为东谈主民币销售和好意思元销 售。   （1）好意思元申购费率   好意思元申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：                申购金额（M，好意思元）        申购费率                M＜10 万            0.8%                M≥100 万           每笔 100 好意思元   （2）东谈主民币申购费率   东谈主民币申购费率最高不高于 0.8%，且随申购金额的加多而递减，如下表所示：            申购金额（M，东谈主民币元）       申购费率            M＜100 万            0.8%            M≥1000 万           每笔东谈主民币 1000 元            肯求赎回份额合手巧合辰（N）             赎回费率                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）           N＜7 天                    1.5%           N≥2 年                    0   （2）E 类份额的赎回费           肯求赎回份额合手巧合辰           赎回费率         （N）           N＜7 天                1.5%           N≥7 天                0   本基金 A 类、C 类、E 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东谈主承担，在投资东谈主赎回 基金份额时收取。投资东谈主可将其合手有的全部或部分基础份额赎回。赎回用度由赎回基金份额 的基金份额合手有东谈主承担，本基金的赎回用度在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收取，对合手续 合手有期少于 7 天的投资东谈主收取的赎回费全额计入基金财产，对合手续合手有期不少于 7 天的投资 东谈主收取的赎回费，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要 的手续费。 于新的费率或收费方式实施日前依照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。 情形下，对基金销售用度实行一定的优惠，费率优惠的关连公法和历程详见基金经管东谈主或其 他基金销售机构届时发布的关连公告或文书。   （1）当投资东谈主采用申购 A 类基金份额时，申购份额的瞎想方法如下：   ①东谈主民币申购份额的瞎想   申购用度适用比例费率时，申购份额的瞎想方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋东谈主民币申购费率）   东谈主民币申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   申购用度为固定金额时，申购份额的瞎想方法如下：                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   东谈主民币申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－东谈主民币申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的瞎想   申购用度适用比例费率时，申购份额的瞎想方法如下：   净申购金额＝申购金额/（1＋好意思元申购费率）   好意思元申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   申购用度为固定金额时，申购份额的瞎想方法如下：   好意思元申购用度＝固定金额   净申购金额=申购金额－好意思元申购用度   申购份额＝净申购金额/T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   T 日 A 类基金份额的好意思元折算净值=T 日 A 类东谈主民币基金份额净值/T 日中国东谈主民银行最 新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价，瞎想结果按照四舍五入方法，保留极少点后四位，由此 产生的纰缪计入基金资产。   （2）当投资东谈主采用申购 C 类基金份额时，申购份额的瞎想方法如下：   ①东谈主民币申购份额的瞎想   申购份额＝申购金额/T 日 C 类东谈主民币基金份额净值   ②好意思元申购份额的瞎想   申购份额＝申购金额/T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   （3）当投资东谈主采用申购 E 类基金份额时，申购份额的瞎想方法如下：   申购份额＝申购金额/T 日 E 类东谈主民币基金份额净值   （4）基金份额按照四舍五入方法，保留极少点后两位，由此纰缪产生的损失由基金财 产承担，产生的收益归基金财产系数。   例一：假设 T 日基金的 C 类东谈主民币基金份额净值为 1.2000 元，东谈主民币申购金额为 10 万 元，则申购赢得的基金份额瞎想如下：   申购份额＝100，000/1.2000=83，333.33 份   即投资东谈主 T 日以 10 万元东谈主民币申购本基金 C 类基金份额，得到 83，333.33 份 C 类东谈主民 币基金份额。   例二：假设 T 日基金的 A 类东谈主民币基金份额净值为 1.2100 元，东谈主民币申购金额为 10 万 元，则申购赢得的基金份额瞎想如下：   净申购金额＝100，000/（1＋0.8%）=99，206.35   东谈主民币申购用度＝100，000－99，206.35=793.65 元   申购份额＝99，206.35/1.2100= 81，988.72 份                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   即投资东谈主 T 日以 10 万元东谈主民币申购本基金 A 类基金份额，得到 81，988.72 份 A 类东谈主民 币基金份额。   例三：假设 T 日 A 类份额好意思元折算净值为 0.1671 好意思元，投资东谈主以好意思元申购本基金 A 类 份额 5000 好意思元，则申购赢得的 A 类基金份额瞎想如下：   净申购金额＝5，000/（1＋0.8%）=4，960.32 好意思元   好意思元申购用度＝5，000－4，960.32=39.68 好意思元   申购份额＝4，960.32/0.1671=29，684.74 份   即投资东谈主 T 日以 5，000.00 好意思元申购本基金 A 类基金份额，得到 29，684.74 份 A 类好意思元 基金份额。   （1）当投资东谈主赎回 A 类基金份额时，赎回金额的瞎想方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的瞎想   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类东谈主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的瞎想   赎回金额＝赎回份额×T 日 A 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （2）当投资东谈主赎回 C 类基金份额时，赎回金额的瞎想方法如下：   ①东谈主民币赎回金额的瞎想   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类东谈主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   ②好意思元赎回金额的瞎想   赎回金额＝赎回份额×T 日 C 类基金份额好意思元折算净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   （3）当投资东谈主赎回 E 类基金份额时，赎回金额的瞎想方法如下：   赎回金额＝赎回份额×T 日 E 类东谈主民币基金份额净值   赎回用度＝赎回金额×赎回费率   净赎回金额=赎回金额-赎回用度   例四：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份东谈主民币申购的 A 类基金份额，合手有期限 10 天， 该日 A 类东谈主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额瞎想如下：                    南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   赎回总金额=10，000.00×1.2500=12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12，500.00-12.50＝12，487.50 元   即投资东谈主 T 日赎回以东谈主民币申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取 得的赎回金额为 12，487.50 元。   例五：假设某投资东谈主在 T 日赎回 5，000 份好意思元申购的 A 类基金份额，合手有期限 20 天， 该日 A 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其赢得的赎回金额瞎想如下：   赎回总金额=5，000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东谈主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例六：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份东谈主民币申购的 C 类基金份额，合手有期限 10 天， 该日 C 类东谈主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额瞎想如下：   赎回总金额=10，000.00×1.2500=12，500.00 元   赎回用度＝12，500.00×0.1％＝12.50 元   净赎回金额=12，500.00-12.50＝12，487.50 元   即投资东谈主 T 日赎回以东谈主民币申购的 C 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取 得的赎回金额为 12，487.50 元。   例七：假设某投资东谈主在 T 日赎回 5，000 份好意思元申购的 C 类基金份额，合手有期限 20 天， 该日 C 类好意思元折算净值为 0.1971 好意思元，则其赢得的赎回金额瞎想如下：   赎回总金额=5，000.00×0.1971=985.50 好意思元   赎回用度=985.50×0.1％=0.99 好意思元   净赎回金额=985.50-0.99=984.51 好意思元   即投资东谈主 T 日赎回以好意思元申购的 A 类基金份额，对应的赎回费率为 0.1%，投资东谈主取得 的赎回金额为 984.51 好意思元。   例八：假设某投资东谈主在 T 日赎回 10，000 份东谈主民币申购的 E 类基金份额，合手有期限 10 天， 该日 E 类东谈主民币基金份额净值为 1.2500 元，则其赢得的赎回金额瞎想如下：   赎回总金额=10，000.00×1.2500=12，500.00 元   赎回用度＝0 元   净赎回金额=12，500.00-0＝12，500.00 元   即投资东谈主 T 日赎回 10，000 份以东谈主民币申购的 E 类基金份额，对应的赎回费率为 0，投 资东谈主取得的赎回金额为 12，500.00 元。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 别单独瞎想东谈主民币基金份额净值，瞎想公式为估值日该类别基金资产净值除以估值日发售在 外的该类别基金份额总和。东谈主民币基金份额净值的瞎想保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适宜蔓延瞎想或公告。畴昔，若市集 情况发生变化，或实验情况需要，经中国证监会允许，本基金可相应疗养基金净值瞎想和公 告时辰或频率并提前公告。 内公告。T 日种种别的好意思元折算净值为 T 日种种别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民银行最新 公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到极少点后 4 位，极少 点后第 5 位四舍五入。如遇特殊情况，基金经管东谈主不错适宜蔓延瞎想或公告。基金也可根据 实验情况疗养好意思元折算净值瞎想和公告时辰或频率并提前公告。将来，若出现中国东谈主民银行 住手发布东谈主民币对好意思元汇率中间价等情况，则基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后，可对好意思 元折算汇率进行疗养，并实时公告。   本基金申购与赎回的注册登记业务按照登记机构的关连端正办理，投资东谈主申购基金获胜 后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东谈主登记权益并办理登记手续，投资东谈主自 T+3 日 （含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东谈主赎回基金获胜后，正常情况下，登记机构在 T+2 日为投资东谈主理理扣除权益的注记 手续。   基金经管东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述登记办理时辰进行疗养，并最迟 于动手实施前依照《信息败露办法》的关连端正在指定媒介公告。   发生下列情况时，基金经管东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 购肯求。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且选择估 值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据后，基金经管东谈主应当 暂停接受基金申购肯求。 无法瞎想当日基金资产净值或者无法办理申购业务。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 绩产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额合手有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记结算系统、基金管帐系统等无法正常运行。 畛域上限时；或使本基金当日申购金额跨越基金经管东谈主端正确当日申购金额上限时；或该投 资东谈主累计合手有的份额跨越单个投资东谈主累计合手有的份额上限时；或该投资东谈主当日申购金额跨越 单个投资东谈主当日申购金额上限时。 发生暂停交易或其他首要事件，不绝接受申购可能会影响或毁伤其他基金份额合手有东谈主利益时。 局的审批及市集情况进行疗养）。 达到或者跨越基金份额总和的 50%，或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情 形。   发生上述除第 6、8、10 项暂停申购情形之一且基金经管东谈主决定暂停申购时，基金经管 东谈主应当根据关连端正在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第 10 项情形时，基金管 理东谈主不错选择比例证据等方式对该投资东谈主的申购肯求进行限制，基金经管东谈主有权拒却该等全 部或者部分申购肯求。如果投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购款项将退还给投资东谈主。 在暂停申购的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原申购业务的办理。   发生下列情形时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求或减慢支付赎回款项： 回肯求或减慢支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市集价钱且选择估值期间仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商证据 后，基金经管东谈主应当暂停接受基金赎回肯求或减慢支付赎回款项。 无法瞎想当日基金资产净值或者无法办理赎回。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 赎回肯求。 暂停交易或其他首要事件，不绝接受赎回可能会影响或毁伤其他基金份额合手有东谈主利益时。   发生上述情形之一且基金经管东谈主决定暂停接受基金份额合手有东谈主的赎回肯求或者减慢支 付赎回款项时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已证据的赎回肯求，基金经管东谈主应 足额支付；如暂时弗成足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分派 给赎回肯求东谈主，未支付部分可展期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关连条 款处理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可预先采用将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂 停赎回的情况排斥时，基金经管东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总和加上基金疗养中转出 肯求份额总和后扣除申购肯求份额总和及基金疗养中转入肯求份额总和后的余额)跨越前一 绽开日的基金总份额的 10%，即合计是发生了多量赎回。   当基金出现多量赎回时，基金经管东谈主不错根据基金其时的资产组合状态决定全额赎回或 部分展期赎回。   （1）全额赎回：当基金经管东谈主合计有才智支付投资东谈主的全部赎回肯求时，按正常赎回 程序扩张。   （2）部分展期赎回：当基金经管东谈主合计支付投资东谈主的赎回肯求有繁重或合计因支付投 资东谈主的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，基金经管东谈主在当 日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回肯求展期办理。 对于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，确定当日受理的 赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在提交赎回肯求时不错采用展期赎回或取消赎回。选 择展期赎回的，将自动转入下一个绽开日不绝赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回肯求将被取销。展期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理， 无优先权并以下一绽开日的该类东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础瞎想赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能 赎回部分作自动展期赎回处理。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   当基金发生多量赎回，在单个基金份额合手有东谈主跨越基金总份额 50%以上的赎回肯求情形 下，基金经管东谈主不错展期办理赎回肯求。如基金经管东谈主对于其跨越基金总份额 50%以上部分 的赎回肯求实施展期办理，展期的赎回肯求与下一绽开日赎回肯求一并处理，无优先权并以 下一绽开日的该类东谈主民币基金份额净值（或好意思元折算净值）为基础瞎想赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止；如基金经管东谈主只接受其基金总份额 50%部分行为当日灵验赎回肯求，基 金经管东谈主不错根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分展期赎回”的约定方式对该部分有 效赎回肯求与其他基金份额合手有东谈主的赎回肯求一并办理。基金份额合手有东谈主在肯求赎回时可事 先采用将当日可能未获受理部分赐与取销；展期部分如采用取消赎回的，当日未获受理的部 分赎回肯求将被取销。如投资东谈主在提交赎回肯求时未作明确采用，投资东谈主未能赎回部分作自 动展期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上(含本数)发生多量赎回，如基金经管东谈主合计有必 要，可暂停接受基金的赎回肯求；仍是接受的赎回肯求不错减慢支付赎回款项，但不得跨越   当发生上述多量赎回并展期办理时，基金经管东谈主应当通过邮寄、传真或者其他方式（包 括但不限于短信、电子邮件、公告或由基金销售机构文书等方式）在 3 个交易日内文书基金 份额合手有东谈主，说明关连处理方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 停公告。 最迟于重新绽开日在指定媒介上刊登重新绽开申购或赎回的公告；也不错根据实验情况在暂 停公告中明确重新绽开申购或赎回的时辰，届时不再另行发布重新绽开的公告。   基金经管东谈主不错根据关连法律法例以及基金合同的端正决定开办本基金与基金经管东谈主 经管的其他基金之间的疗养业务，基金疗养不错收取一定的疗养费，关连公法由基金经管东谈主 届时根据关连法律法例及基金合同的端正制定并公告，并提前见知基金托管东谈主与关连机构。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金份额合手有东谈主可办理已合手有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照端正的模范收取转托管费。   基金经管东谈主不错为投资东谈主理理定投经营，具体公法由基金经管东谈主另行端正。投资东谈主在办 理定投经营时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金经管东谈主在关连公告或 更新的招募说明书中所端正的定投经营最低申购金额。本基金已于 2016 年 06 月 01 日起开 通 A 类、C 类基金份额定投业务。E 类基金份额动手办理定投业务的时辰具体在关连公告中 载明。   基金的非交易过户是指基金登记机构受理接纳、捐赠和司法强制扩张等情形而产生的非 交易过户以及登记机构招供、适宜法律法例的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错合手有本基金基金份额的投资东谈主。   接纳是指基金份额合手有东谈主圆寂，其合手有的基金份额由其正当的接纳东谈主接纳；捐赠指基金 份额合手有东谈主将其正当合手有的基金份额捐馈赠福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩张是 指司法机构依据获胜司法文书将基金份额合手有东谈主合手有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法 东谈主或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的关连贵寓，对于适宜条件 的非交易过户肯求按基金登记机构的端正办理，并按基金登记机构端正的模范收费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、适宜法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额合手有东谈主通过中国证监 会招供的交易场合或者交易方式进行基金份额转让的肯求并由登记机构办理基金份额的过 户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额合手有东谈主应根据基金 经管东谈主公告的业务公法办理基金份额转让业务。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购与赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的 端正。                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                    §10 基金的用度与税收   一、基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项关连的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东谈主转化新基金托管东谈主、境外托管东谈主所引起的用度，但因基金经管东谈主或基金托管东谈主、 境外托管东谈主自身原因导致被更换的情形除外；   二、基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。经管费的瞎想方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的瞎想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金托管费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金市集扩张、销售以及基金份额合手有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%，E 类销售服务费年费率为 0.2%。   各基金份额类别的销售服务费瞎想方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的经管费的具体使用由基金经管东谈主专揽；如果托福境外投资照看人，基金的经管费 不错部分行为境外投资照看人的用度，具体支付由基金经管东谈主与境外投资照看人在关连公约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东谈主专揽；如果托福境外托管东谈主，其中不错部分作 境外托管东谈主的用度，具体支付由基金托管东谈主与境外托管东谈主在关连公约中进行约定。   上述“一、基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据关连法例及相应公约端正，按费 用实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   四、用度疗养   基金经管东谈主和基金托管东谈主可根据基金畛域等要素协商一致，酌情调低基金经管费率、基 金托管费率、销售服务费率，不必召开基金份额合手有东谈主大会。除根据法律法例要求进步该等                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 报酬模范之外，进步上述费率需经基金份额合手有东谈主大会决议通过。基金经管东谈主必须于新的费 率实施日前根据《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   五、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩张。   六、实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 “侧袋机制”部分的端正。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §11 基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的申购基金款 以绝顶他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东谈主根据关连法律法例、表任意文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户相沉静。   四、基金财产的撑合手和责罚   本基金财产沉静于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主和/或其托福的境外托管东谈主撑合手。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金 登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职责，其债权东谈主不得对本基金财 产专揽请求冻结、扣押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的端正责罚外，基金财产 不得被责罚。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告停业等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务彼此抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的 债权债务不得彼此抵销。非因基金财产本人承担的债务，不得对基金财产强制扩张。   境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所公法、市集常规绝顶与基金托管 订立的主次托管公约合手有并撑合手基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求严慎、 遵法的原则采用、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、基金合同及 托管公约的要求撑合手托管资产的前提下，资产托管东谈主对境外托管东谈主停业产生的损失不承担责 任。但基金托管东谈主根据资产经管东谈主的指示选择秩序进行追偿，基金经管东谈主配合基金托管东谈主进 行追偿。除非基金经管东谈主、基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主存在弱点、已然、诈骗或挑升欠妥行 为，基金经管东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券交易所公法、市集惯 例的行为或不行为承担职责。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §12 基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金的绽开日以及国度法律法例端正需要对外败露基金净值的非 绽开日。   二、估值对象   基金所领有的股票、基金、债券、养殖器具和其它投资等合手续以公允价值计量的金融资 产及欠债。   三、估值方法   （1）已上市流通的有价证券的估值   上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理： 估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 值，在估值期间难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会关连端正 确定公允价值。   （1）上市流通的基金按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值；   （2）非上市流通基金以估值截止时点粗略取得的最新基金份额净值进行估值。   （1）对于上市流通的债券，证券交易所市集实行净价交易的债券按估值日在证券交易 所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。证券交易所市集未实行净 价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值， 估值日莫得交易的，按最近交易日债券收盘价减去所含的最近交易日债券应收利息后得到的 净价估值。   （2）对于非上市债券，参照主要作念市商或其他巨擘价钱提供机构的报价进行估值。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）上市流通养殖品按估值日在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易的，以最近 交易日的收盘价估值。   （2）非上市养殖品选择估值期间确定公允价值，在估值期间难以可靠计量公允价值的 情况下，按成本估值。 收盘价或报价；根据不同交易市集的刊行量之比确定该证券的主要交易市集。个别市集有特 殊交易结算公法的，根据该市集公法处理。   （1）本基金外币资产价值瞎想中，触及港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对 东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准。   （2）触及到其它币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思 元折算率选择套算的方法进行折算。   若本基金现行估值汇率不再发布或发生首要变更，或市集上出现更为公允、更适宜本基 金的估值汇率时，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商一致后可根据实验情况疗养本基金的估值汇 率，并实时报中国证监会备案，无需召开基金份额合手有东谈主大会。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合理公开外汇市 场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例端正应缴纳的各项税金，本基金将 按权责发生制原则进行估值；对于因税收端正疗养或其他原因导致基金实验交征税金与估算 的应交税金有互异的，基金将在关连税金疗养日或实验支付日进行相应的估值疗养。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反馈公允价值的方法估值。 家最新端正估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及关连法 律法例的端正或者未能充分惊奇基金份额合手有东谈主利益时，应立即文书对方，共同查明原因， 两边协商责罚。   根据关连法律法例，基金资产净值瞎想和基金管帐核算的义务由基金经管东谈主承担。本基 金的基金管帐职责方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金关连的管帐问题，如经关连各方 在对等基础上充分计议后，仍无法达成一致的见识，按照基金经管东谈主对基金资产净值的瞎想 结果对外赐与公布。   四、估值程序                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 以当日该类别基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国 家另有端正的，从其端正。种种别的好意思元折算净值为种种别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民 银行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   每个估值日瞎想基金资产净值及种种别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 定暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种别/币种基金份额的 基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   五、估值失误的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选择必要、适宜、合理的秩序确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值失误时，视为该类基 金份额净值失误。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的差错形成估值失误，导致其他当事东谈主碰到损失的，差错的职责东谈主应当对由于该 估值失误碰到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值失误处理原则”给予补偿， 承担补偿职责。   上述估值失误的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据瞎想差错、 系统故障差错、下达指示差错等。对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平不 能料想、弗成幸免、弗成克服，则属不可抗力，按照下述端正扩张。   由于不可抗力原因形成投资东谈主的交易贵寓灭失或被失误处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值失误已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值失误职责方应实时和解各方， 实时进行更正，因更正估值失误发生的用度由估值失误职责方承担；由于估值失误职责方未 实时更正已产生的估值失误，给当事东谈主形成损失的，由估值失误职责方对平直损失承担补偿 职责；若估值失误职责方仍是积极和解，况且有协助义务确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而 未更正，则其应当承担相应补偿职责。估值失误职责方应答更正的情况向关连当事东谈主进行确 认，确保估值失误已得到更正。   （2）估值失误的职责方对关连当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且仅对 估值失误的关连平直当事东谈主负责，不合第三方负责。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （3）因估值失误而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值失误 职责方仍应答估值失误负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值失误职责方应补偿受损方的损失，并在其 支付的补偿金额的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果赢得 欠妥得利确当事东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿 额加上仍是赢得的欠妥得利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给估值失误职责方。   （4）估值失误疗养选择尽量复原至假设未发生估值失误的正确情形的方式。   估值失误被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值失误发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值失误发生的原因确定 估值失误的职责方；   （2）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值失误形成的损失进行评估；   （3）根据估值失误处理原则或当事东谈主协商的方法由估值失误的职责方进行更正和补偿 损失；   （4）根据估值失误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值失误的更正向关连当事东谈主进行证据。   （1）基金份额净值瞎想出现失误时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主， 并选择合理的秩序防止损失进一步扩大。   （2）失误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并 报中国证监会备案；失误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。   六、暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 基金应当暂停估值； 有东谈主的利益，决定蔓延估值； 评估基金资产的；   七、基金净值的证据               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   用于基金信息败露的基金资产净值和种种别/币种基金份额的基金份额净值由基金经管 东谈主负责瞎想，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日后一作事日瞎想估值日 的基金资产净值和种种别/币种基金份额的基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主 对净值瞎想结果复核证据后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值按端正赐与公布。   八、特殊情况的处理 金资产估值失误处理。 误等，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、适宜、合理的秩序进行检验，但未能发 现失误的，由此形成的基金资产估值失误，基金经管东谈主和基金托管东谈主衔命补偿职责。但基金 经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的秩序减弱或排斥由此形成的影响。   九、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值，详见招募说明书“侧袋机制”部分的端正。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §13 基金的收益与分派   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   三、基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为兼并类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准瞎想；若投资东谈主不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后弗成低于东谈主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率要素影响，存在收益分派后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金兼并类别的每份基金份额享有 同瓜分派权；   四、收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   五、收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润瞎想截止日）的时辰不得跨越 15 个作事日。   六、基金收益分派中发生的用度             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手 有东谈主的现款红利自动转为兼并类别的基金份额。红利再投资的瞎想方法，依照登记机构关连 业务公法扩张。   七、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书“侧袋机制”部分 的端正。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §14 基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 如下原则：如果《基金合同》获胜少于 2 个月，不错并入下一个管帐年度败露； 按照关连端正编制基金管帐报表； 式证据。   二、基金的年度审计 管帐师事务所绝顶注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需在 2 日内在指定媒介公告。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                 §15 基金的信息败露   一、本基金的信息败露应适宜《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、《基金 合同》绝顶他关连端正。关连法律法例对于信息败露的败露内容、败露方式、登载媒介、报 备方式等端正发生变化时，本基金从其最新端正。   二、信息败露义务东谈主   本基金信息败露义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额合手有东谈主大会的基金 份额合手有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和违警东谈主组织。   本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额合手有东谈主利益为根柢起点，按照法律法例和中国 证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、齐全性、实时性、简明 性和易得性。   本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时辰内，将应予败露的基金信息通过中国 证监会指定媒介败露，并保证基金投资东谈主粗略按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者 复制公开败露的信息贵寓。   三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开败露的信息应选择华文文本。如同期选择外文文本的，基金信息败露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以华文文本为准。   本基金公开败露的信息选择阿拉伯数字；除稀奇说明外，货币单元为东谈主民币元。   五、公开败露的基金信息   公开败露的基金信息包括：   （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金居品贵寓纲目 有东谈主大会召开的公法及具体程序，说明基金居品的脾气等触及基金投资东谈主首要利益的事项的 法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品脾气、风险揭示、信息败露及基金份额合手有东谈主服 务等内容。《基金合同》获胜后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 在三个作事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生 变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作的，基金经管东谈主不再更新招募说明书。 动中的权柄、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》获胜后，基金居品贵寓纲目的信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当 在三个作事日内，更新基金居品贵寓纲目，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点；基金居品贵寓纲目其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金隔断运作 的，基金经管东谈主不再更新基金居品贵寓纲目。基金居品贵寓纲目的正文应当包括居品概况、 基金投资与净值进展、投成本基金触及的用度、风险揭示与要害提醒等中国证监会端正的披 露事项，关连内容不得与基金合同、招募说明书有本质性互异。   基金召募肯求经中国证监会注册后，基金经管东谈主在基金份额发售的 3 日前，将基金招募 说明书、《基金合同》选录登载在指定媒介上；基金经管东谈主、基金托管东谈主应当将《基金合 同》、基金托管公约登载在网站上。   （二）基金份额发售公告   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在败露招募说明 书确当日登载于指定媒介上。   （三）《基金合同》获胜公告   基金经管东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定媒介上登载《基金合同》获胜 公告。   （四）基金净值信息   《基金合同》获胜后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周 在指定网站败露一次种种别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主应当在不晚于每个绽开日之后的 2 个 作事日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露绽开日的种种别/币种基金份 额的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应不晚于半年度和年度终末一日之后的 2 个作事日，在指定网站败露半年度 和年度终末一日的种种别/币种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。   （五）基金份额申购、赎回价钱   基金经管东谈主应当在《基金合同》、招募说明书等信息败露文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的瞎想方式及关连申购、赎回费率，并保证投资东谈主粗略在基金份额销售机构网站或营 业网点查阅或者复制前述信息贵寓。   （六）基金按时呈报，包括包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度呈报，将年度呈报登载 在指定网站上，并将年度呈报提醒性公告登载在指定报刊上。基金年度呈报中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期呈报，将中期呈报登 载在指定网站上，并将中期呈报提醒性公告登载在指定报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度呈报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度呈报提醒性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》获胜不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者 年度呈报。   基金运作期间，如呈报期内出现单一投资者合手有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的 情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主至少应当在基金按时呈报“影响投资者决策的 其他要害信息”项下败露该投资者的类别、呈报期末合手有份额及占比、呈报期内合手有份额变 化情况及居品的独到风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金合手续运作过程中，应当在基金年度呈报和中期呈报中败露基金组合股产情况绝顶流 动性风险分析等。   （七）临时呈报   本基金发生首要事件，关连信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时呈报书，并登载在指 定报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额合手有东谈主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件： 事务所； 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 变动；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动跨越百分之三十； 罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管业务关连步履受到首要 行政处罚、刑事处罚； 或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关 联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 发生变更； 影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。   （八）表露公告   在《基金合同》存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额合手有东谈主权益的，关连 信息败露义务东谈主细察后应当立即对该音信进行公开表露，并将关连情况立即呈报中国证监会。   （九）基金份额合手有东谈主大会决议   基金份额合手有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （十）计帐呈报   基金合同隔断的，基金经管东谈主应当组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出清 算呈报。基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站上，并将计帐呈报提醒性公告登 载在指定报刊上。   （十一）实施侧袋机制期间的信息败露   本基金实施侧袋机制的，关连信息败露义务东谈主应当根据法律法例、基金合同和招募说明 书的端正进行信息败露，详见招募说明书的端正。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （十二）中国证监会端正的其他信息。   六、信息败露事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露经管轨制，指定专门部门及高等经管东谈主 员负责经管信息败露事务。   基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当适宜中国证监会关连基金信息败露内容与 花样准则等法例的端正。   基金托管东谈主应当按照关连法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约定，对基金 经管东谈主编制的基金资产净值、种种别/币种基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金按时呈报、更新的招募说明书、基金居品贵寓纲目、基金计帐呈报等公开败露的相 关基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或者电子证据。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用败露信息的报刊。基金经管东谈主、基金托 管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金信息，并保证关连报送信息的真 实、准确、齐全、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要在其他寰球 媒介败露信息，可是其他寰球媒介不得早于指定媒介败露信息，况且在不同媒介上败露兼并 信息的内容应当一致。   为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计呈报、法律见识书的专科机构，应 当制作作事底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》隔断后 10 年。   七、信息败露文献的存放与查阅   照章必须败露的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照关连法律法例端正将信 息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   八、暂停或蔓延信息败露的情形   当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延信息败露： 经管东谈主和基金托管东谈主挑升或弱点的情形。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §16 侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额合手有东谈主 利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并考虑管帐师事务所见识后，不错依照 法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额合手有东谈主大会。基金经管东谈主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   侧袋机制启用后，基金经管东谈主应实时向基金销售机构提醒侧袋机制启用的关连事宜。   侧袋机制启用后五个作事日内，基金经管东谈主应聘任于侧袋机制启用日发表见识的管帐师 事务所针对侧袋机制启用日该基金合手有的特定资产情况出具专项审计见识，内容应包含侧袋 账户的运行资产、份额、净资产等信息。   二、侧袋账户的成立   侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入兼并个侧袋账户。基金经管东谈主可为本基金 成立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设立账套，实行沉静核算。   基金经管东谈主应答侧袋账户份额实行沉静经管，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用 沉静的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的称号应以“居品简称+侧袋 瑰丽 S+侧袋账户建立日历”花样设定，同期主袋账户份额的称号加多大写字母 M 瑰丽行为 后缀。   侧袋机制启用当日，基金经管东谈主和基金服务机构应以原基金账户基金份额合手多情面况为 基础，证据侧袋账户合手有东谈主名册和份额。   侧袋账户资产十足计帐后，基金经管东谈主应刊出侧袋账户。   三、实施侧袋机制期间的基金销售 主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。 募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回端正适用于主袋账户份额。多量赎回 按照单个绽开日内主袋账户份额净赎回肯求跨越前一绽开日主袋账户总份额的 10%认定。 的赎回肯求并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购肯求，视为投资 者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购肯求。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   四、实施侧袋机制期间的基金投资   侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、 组合限制、事迹比拟基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指 标和基金事迹经营应当以主袋账户资产为基准。   基金经管东谈主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投资组合的调 整，因资产流动性受限等中国证监会端正的情形除外。   五、实施侧袋机制期间的基金估值   本基金实施侧袋机制的，基金经管东谈主和基金托管东谈主应答主袋账户资产进行估值并败露主 袋账户的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。   六、实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益分派”部分端正的收益分派约定仅适 用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分派。   七、实施侧袋账户期间的基金用度   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取经管费。   基金经管东谈主不错将与侧袋账户关连的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的考虑、审计用度等由基金经管东谈主承担。   八、特定资产的处置变现和支付   当侧袋账户资产复原流动性后，基金经管东谈主应当按照份额合手有东谈主利益最大化原则制定变 现决策，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金经管东谈主都应 实时向侧袋账户全部份额合手有东谈主支付已变现部分对应的款项。   基金经管东谈主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现之外的其他投资操作。   侧袋账户资产全部完成变现后，基金经管东谈主应参照基金计帐呈报的关连要求，在隔断侧 袋机制后实时聘任适宜《证券法》端正的管帐师事务所进行审计并出具专项审计见识。侧袋 账户资产十足计帐后，基金经管东谈主应当刊出侧袋账户，并取消主袋账户份额称号中的特殊标 识。   九、侧袋机制的信息败露              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   在启用侧袋机制、处置特定资产、隔断侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重 大影响的事项后，基金经管东谈主应实时发布临时公告；其中，启用和隔断侧袋机制后，还应披 露管帐师事务所出具的专项审计见识。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险提醒等要害信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时辰、向侧袋账户份额合手有 东谈主支付的款项、关连用度发生情况等要害信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金经管东谈主在每次处置 变现后均应按照关连法律、法例要求实时发布临时公告。   基金经管东谈主应按照招募说明书“基金的信息败露”部分端正的基金净值信息败露方式和 频率败露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停 败露侧袋账户份额净值和份额累计净值。   侧袋机制实施期间，基金按时呈报中的基金管帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户关连信息在按时呈报中单独进行败露，包括但不限于：   （一）侧袋账户的基金代码、基金称号、侧袋账户成立日历等基本信息；   （二）侧袋账户的运行资产、运行欠债；   （三）特定资产的称号、代码、刊行东谈主等基本信息；   （四）呈报期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产关连的用度情况绝顶他与特 定资产状态关连的信息（如有）；   （五）可能对投资者利益存在首要影响的其他情况及关连风险提醒。   基金经管东谈主可根据特定资产处置进展情况败露呈报期末特定资产可变现净值或净值区 间，但上述可变现净值或净值区间（如有）不行为基金经管东谈主对于特定资产最终变现价钱的 承诺。   十、本部分对于侧袋机制的关连端正，如将来法律法例或监管公法修改导致关连内容被 取消或应被变更的，本基金将相应疗养，无需召开基金份额合手有东谈主大会审议。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        §17 基金合同的变更、隔断和基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不经 基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   三、基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组调理给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐呈报出具法律见识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。关连法律法例或监管部门另有端正的，按关连法律法例或监管部门的要求办理。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期货关连业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站上，并将计帐呈报提醒性公告 登载在指定报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                       §18 基金托管东谈主  （一）基金托管东谈主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东谈主：廖林   注册成本：东谈主民币 35，640，625.7089 万元   磋议电话：010-66105799   磋议东谈主：郭明   （二）主要东谈主员情况   限度 2024 年 6 月，中国工商银行资产托管部共有职工 210 东谈主，平均年事 38 岁，99% 以上职工领有大学本科以上学历，高管东谈主员均领有研究生以上学历或高等期间职称。   （三）基金托管业务经营情况     行为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服 务以来，承袭“真挚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险经管和里面限度 体系、表率的经管模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东谈主职 责，为境表里弘大投资者、金融资产经管机构和企业客户提供安全、高效、专科的托 管服务，展现优异的市集形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最练习的产 品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、 企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司荟萃资产经管经营、 证券公司定向资产经管经营、交易银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产经管、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类都全的托管居品体系，同期在国内率先开展绩效评估、 风险经管等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。限度 2024 年 6 月，中 国工商银行共托管证券投资基金 1417 只。自 2003 年以来，本行一语气二十一年赢得香 港《亚洲货币》、英国《全球托管东谈主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券 时报》、《上海证券报》等境表里巨擘财经媒体评比的 102 项最好托管银行大奖；是获 得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品性赢得国表里金融领域的合手续招供和往常 好评。   （四）基金托管东谈主的里面限度情况   中国工商银行资产托管部在风险经管的实操过程中根据国际公认的里面限度 COSO 准则从里面环境、风险评估、限度行动、信息与疏导、监督与评价五个方面构建起了 托管业务里面风险限度体系，并纳入调理的风险经管体系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇端终秉合手表率运作的原则，将建立系统、 高效的风险提神和限度体系视为作事要点。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 展，新问题新情况的约束出现，资产托管部原底本本将风险经管置于与业务发展同等 要害的位置，视风险提神和限度为托管业务糊口与发展的人命线。资产托管部实施全 员风险经管，将风险限度职责落实到具体业务部门和关连业务岗亭，每位职工均有义 务对我方岗亭职责范围内的风险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十 七次获胜通过评估组织里面限度和安全秩序最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部赢得无保留 见识的限度及灵验性呈报，充分标明沉静第三方对中国工商银行托管服务在风险经管、 里面限度方面的健全性和灵验性的全面招供，也阐明中国工商银行托管服务的风险控 制才智仍是与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。   （1）资产托管业务经营经管正当合规；   （2）促进完结资产托管业务发展政策和经营宗旨；   （3）资产托管业务风险经管的灵验性和资产安全；   （4）进步资产托管经营效率和成果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营经管关连信息的着实、准确、齐全、实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面限度应趋奉决策、扩张和监督全过程，遮掩 资产托管业务各项业务历程和经管行动，遮掩系数机构、部门和从业东谈主员。   （2）要害性原则。资产托管业务里面限度应在全面限度基础上，关留意要业务事 项、要点业务法子和高风险领域。   （3）制衡性原则。资产托管业务里面限度应在机构设立、权责分派及业务历程等 方面形成彼此制约、彼此监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）适宜性原则。资产托管业务里面限度应当与经营畛域、业务范围和风险特质 相适宜，并进行动态疗养，以合理成本完结里面限度宗旨。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面限度应坚合手风险为本、审慎经营的理念，设 立机构或开展各项经营经管行动均应坚合手内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面限度应衡量实施成本与预期效益，以合理 成本完结存效限度。   资产托管业务里面限度纳入全行调理的里面限度体系。   （1）总行资产托管部根据里面限度基本端正建立健全资产托管业务里面限度体系， 行为全行托管业务的牵头经管部门，根据行内里面限度基本端正建立健全里面限度体 系，建立与托管业务条线相适宜的里面限度运行机制，确定各项业务行动的风险限度 点，制定模范调理的业务轨制；选择适宜的限度秩序，合理保证托管业务历程的经营 效率和成果，组织开展资产托管业务里面限度秩序的扩张、监督和检验，督促各机构               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 落实限度秩序。   （2）总行内控合规部负责率领托管业务的内控经管作事，根据年度作事要点，定 期或不按时在全行开展关连业务监督检验，将托管业务检验姿首整合到全行业务监督 检验作事中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价作事。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行为里面限度的扩张机构，负责组织开 展本机构里面限度的日常运行及自查作事，实时整改、纠正、处理存在的问题。   工商银行资产托管部心疼里面限度轨制的开采，坚合手把风险提神和限度的理念和 方法融入岗亭职责、轨制开采和作事历程中，建立了一整套里面限度轨制体系，包括 《资产托管业务经管端正》、《资产托管业务里面限度经管办法》、《资产托管业务全面 风险经管办法》、《资产托管业务营运经管办法》、《资产托管业务合同经管办法》、《资 产托管业务档案经管办法》、《资产托管业务系统经管办法》、《资产托管业务首要突发 事件济急预案》、《资产托管业务从业东谈主员经管办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭 职责、东谈主员、授权、转变、合同、印记、服务质地、收费、反洗钱、防止利益打破、 业务一语气性、窥探、信息系统等全方面扩张里面限度秩序。   资产托管业务切实履行风险经管第一谈防地的主体职责，按照“主动防、智能控、 全面管”的经管想路，主动将资产托管业务的风险经管纳入全行全面风险经管体系， 以“管住东谈主、管住钱、管好防地、管好底线”为经管要点，搭建适宜资产托管业务特 点的风险经管架构，通过鼓吹托管业务体制机制与完善集约化营运改换、建立资产托 管风险经管委员会机制、完善资产托管业务轨制体系、加强资产托管业务戎行开采、 科技赋能、建立健全济急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强东谈主员经管等措 施，灵验限度操格调险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性作事经营和济急预案，具备行之 灵验的灾备复原决策、充足的转移办公开采、同城异城相结合的备份办公场合、必要 的作当事者谈主员、科学清晰的 AB 岗亭设立及按时演练机制。在首要突发事件发生后，可根 据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进度的评估，应时采用或按次启动“原场合 现场+居家”、“部分同城他乡+居家”、“部分异城他乡+居家”、“他乡全部切换”四种方 案，由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形周全球、全天候营运辘集， 向客户提供一语气性服务，确保托管居品日常交易的实时计帐和交割。   （五）基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和程序            南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   根据《基金法》、基金合同、托管公约和关连基金法例的端正，基金托管东谈主对基金 的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资阻扰步履、基金参与银行间债券 市集、基金资产净值的瞎想、基金份额净值瞎想、应收资金到账、基金用度开支及收 入确定、基金收益分派、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据 等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同获胜之后六个月 动手。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主违反《基金法》、基金合同、基金托管公约或关连基金 法律法例端正的步履，应实时以书面花样文书基金经管东谈主限期纠正，基金经管东谈主收到 文书后应实时查对，并以书面花样对基金托管东谈主发出回函证据。在限期内，基金托管 东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通 知的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应呈报中国证监会。 基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要非法步履，应立即呈报中国证监会，同期文书基金 经管东谈主限期纠正。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                             §19 境外托管东谈主    （一 ）基本情况    称号：好意思国北好意思相信银行（The Northern Trust Company）    办公地址：好意思国伊利诺伊州芝加哥南拉萨尔街 50 号（50 South LaSalle Street， Chicago， Illinois， U.S.A）    法定代表东谈主：Michael O’Grady（Chairman & CEO - 董事长兼首席扩张官）    成立时辰：1889 年    组织花样：股份有限公司    存续期间：合手续经营    北好意思相信集团是一家在好意思国纳斯达克交易所上市的金融控股公司，好意思国北好意思相信银行是 北好意思相信集团的主要子公司。北好意思相信在全球范围为公司、机构及个东谈主客户提供全球托管和 资产经管服务，北好意思相信的主要业务均通过北好意思相信银行开展。北好意思相信由拜伦史小姐先生 于 1889 年创立，自创立起就动手提供相信和托管服务。当好意思国职工退休收入安全法案在 供全球托管业务，并于 1985 年在伦敦建立了全球托管运营中心以支合手全球业务的发展。北 好意思相信是全球具有起点地位的，为企业、机构和敷裕个东谈主提供投资服务、资产和基金经管， 以及相信和银行服务决策的金融机构。跟着约束增长，北好意思相信已在全球 26 国度和地区拥 有服务机构。限度 2023 年 12 月 31 日，北好意思相信托管资产达到 15.4 万亿好意思元（含行政 经管资产），经管资产达到 1.4 万亿好意思元。托管资产和经管资产水平逐年进步，标普永远 信用评级为 AA－。北好意思相信具有浑厚的财求实力，成本充足率达 14.2％， 中枢成本充足 率达 11.4％。    （二）托管业务先容    通过公司与机构服务部和钞票经管部，北好意思相信要点服务两类客户：公司与机构服务部 负责为公司和机构客户提供全球托管和资产经管服务；钞票经管部负责为个东谈主客户提供个东谈主 相信、托管和答理服务。这些业务均由运营与信息期间部和北好意思相信环球投资经管部提供支 合手。运营与信息期间部提供让北好意思相信保合手全球起点地位所必备的合手续可靠的全球基础设施。 北好意思相信环球投资经管部提供各式资产类型的投资经管。    北好意思相信在好意思国 25 个州建有办公室，在加拿大、欧洲、中东以及亚太地区等 27 个地 方设有分支机构，全球全职职工达到 23000 多名，客户精深全球 53 个国度和地区。并在 全球 99 个市集领有一个齐全的托管辘集。北好意思相信在阿布扎比、阿姆斯特丹、班加罗尔、 北京、芝加哥、都柏林、格恩西岛、香港、泽西岛、利默里克、伦敦、卢森堡、纽约、墨尔                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 本、新加坡、东京、韩国、马来西亚、菲律宾、斯德哥尔摩和多伦多等地都设有服务和居品 中心，为世界各地的客户提供资产服务和资产经管。北好意思相信于 2005 年在北京成立代表处， 并于 2010 年将代表处升格为分行。北京分行现在主要为境内机构投资者赴国外投资提供全 球托管客户服务，包括触及管帐核算、绩效评估、投资指引合规监察和证券假贷等关连问询。   （三）境外托管东谈主的职责   · 资产撑合手   · 账户开立和证券登记   · 计帐和估值   · 收入托收   · 收入税预扣及退税   · 公司行动   · 现款经管   · 货币兑换   （四）托管部门东谈主员配备、安全撑合手天资条件说明   北好意思相信领有原土化的客户服务团队，除了在托管运营上依托北好意思相信银行全球一体化 的服务模式外，北好意思相信银行北京客服团队平直向北京分行行长陈说，不再设有区域客服管 理团队，着实有趣上作念到了中国客户由腹地客服团队来服务，在华业务由腹地经管团队来管 理的具有中国特色的原土化服务。   北好意思相信通过公司与机构服务部和运营与信息期间部为客户提供全球托管服务。公司与 机构服务部负责客户服务和客户关系经管。运营与信息期间部负责逐日运营处理以及系统技 术转变。该部门分两条线经管，分别是地域线和功能线。咱们通过这种经管方法确保全球交 易处理的准确性和一致性，同期更好地来了解客户投资的市集以舒服客户稀奇的要求。地区 线经管主要按照北好意思、欧洲中东非洲、亚太地区进行辞别。北好意思相信银行在芝加哥、伦敦、 新加坡和印度的班加罗尔均设有全球托管运营中心。北好意思相信伦敦分行负责系数全球托管及 关连行动； 新加坡分行负责处理亚太地区投资经管东谈主的交易；芝加哥分行负责系数北好意思地 区的交易及关连行动。 班加罗尔分行通过为各地区处理中心提供备份来加强咱们的全球业 务一语气性。功能性经管主若是从资产服务、逐日估值和客户呈报、数据经管、成本市集运营、 期间应用和客户责罚决策、期间构建和运营这几方面来经管。   北好意思相信银行适宜《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》第十九条文定的 境外资产托管东谈主天资要求。北好意思相信建立了一个经过讲求瞎想的合规监控、风险经管和公司 治理结构，趋奉从董事会到各业务部门的每个层面。在董事会层面，业务风险委员会及审计             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 委员会对风险经管和合规监控行动提供董事会层面上的政策与督导。 在扩张层面，企业风 险委员会对风险经管行动提供标的和经管。该委员会由资产/欠债委员会、信贷政策委员会、 操格调险委员会、相信风险委员会、合规监控委员会组成。此外，由风险经管大师及业务经 理组成的作事组，也将风险经管政策纳入到日常业务操作中。北好意思相信银行选择很多企业层 面经营来评估操格调险。举例： 职工流失率、枢纽风险岗亭数目、所确定的要害审计点数 量、合规问题、风险与限度状态、损失事件历史、枢纽风险问题的评估等。这些经营连同各 业务部门风险经管官员的见识，均包含在“业务部门风险概况”呈报中。为了限度和提神包 括操格调险在内的其它风险点，公司为每一参与层开发了最好历程模式。主要模式之一是关 注对风险泉源的经管。这一模式包括七步历程，以保证风险被正确地鉴识和经管，并不与控 制秩序脱节。   （五）托管业务主要轨制经管   北好意思相信银行依照好意思国法律不错从事托管业务，并建立了健全的法东谈主治理结构、灵验的 里面经管轨制、严实的风险限度机制、灵验的托管资产阻隔轨制，具有安全高效的托管系统 和不舒服处置系统。北好意思相信设有专门的里面审计部，负责检验监控里面操作程序和作事指引。 此外，咱们还聘用毕马威管帐师事务所为咱们进行外部审计。里面审计部对里面操作运营部 门进行不按时审查。北好意思相信领有一个由财务、运营、信息期间等大师组成的里面审计部门， 并在芝加哥、都柏林、伦敦、洛杉矶、迈阿密、新加坡和班加罗尔都有东谈主员设立。里面审计 部门负责对主要的操作历程和风险进行沉静和客不雅的评估，分析限度法子的充足性和灵验性， 并将审计结果通报给经管层和专门的审计和监督委员会。里面审计部门遵从里面审计协会制 定的准则和指引以及关连法律法例进行里面审计。                      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                        §20 关连服务机构   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：0755-82763905、82763906   传真：0755-82763900   磋议东谈主：张锐珊 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东谈主民币)代销银行：         序号                    代销机构称号          代销机构信息                                          门内大街 55 号                                          法定代表东谈主：廖林                                          磋议东谈主：谢宇晨                                          客服电话：95588                                          网址：www.icbc.com.cn                                          大街 25 号                                          办公地址：北京市西城区闹市                                          口大街 1 号院 1 号楼                                          法定代表东谈主：张金良                                          电话：010－66275654                                          传真：010－66275654                                          磋议东谈主：王嘉朔                                          客服电话：95533                                          网址：www.ccb.com                                          门内大街 69 号                                          办公地址：北京市东城区开国                                          门内大街 69 号                                          法定代表东谈主：谷澍                                          客服电话：95599     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         网址：www.abchina.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东谈主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东谈主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋议东谈主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         通衢 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         通衢 7088 号招商银行大厦                         法定代表东谈主：缪建民                         磋议东谈主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com       公司                大街 3 号                         办公地址：北京市西城区金融                         大街 3 号                         法定代表东谈主：刘建军                         磋议东谈主员：李雪萍                         客服电话：95580                         网址：www.psbc.com       公司                12 号                         办公地址：上海市中山东沿途                         法定代表东谈主：张为忠                         磋议东谈主：朱瑛                         磋议电话：021-61618888                         客服电话：95528      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          网址：www.spdb.com.cn                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          办公地址：北京市晨曦区光华                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          法定代表东谈主：方合英                          磋议东谈主：王晓琳                          电话：010-66637271                          客服电话：95558                          网             址           ：                          http://www.citicbank.com/                          东路 713 号                          法定代表东谈主：王凯                          客服电话：400-830-8003                          网址：www.cgbchina.com.cn                          门内大街 2 号                          办公地址：北京市西城区复兴                          门内大街 2 号                          法定代表东谈主：高迎欣                          磋议东谈主：寇静怡                          电话：010-58560666                          客服电话：95568                          网址：www.cmbc.com.cn                          桥大街 25 号、甲 25 号中国光                          大中心                          办公地址：北京市西城区太平                          桥大街 25 号中国光大中心                          法定代表东谈主：吴利军                          磋议东谈主：闵爱勤                          电话：010-63637199                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：www.cebbank.com                          号中山大厦                          办公地址:上海市浦东新区银                          城路 167 号 9 层                          法定代表东谈主:吕家进                          磋议东谈主:孙琪虹      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋议电话:021-52629999                          客服电话:95561                          网址:www.cib.com.cn                          办公地址：深圳市深南东路                          法定代表东谈主：谢永林                          磋议东谈主：赵杨                          电话：0755-22166574                          客服电话：95511-3                          网址:bank.pingan.com                          门内大街 22 号                          办公地址：北京市东城区开国                          门内大街 22 号                          法定代表东谈主：李民吉                          磋议东谈主:王者凡                          磋议电话：010-85238890                          客服电话:95577                          网址：www.hxb.com.cn                          东路 218 号                          办公地址：天津市河东区海河                          东路 218 号                          法定代表东谈主：王锦虹                          磋议东谈主：王宏                          电话：022-58314846                          客服电话：95541                          网址：www.cbhb.com.cn                          路 46 号杭州银行大厦                          办公地址：杭州市下城区庆春                          路 46 号杭州银行大厦                          法定代表东谈主：宋剑斌                          磋议东谈主：蔡捷                          磋议电话：0571-85109708                          客服电话：95398                          网址：www.hzbank.com.cn                          城中路 168 号                          办公地址：上海市浦东新区银                          城中路 168 号                          法定代表东谈主：金煜      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋议东谈主：汤征途                          磋议电话：021-68475521                          客服电话：95594                          网址：www.bosc.cn                          大街甲 17 号首层                          办公地址：北京市西城区金融                          大街丙 17 号                          法定代表东谈主：霍学文                          客服电话：95526                          网          址             ：                          www.bankofbeijing.com.cn        公司                南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：关文杰                          磋议东谈主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          区海港路 25 号                          办公地址：山东省烟台市芝罘                          区海港路 25 号                          法定代表东谈主：曾勇                          磋议东谈主：张卓智                          电话：0535-6699671                          传真：0535-6699884                          客服电话：4008-311-777                          网址：www.yantaibank.net        公司                东二路 70 号                          办公地址：上海市黄浦区中山                          东二路 70 号                          法定代表东谈主：徐力                          磋议东谈主：施传荣                          磋议电话：021-61899110                          客 服 电 话 ： 021-962999 、                          网址：www.shrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          号                          法定代表东谈主：葛仁余                          磋议东谈主：徐继军                          电话：025-51811189                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn                          路 21 号                          办公地址：东莞市莞城区体育                          路 21 号                          法定代表东谈主：程劲松                          磋议东谈主：朱杰霞                          磋议电话：0769-27239605                          客服电话：956033                          网址：www.dongguanbank.cn                          区秦岭路 6 号                          办公地址：山东省青岛市崂山                          区秦岭路 6 号                          法定代表东谈主：景在伦                          磋议东谈主：陈界交                          磋议电话：0832-68629956                          客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                          （世界）400-66-96588                          网址：www.qdccb.com                          区宁南南路 700 号                          办公地址：浙江省宁波市鄞州                          区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          磋议东谈主：胡技勋                          磋议电话：0574-89068340                          客服电话：95574                          网址：www.nbcb.com.cn                          大街 88 号                          办公地址：南京市建邺区山河                          大街 88 号                          法定代表东谈主：谢宁                          磋议东谈主：徐冬琴                          磋议电话：025-83076059                          客服电话：95302                          网址：www.njcb.com.cn      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        公司                街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          办公地址：深圳市宝安区新安                          街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          法定代表东谈主：李光安                          磋议东谈主：沈想敏                          磋议电话：0755－25188098                          传真：0755-25188785                          客服电话：4001961200                          网址：www.4001961200.com        公司                区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东谈主：卢国锋                          磋议东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          谈 599 号                          办公地址：乌鲁木都市会展大                          谈 599 号                          法定代表东谈主：任想宇                          磋议东谈主：王小培、杜轩                          电话：0991-4500319、0991-                          传真：0991-4500319                          客服电话：0991-96518                          网址：www.uccb.com.cn                          东路 30 号广州银行大厦                          办公地址：广州市河汉区珠江                          东路 30 号广州银行大厦                          法定代表东谈主：丘斌                          磋议东谈主：蒋伟                          电话：020-22386433                          传真：020-28302021                          客服电话：020-96699                          网址：www.gzcb.com.cn                          街 28 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          办公地址：石家庄市祯祥北大                          街 28 号                          法定代表东谈主：梅爱斌                          磋议东谈主：李博                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：400-612-9999                          网址：www.hebbank.com                          路 1699 号徽银大厦                          办公地址：安徽省合肥市云谷                          路 1699 号徽银大厦                          法定代表东谈主：严琛                          磋议东谈主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-65898120                          客服电话：4008896588(安徽                          省外)、96588(安徽省内)                          网址：www.hsbank.com.cn        有限公司              德和居委会拥翠路 2 号                          办公地址：佛山市顺德区大良                          德和居委会拥翠路 2 号                          法定代表东谈主：李宜心                          磋议东谈主：陈素莹                          电话：0757-22385879                          传真：0757-22388777                          客服电话：0757-22223388                          网址：www.sdebank.com                          路 15 号                          办公地址：天津市河西区友谊                          路 15 号                          法定代表东谈主：于建忠                          磋议东谈主：刘凤伟                          电话：022-28405728                          传真：022-28405728                          客服电话：4006-956056                          网址：www.bankoftianjin.com        公司                新城中原路 1 号                          办公地址：广州市河汉区珠江                          新城中原路 1 号                          法定代表东谈主：蔡建      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋议东谈主：肖子昕                          电话：020-28118006                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：www.grcbank.com                          九洲通衢东 1346 号                          办公地址：广东省珠海市吉大                          九洲通衢东 1346 号                          法定代表东谈主：宗少俊                          磋议东谈主：李阳                          电话：96588(广东省外加拨                          传真：0                          客服电话：96588(广东省外加                          拨 0756)，4008800338                          网址：www.crbank.com.cn        有限公司              中路 9 号                          办公地址：常州市武进区延政                          中路 9 号                          法定代表东谈主：陆晨曦                          磋议东谈主：李仙                          电话：0519-80585939                          传真：0519-89995170                          客服电话：96005                          网址：www.jnbank.com.cn                          区滨江中路一段 97 号 26 栋                          办公地址：四川省成都市锦江                          区下东大街 258 号                          法定代表东谈主：黄毅                          磋议东谈主：赵梓伊                          电话：028-67678865                          客服电话：400-16-96869                          网址：www.tf.cn                          区西园路 1912 号                          办公地址：云南省昆明市西山                          区西园路 1912 号                          法定代表东谈主：代军                          磋议东谈主：戴秋娟                          电话：0871-63111959                          传真：0871-63122311      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：4008896533                          网 址 ： http://www.fudian-                          bank.com/        公司                星通衢 168 号                          办公地址： 浙江省杭州市江                          干区丹桂街 8 号汉嘉国际大                          厦                          法定代表东谈主： 江建法                          磋议东谈主： 沈斯诺                          电话：0571-81915683                          传真：0571-81915662                          客服电话：95343                          网址：www.mintaibank.com        有限公司              区桂城街谈南海通衢北 26 号                          办公地址：广东省佛山市南海                          区桂城街谈南海通衢北 26 号                          法定代表东谈主：肖光                          磋议东谈主： 郭顺子                          电话：0757-86266566                          传真：0757-86250627                          客服电话：960123                          网址：www.nanhaibank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东谈主：周泽荣                          磋议东谈主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          路 60 号                          办公地址：西安市雁塔区高新                          路 60 号                          法定代表东谈主：梁邦海                          磋议东谈主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992891                          客服电话：4008696779                          网址：www.xacbank.com      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）解放                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          法定代表东谈主：崔庆军                          磋议东谈主：吴骏                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com                          区长风街 59 号                          办公地址：山西省太原市小店                          区长风街 59 号                          法定代表东谈主：郝强                          磋议东谈主：孟春霖                          电话：0351-7812445                          客服电话：9510-5588                          网址：www.jshbank.com                          区湘江中路二段 210 号                          办公地址：湖南省长沙市天心                          区湘江中路二段 210 号                          法定代表东谈主：黄卫忠                          磋议东谈主：闾娇蓉                          电话：0731-89828182                          传真：0731- 89828806                          客服电话：0731-96599                          网 址 ： http://www.hunan-                          bank.com                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济期间开发                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东谈主： 骆传一又                          磋议东谈主：邝晓瑜      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          北路 8 号                          办公地址：桂林市临桂区公园                          北路 8 号                          法定代表东谈主： 吴东                          磋议东谈主： 李雨珊                          电话：0773-3876895                          传真：0773-3851691                          客服电话：400-86-96299                          网址：www.guilinbank.com.cn        公司                区科华中路 88 号                          办公地址：四川省成都市武侯                          区科华中路 88 号                          法定代表东谈主：黄建军                          磋议东谈主：杨琪                          电话：028-85315412                          传真：028-85190961                          客服电话：95392                          网址:http://www.cdrcb.com/                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          磋议东谈主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com        公司                区南官通衢 188 号                          办公地址：浙江省杭州市上城                          区望江东路 59 号                          法定代表东谈主：王钧                          磋议东谈主：刘苗                          电话：18701965080                          传真：0571-87788818                          客服电话：400-88-96575                          网址：www.zjtlcb.com      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        股份有限公司            区南苑街谈南大街 72 号                          办公地址：浙江省杭州市临平                          区南苑街谈南大街 72 号                          法定代表东谈主：朱晓龙                          磋议东谈主：蔡亮                          电话：0571-86175625                          传真：0571-86137150                          客服电话：96596，4008896596                          网址：www.yhrcb.com        有限公司              街谈依江路 501 号第 1 幢                          办公地址：杭州市富阳区鹿山                          街谈依江路 501 号第 1 幢                          法定代表东谈主：丁松茂                          磋议东谈主：陈硕                          电话：0571-63280253                          传真：0571-63360418                          客服电话：4008896596                          网址：www.fyrcbk.com                          区东谈主民西路 212 号                          办公地址：山东省淄博市张店                          区东谈主民西路 212 号                          法定代表东谈主：李大鹏                          磋议东谈主：焦浦                          电话：0533-2178888-90736                          传真：0533-6120373                          客服电话：96588                          网址：www.qsbank.cc                          新区 CBD 商务外环路 23 号                          中科金座大厦                          办公地址：河南省郑州市郑东                          新区 CBD 商务外环路 23 号                          中科金座大厦                          法定代表东谈主：郭浩                          磋议东谈主：田力源                          电话：0371-61910219                          客服电话：95186                          网址：www.zybank.com.cn        有限公司              路 258 号                          办公地址：杭州市萧山区东谈主民      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          路 258 号                          法定代表东谈主：林时益                          磋议东谈主：朱光锋                          电话：0571-82739513                          传真：0571-82739513                          客服电话：96596                          网            址            ：                          http://www.zjxsbank.com        有限公司              东中路 381 号                          办公地址： 南京市建邺区江                          东中路 381 号                          磋议东谈主： 樊林                          电话：025-88866344                          传真：025-88866502                          客服电话：025-96855                          网址：www.zjrcbank.com                          果湖街中北路 86 号汉街总部                          国际 8 栋                          办公地址：武汉市武昌区生果                          湖街中北路 86 号汉街总部国                          际8栋                          法定代表东谈主：赵军                          磋议东谈主： 李昕雅                          电话：027-87139129                          传真：027-87139230                          客 服 电 话 ：（ 湖 北 ） 96599                          （世界）400-85-96599                          网址：www.hubeibank.cn                          路 197 号                          办公地址：山东省日照市烟台                          路 197 号                          法定代表东谈主：杨宝峰                          磋议东谈主：孔颖                          磋议电话：0633-8081590                          客服电话：4006896588                          网           址           ：                          www.bankofrizhao.com.cn                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 法定代表东谈主： 赵小中                                 磋议东谈主： 龙秀芳                                 电话：0731-89736250                                 传真：0731-89736250                                 客服电话：40067-96511                                 网          址           ：                                 www.bankofchangsha.com                                 谈 8-10 号国际银行大厦 1-6                                 层                                 办公地址：福建省厦门市想明                                 区鹭江谈 8-10 号国际银行大                                 厦                                 法定代表东谈主：王晓健                                 电话：0592-2078888                                 磋议东谈主：郭景波                                 客服电话：956085                                 网址：www.xib.com.cn                                 商务外环路 22 号                                 办公地址： 郑州市郑东新区                                 商务外环路 22 号                                 法定代表东谈主： 赵飞                                 磋议东谈主： 陈威任                                 电话：0371-67009917                                 传真：0371-67009097                                 客服电话：95097                                 网址：www.zzbank.cn                                 纪通衢 201 号渣打银行大厦                                 法定代表东谈主：张晓蕾                                 客服电话：400-888-8083                                 网址：https://www.sc.com/cn/ 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(东谈主民币)代销券商绝顶他代销机构： 序号              代销机构称号          代销机构信息                                 法定代表东谈主：张伟                                 磋议东谈主：庞晓芸                                 磋议电话：0755-82492193                                 客服电话：95597                                 网址：www.htsc.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     号                     办公地址：上海市浦东新区长                     柳路 36 号                     法定代表东谈主：杨华辉                     磋议东谈主：乔琳雪                     磋议电话：021-38565547                     客服电话：95562                     网址：www.xyzq.com.cn                     中路 1012 号国信证券大厦十                     六层至二十六层                     办公地址：深圳市福田区福华                     沿途 125 号国信金融大厦                     法定代表东谈主：张纳沙                     磋议东谈主：于智勇                     电话：0755-82130833                     客服电话：95536                     网址：www.guosen.com.cn                     街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                     办公地址：北京市丰台区西营                     街 8 号院 1 号楼青海金融大                     厦                     法定代表东谈主：王晟                     磋议东谈主：辛国政                     磋议电话：010-80928123                     客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                     网址：www.chinastock.com.cn                     贸易试验区商城路 618 号                     办公地址：上海市静安区南京                     西路 768 号国泰君安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     磋议东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     磋议东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市晨曦区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     磋议东谈主：谢平安                     磋议电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     磋议东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     磋议东谈主:杨茜淳                     磋议电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     网址：www.cgws.com                     街谈福华沿途 111 号                     办公地址：深圳市福田区福华                     沿途 111 号招商证券大厦 24                     楼                     法定代表东谈主：霍达                     磋议东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     区中心三路 8 号超卓期间广                     场（二期）北座                     办公地址：北京市晨曦区亮马                     桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     磋议东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐                     路 989 号世纪商贸广场 45 层                     法定代表东谈主：张剑                     磋议东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     磋议东谈主:郁疆                     磋议电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     路与福中路接壤处荣超商务                     中心 A 栋第 18 层-21 层收用 04                     层 01、02、03、05、11、12、 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：深圳市福田区益田                     路 6003 号荣超商务中心 A 栋                     第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     磋议东谈主：万玉琳                     磋议电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     办公地址：新疆乌鲁木都市高                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东谈主：王献军                     磋议东谈主：梁丽                     磋议电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     磋议东谈主：江恩前                     磋议电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     街谈福华沿途 119 号安信金                     融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田                     街谈福华沿途 119 号安信金                     融大厦                     法定代表东谈主：段文务 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：陈剑虹                     磋议电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址             ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海                     西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     磋议东谈主：赵如意                     磋议电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     城中路 200 号中银大厦 39F                     法定代表东谈主：宁敏                     磋议东谈主：初晓                     磋议电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     城区闹市口大街 9 号院 1 号                     楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     磋议东谈主：苏娴静                     磋议电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）解放                     贸易试验区浦明路 8 号                     法定代表东谈主：顾伟                     磋议东谈主：曹宇鑫                     磋议电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层-29 层                     办公地址：上海市中山南路 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     磋议东谈主：胡月茹                     磋议电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市晨曦区晨曦                     门北大街 18 号中国东谈主保寿险                     大厦 12-18 层                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务磋议东谈主：孙燕波                     磋议电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     办公地址：四川省成都市高新                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     磋议东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     磋议东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-                     网址：www.95579.com                     作区南山街谈梦海通衢 5073                     号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     通衢 5073 号华海金融转变中                     心 C 座 16-19 层                     法定代表东谈主：李剑峰                     磋议东谈主：陆玮璐                     磋议电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东谈主：李福春                     磋议东谈主:安岩岩                     磋议电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四川                     中路 213 号久事商务大厦 7                     楼                     法定代表东谈主：李海超                     磋议东谈主：邵珍珍                     磋议电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市                     松北区转变三路 833 号                     法定代表东谈主：赵洪波                     磋议东谈主：王金娇                     电话：18845074611                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     法定代表东谈主:葛小波                     磋议东谈主:郭逸斐                     磋议电话:0510-82832051 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     磋议东谈主:彭淑娴                     磋议电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     发区第二大街 42 号写字楼                     办公地址：天津市南开区宾水                     西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     磋议东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     办公地址：深圳市福田中心区                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     法定代表东谈主：何之江                     磋议东谈主:王阳                     磋议电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     门南大街 3 号国华投资大厦                     办公地址：北京市东城区东直                     门南大街 3 号国华投资大厦                     法定代表东谈主：翁振杰                     磋议东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街5号                     办公地址：苏州工业园区星阳                     街5号                     法定代表东谈主：范力                     磋议东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     通衢 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江                     通衢 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     磋议东谈主：何雯                     磋议电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋                     磋议东谈主：曹梦媛                     磋议电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     新区紫云路 1018 号                     办公地址：安徽省合肥市滨湖                     新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     磋议东谈主：范超                     磋议电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     法定代表东谈主：沈春晖                     磋议东谈主：杨敏珺                     磋议电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网            址            ：                     http://www.hongtastock.com                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     办公地址：中国（上海）解放                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     法定代表东谈主：刘加海                     磋议东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     沿途 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     沿途 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     磋议东谈主:单晶                     磋议电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区滨                     江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                     心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良                     磋议东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     办公地址：深圳市南山区创业                     路 1777 号海信南边大厦 21、 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东谈主：李永湖                     磋议电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     务外环路 10 号                     办公地址：郑州市郑东新区商                     务外环路 10 号                     法定代表东谈主：鲁智礼                     磋议东谈主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     门道 32 号西南证券总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     磋议东谈主：杜巧                     磋议电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     路 510 号南半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中山                     东二路 600 号上海 BFC 外滩                     金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东谈主：武晓春                     磋议东谈主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn                     红谷中通衢 1619 号国际金融                     大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市晨曦区望京                     东园四区 2 号 中航成本大厦                     法定代表东谈主：戚侠                     磋议东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅山                     路 18 号安徽国际金融中心 A                     座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     磋议东谈主：杨依宁                     磋议电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中通衢 1115 号北                     京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     磋议东谈主:占文驰                     磋议电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及                     办公地址：北京市开国门外大                     街 1 号国贸 2 座                     法定代表东谈主：陈亮                     磋议东谈主：刘澜                     磋议电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn                     区迎宾街 15 号桐城中央 21                     层                     办公地址：山西省太原市小店                     区长治路 111 号山西世贸中                     心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥                     磋议东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网         址     ： 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     http://www.dtsbc.com.cn                     区湘江中路二段 36 号华远华                     中心 4、5 号楼 3701-3717                     办公地址：北京市晨曦区北四                     环中路盘古大不雅 A 座 40 层                     法定代表东谈主：施华                     磋议东谈主：胡创                     磋议电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     磋议东谈主：蔡驰宙                     磋议电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336，40086-                     网址：www.ctsec.com                     西路 23 号投资广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1928 号东海证券大厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn                     街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东新                     街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东谈主：徐朝日                     磋议东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网            址            ：                     https://www.west95582.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市晨曦区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     磋议东谈主：田芳芳                     磋议电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     号证券大厦 4 楼                     办公地址：深圳市深南通衢                     法定代表东谈主：陆涛                     磋议东谈主：刘萍                     磋议电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉                     区珠江东路 13 号高德置地广                     场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     磋议东谈主:丁想                     磋议电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街                     法定代表东谈主：冉云                     磋议东谈主：刘一君                     磋议电话：18500852451                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     区茶子山路 112 号滨江金融                     中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二                     段 80 号顺天堂际钞票中心 26                     楼                     法定代表东谈主：刘宛晨 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：郭静                     磋议电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址:https://stock.hnchasing.com                     西路 638 号兰州钞票中心 21                     楼                     办公地址：兰州市城关区东岗                     西路 638 号兰州钞票中心 19                     楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     磋议东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     湖街谈东海社区深南通衢                     栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州                     路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     磋议东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     中路华能大厦三十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南                     中路华能大厦六层                     法定代表东谈主：段光明                     磋议东谈主：林培鑫                     磋议电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光荣                     街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     磋议东谈主：孙盼 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     通衢 60 号开发区控股中心 19、                      办公地址：广州市黄埔区科                     学通衢 60 号开发区控股中心                      法定代表东谈主：严亦斌                      磋议东谈主：彭莲                      磋议电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公      司    网      址 ：                     http://www.ykzq.com                     路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁塔                     区芙蓉西路 62 号开源证券                     法定代表东谈主：李刚                     磋议东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     区东谈主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     办公地址：四川省成都市锦江                     区东谈主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     法定代表东谈主：吴玉明                     磋议东谈主：彭昱                     电话：028-86199358                     传真：028-86199382                     客服电话：95304                     网址：www.hxzq.cn                     路 49 号                     办公地址： 沈阳市沈河区热                     闹路 49 号恒信大厦 C 座                     法定代表东谈主：宋成                     磋议东谈主：贾丽媛                     电话：024-22955523 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：024-22955531                     客服电话：400-618-3355                     网址：www.wxzq.com                     新期间开发区高新通衢 446                     号天风证券大厦 20 层                     办公地址： 湖北省武汉市武                     昌区中北路 217 号天风大厦                     法定代表东谈主： 庞介民                     磋议东谈主：王雅薇                     电话：027-87107535                     客 服 电 话 ： 4008005000 或                     网址：www.tfzq.com                     定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21                     层                     办公地址： 北京市晨曦区安                     定路 5 号院北投投资大厦 A                     座 18 层                     法定代表东谈主：毕劲松                     磋议东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市晨曦区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫                     磋议东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子通衢 177 号中海国际中 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                    客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融                     广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     磋议东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     中路 399 号金融城二期 3 幢                     办公地址：南京市建邺区江东                     中路 399 号金融城二期 A4 栋                     法定代表东谈主： 储开荣                     磋议东谈主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     镇明珠三街 1 号 10 层 1001-                     办公地址：广州市河汉区临江                     通衢 1 号之一 2101-2106 单元                     法定代表东谈主：胡智                     磋议东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申滨                     南路 1226 号诺亚钞票中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     磋议东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             街谈笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗                     街谈笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东谈主：薛峰                     磋议东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张                     杨路 500 号华润期间广场 10F、                     法定代表东谈主：陶怡                     磋议东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             司                     注册地址：浙江省杭州市余杭                     区五常街谈文一西路 969 号                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     磋议东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1267 号 11 层                     法定代表东谈主：张跃伟                     磋议东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     路 190 号 2 号楼 2 层                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座大楼（东方财                     富大厦）                     法定代表东谈主：其实                     磋议东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）      公司             路 11 号西楼 6 层 604、607                     办公地址：北京晨曦区北四环                     中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                     磋议东谈主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              西路一号元茂大厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常                     街谈同顺街 18 号 同花顺大                     楼4层                     法定代表东谈主：吴强                     磋议东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     路乙 118 号 16 层 1611                     办公地址：北京市晨曦区开国                     路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东谈主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     磋议东谈主：李艳                     磋议电话：010-59497361                     公    司      网     站 ：                     www.prolinkfund.com                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     办公地址：北京市晨曦区朝外                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     法定代表东谈主：章知方                     磋议东谈主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市晨曦区开国                     路 118 号 24 层 2405、2406 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东谈主：胡雄征                     磋议东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     区开采路 9 号高地中心 1101                     室                     办公地址：四川省成都市金牛                     区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东谈主：于海锋                     磋议东谈主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网            址          ：                     https://www.puyiwm.com/                     区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                     办公地址：北京市晨曦区开国                     门外大街 21 号北京国际俱乐                     部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东谈主：张峰                     磋议东谈主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           街谈梅都社区中康路 136 号                     深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽                     祯祥幸福中心 B 座 7 层                     磋议东谈主：孙博文                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     工业园区创业路 108 号                     办公地址：湖北省武汉市江汉                     区万松街谈后生路 278 号中                     海中心 32F-34F                     法定代表东谈主：邓晖 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：丛瑞丰                     客服电话：95305-8                     网址：www.huayuanstock.com                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     办公地址：北京市石景山区城                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     法定代表东谈主：王利刚                     磋议东谈主：王利刚                     电话：010-59422766                     传真：010-57569671                     客服电话：010-59422766                     网址：www.qianjing.com      公司             泽路 161 号 1 号楼-4 至 43 层                     办公地址： 北京市丰台区金                     泽路 161 号 1 号楼 3 层 309                     法定代表东谈主：梁蓉                     磋议东谈主：魏素清                     电话：010-66154828-8048                     传真：010-63583991                     客服电话：010-66154828                     网址：www.5irich.com                     易试验区银城中路 8 号 402                     室                     办公地址：上海市浦东新区银                     城中路 8 号 4 楼                     法定代表东谈主：巩巧丽                     磋议东谈主：刘晖                     电话：021-60206991                     传真：021-80133413                     客服电话：400-808-1016                     网址：www.fundhaiyin.com      司              路 428 路 1 号楼 10-11 层                     办公地址：上海浦东杨高南路                     法定代表东谈主： 张俊                     磋议东谈主：邢锦超                     电话：021-20219988（35374）                     传真：021-20219923                     客服电话：021-20292031  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网址：http://www.wg.com.cn                      路 900 弄 15 号 526 室                      办公地址：上海市虹口区临潼                      路 188 号                      法定代表东谈主：尹彬彬                      磋议东谈主：陈东                      电话：021-52822063                      传真：021-52975270                      客服电话：400-118-1188                      网            址           ：                      http://www.66liantai.com                      贸易试验区临港新片区海基                      六路 70 弄 1 号 208-36 室                      办公地址：上海市虹口区东大                      名路 1098 号浦江国际金融广                      场 53 层                      法定代表东谈主：李兴春                      磋议东谈主：张仕钰                      电话：021-60195205                      传真：021-61101630                      客服电话：400-032-5885                      网址：www.leadfund.com.cn                      路 333 号 201 室 A 区 056 单                      元                      办公地址：上海市徐汇区宜山                      路 700 号 C5 幢 3 楼                      法定代表东谈主： 金佶                      磋议东谈主： 施意思                      电话：021-34013999                      传真：021-33323837                      客服电话：021-34013999                      网址：www.hotjijin.com/                      江谈 2 号第一广场 1501-1502                      室                      办公地址： 厦门市想明区鹭                      江谈 2 号第一广场 1501-1502                      室                      法定代表东谈主：林劲                      磋议东谈主：梁云波                      电话：0592-3122757  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      传真：0592-3122701                      客服电话：400-6533-789                      网址：www.xds.com.cn       司              家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单                      元                      办公地址：上海市浦东新区陆                      家嘴环路 1333 号 14 楼                      法定代表东谈主：王之光                      磋议东谈主：宁博宇                      电话：021-20665952                      传真：021-22066653                      客服电话：4008219031                      网址：www.lufunds.com                      环北路 17 号 10 层 1015 室                      办公地址：北京市晨曦区东三                      环北路 17 号恒安大厦 10 层                      法定代表东谈主：张晓杰                      磋议东谈主：禹翠杰                      电话： 010-65951887                      客服电话：400-618-0707                      网址：www.hongdianfund.com       公司             旺西路中关村软件园二期(西                      扩)N-1、N-2 地块新浪总部科                      研楼 5 层 518 室                      办公地址：北京市海淀区东北 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                     传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延安                      东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东谈主： 陈继武                      磋议东谈主：高皓辉                      电话：021-63333389-230                      传真：021-63333390                      客服电话：4006-433-389                      网          址         ：                      www.vstonewealth.com       有限公司           阳宫中路 16 号院 1 号楼 10                      层 1005                      办公地址： 北京市晨曦区太                      阳宫中路 16 号院冠捷大厦                      法定代表东谈主： 杨健                      磋议东谈主：宋静                      电话：17343036213                      传真：010-65330699                      客服电话：400-673-7010                      网             址            ：                      http://www.jianfortune.com       有限公司           头 1 号 2 号楼 2-45 室                      办公地址： 北京市西城区宣 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                     贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      法定代表东谈主： 冯轶明                      磋议东谈主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址           ：                      www.zhengtongfunds.com       公司             路 277 号 1 号楼 1203、1204                      室                      办公地址：上海市徐汇区龙兰                      路 277 号 1 号楼 1203 室                      法定代表东谈主：黄欣                      磋议东谈主：戴珉微                      电话：021-33768132                      传真：021-33768132-802                      客服电话：400-6767-523                      网          址           ：                      www.zhongzhengfund.com                      东路 500 号 30 层 3001 单元                      办公地址：上海市浦东新区银                      城中路 488 号太平金融大厦                      法定代表东谈主： 王翔                      磋议东谈主： 张巍婧                      电话： 021-65370077-255                      传真：021-55085991                      客服电话：400-820-5369                      网址：www.jiyufund.com.cn       公司             街谈科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      办公地址：深圳市南山区粤海                      街谈科技园社区科苑路 15 号                      科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东谈主：赖任军                      磋议东谈主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济期间开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                      办公地址：北京市西城区金融                      大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                      法定代表东谈主：毛淮平                      磋议东谈主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东谈主：沈丹义                      磋议东谈主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客服电话：4001019301/95193                      网             址           ：                      https://www.tonghuafund.com                      易试验区杨高南路 759 号 18                      层 03 单元                      办公地址：中国(上海)解放贸                      易试验区杨高南路 759 号 2                      号楼 18 层 03 单元                      法定代表东谈主：吕柳霞                      磋议东谈主： 毛善波  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东谈主：温丽燕                      磋议东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      法定代表东谈主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址           ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             作区前湾沿途 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东谈主：刘明军                      磋议东谈主：谭广锋                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋议东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             开发区古檀通衢 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中山                      北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                      室                      法定代表东谈主：吴言林                      磋议东谈主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客户服务电话：025-66046166                      网址：www.huilinbd.com                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南翔                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东谈主： 马永谙                      磋议东谈主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      城大街特钢公司十一区（首特                      创业基地 A 座）八层 816 室                      办公地址：北京市晨曦区朝外                      大 街 26 号 朝 外 MEN B 座                      法定代表东谈主： 杜福胜                      磋议东谈主： 王玲玲                      电话：010-86340269                      客服电话：010-56693727                      网            址           ：                      http://www.kunyuanfund.com                      路乙 118 号 10 层 1206                      办公地址：北京市晨曦区开国                      路乙 118 号 10 层 1206              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                  邮编：100020                                  法定代表东谈主：彭浩                                  磋议东谈主：孙小梦                                  电话：18339217746                                  客服电话：400-004-8821                                  网址：www.taixincf.com                   公司             由贸易试验区陆家嘴环路                                  办公地址： 上海市虹口区公                                  平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                  法定代表东谈主： 许欣                                  磋议东谈主： 刘弘义                                  电话：021-68609600-5980                                  传真：021-35073616                                  客服电话：021-68609700                                  网址：www.qiangungun.com                                  街谈福新社区益田路 5999 号                                  基金大厦 19 层                                  办公地址：深圳市福田区莲花                                  街谈福新社区益田路 5999 号                                  基金大厦 19 层                                  法定代表东谈主：王德英                                  磋议东谈主：崔丹                                  电话：075583169999                                  传真：075583195220                                  客服电话：4006105568                                  网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东谈主民币)代销银行：       序号             代销机构称号           代销机构信息                                  门内大街 55 号                                  法定代表东谈主：廖林                                  磋议东谈主：谢宇晨                                  客服电话：95588                                  网址：www.icbc.com.cn                                  大街 25 号                                  办公地址：北京市西城区闹市                                  口大街 1 号院 1 号楼     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         法定代表东谈主：张金良                         电话：010－66275654                         传真：010－66275654                         磋议东谈主：王嘉朔                         客服电话：95533                         网址：www.ccb.com                         门内大街 69 号                         办公地址：北京市东城区开国                         门内大街 69 号                         法定代表东谈主：谷澍                         客服电话：95599                         网址：www.abchina.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东谈主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东谈主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋议东谈主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         通衢 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         通衢 7088 号招商银行大厦                         法定代表东谈主：缪建民                         磋议东谈主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com       公司                大街 3 号                         办公地址：北京市西城区金融                         大街 3 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东谈主：刘建军                          磋议东谈主员：李雪萍                          客服电话：95580                          网址：www.psbc.com        公司                12 号                          办公地址：上海市中山东沿途                          法定代表东谈主：张为忠                          磋议东谈主：朱瑛                          磋议电话：021-61618888                          客服电话：95528                          网址：www.spdb.com.cn                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          办公地址：北京市晨曦区光华                          路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-                          法定代表东谈主：方合英                          磋议东谈主：王晓琳                          电话：010-66637271                          客服电话：95558                          网             址           ：                          http://www.citicbank.com/                          东路 713 号                          法定代表东谈主：王凯                          客服电话：400-830-8003                          网址：www.cgbchina.com.cn                          门内大街 2 号                          办公地址：北京市西城区复兴                          门内大街 2 号                          法定代表东谈主：高迎欣                          磋议东谈主：寇静怡                          电话：010-58560666                          客服电话：95568                          网址：www.cmbc.com.cn                          桥大街 25 号、甲 25 号中国光                          大中心                          办公地址：北京市西城区太平                          桥大街 25 号中国光大中心      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东谈主：吴利军                          磋议东谈主：闵爱勤                          电话：010-63637199                          传真：010-63639709                          客服电话：95595                          网址：www.cebbank.com                          号中山大厦                          办公地址:上海市浦东新区银                          城路 167 号 9 层                          法定代表东谈主:吕家进                          磋议东谈主:孙琪虹                          磋议电话:021-52629999                          客服电话:95561                          网址:www.cib.com.cn                          办公地址：深圳市深南东路                          法定代表东谈主：谢永林                          磋议东谈主：赵杨                          电话：0755-22166574                          客服电话：95511-3                          网址:bank.pingan.com                          门内大街 22 号                          办公地址：北京市东城区开国                          门内大街 22 号                          法定代表东谈主：李民吉                          磋议东谈主:王者凡                          磋议电话：010-85238890                          客服电话:95577                          网址：www.hxb.com.cn                          东路 218 号                          办公地址：天津市河东区海河                          东路 218 号                          法定代表东谈主：王锦虹                          磋议东谈主：王宏                          电话：022-58314846                          客服电话：95541                          网址：www.cbhb.com.cn                          路 46 号杭州银行大厦      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          办公地址：杭州市下城区庆春                          路 46 号杭州银行大厦                          法定代表东谈主：宋剑斌                          磋议东谈主：蔡捷                          磋议电话：0571-85109708                          客服电话：95398                          网址：www.hzbank.com.cn                          城中路 168 号                          办公地址：上海市浦东新区银                          城中路 168 号                          法定代表东谈主：金煜                          磋议东谈主：汤征途                          磋议电话：021-68475521                          客服电话：95594                          网址：www.bosc.cn                          大街甲 17 号首层                          办公地址：北京市西城区金融                          大街丙 17 号                          法定代表东谈主：霍学文                          客服电话：95526                          网          址             ：                          www.bankofbeijing.com.cn        公司                南街 1 号院 2 号楼                          办公地址：北京市西城区月坛                          南街 1 号院 2 号楼                          法定代表东谈主：关文杰                          磋议东谈主：孙烨                          客 服 电 话 ： 010-96198 ；                          网址：www.bjrcb.com                          区海港路 25 号                          办公地址：山东省烟台市芝罘                          区海港路 25 号                          法定代表东谈主：曾勇                          磋议东谈主：张卓智                          电话：0535-6699671                          传真：0535-6699884                          客服电话：4008-311-777                          网址：www.yantaibank.net      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）        公司                东二路 70 号                          办公地址：上海市黄浦区中山                          东二路 70 号                          法定代表东谈主：徐力                          磋议东谈主：施传荣                          磋议电话：021-61899110                          客 服 电 话 ： 021-962999 、                          网址：www.shrcb.com                          号                          办公地址：南京市中华路 26                          号                          法定代表东谈主：葛仁余                          磋议东谈主：徐继军                          电话：025-51811189                          客服电话：95319                          网址：www.jsbchina.cn                          路 21 号                          办公地址：东莞市莞城区体育                          路 21 号                          法定代表东谈主：程劲松                          磋议东谈主：朱杰霞                          磋议电话：0769-27239605                          客服电话：956033                          网址：www.dongguanbank.cn                          区秦岭路 6 号                          办公地址：山东省青岛市崂山                          区秦岭路 6 号                          法定代表东谈主：景在伦                          磋议东谈主：陈界交                          磋议电话：0832-68629956                          客 服 电话 ：（ 青岛 ） 96588 ；                          （世界）400-66-96588                          网址：www.qdccb.com                          区宁南南路 700 号                          办公地址：浙江省宁波市鄞州                          区宁东路 345 号                          法定代表东谈主：陆华裕                          磋议东谈主：胡技勋                          磋议电话：0574-89068340      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：95574                          网址：www.nbcb.com.cn                          大街 88 号                          办公地址：南京市建邺区山河                          大街 88 号                          法定代表东谈主：谢宁                          磋议东谈主：徐冬琴                          磋议电话：025-83076059                          客服电话：95302                          网址：www.njcb.com.cn        公司                街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          办公地址：深圳市宝安区新安                          街谈海旺社区海秀路 2028 号                          农商银行大厦                          法定代表东谈主：李光安                          磋议东谈主：沈想敏                          磋议电话：0755－25188098                          传真：0755-25188785                          客服电话：4001961200                          网址：www.4001961200.com        公司                区鸿福东路 2 号                          办公地址：东莞市东城区鸿福                          东路 2 号东莞农商银行大厦                          法定代表东谈主：卢国锋                          磋议东谈主：洪晓琳                          电话：0769-22866143                          传真：0769-22866282                          客服电话：0769-961122                          网址：www.drcbank.com                          谈 599 号                          办公地址：乌鲁木都市会展大                          谈 599 号                          法定代表东谈主：任想宇                          磋议东谈主：王小培、杜轩                          电话：0991-4500319、0991-                          传真：0991-4500319                          客服电话：0991-96518                          网址：www.uccb.com.cn      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          东路 30 号广州银行大厦                          办公地址：广州市河汉区珠江                          东路 30 号广州银行大厦                          法定代表东谈主：丘斌                          磋议东谈主：蒋伟                          电话：020-22386433                          传真：020-28302021                          客服电话：020-96699                          网址：www.gzcb.com.cn                          街 28 号                          办公地址：石家庄市祯祥北大                          街 28 号                          法定代表东谈主：梅爱斌                          磋议东谈主：李博                          电话：0311-88627587                          传真：0311-88627027                          客服电话：400-612-9999                          网址：www.hebbank.com                          路 1699 号徽银大厦                          办公地址：安徽省合肥市云谷                          路 1699 号徽银大厦                          法定代表东谈主：严琛                          磋议东谈主：顾伟平                          电话：0551-65898103                          传真：0551-65898120                          客服电话：4008896588(安徽                          省外)、96588(安徽省内)                          网址：www.hsbank.com.cn        有限公司              德和居委会拥翠路 2 号                          办公地址：佛山市顺德区大良                          德和居委会拥翠路 2 号                          法定代表东谈主：李宜心                          磋议东谈主：陈素莹                          电话：0757-22385879                          传真：0757-22388777                          客服电话：0757-22223388                          网址：www.sdebank.com                          路 15 号                          办公地址：天津市河西区友谊      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          路 15 号                          法定代表东谈主：于建忠                          磋议东谈主：刘凤伟                          电话：022-28405728                          传真：022-28405728                          客服电话：4006-956056                          网址：www.bankoftianjin.com        公司                新城中原路 1 号                          办公地址：广州市河汉区珠江                          新城中原路 1 号                          法定代表东谈主：蔡建                          磋议东谈主：肖子昕                          电话：020-28118006                          传真：020-22389031                          客服电话：95313                          网址：www.grcbank.com                          九洲通衢东 1346 号                          办公地址：广东省珠海市吉大                          九洲通衢东 1346 号                          法定代表东谈主：宗少俊                          磋议东谈主：李阳                          电话：96588(广东省外加拨                          传真：0                          客服电话：96588(广东省外加                          拨 0756)，4008800338                          网址：www.crbank.com.cn        有限公司              中路 9 号                          办公地址：常州市武进区延政                          中路 9 号                          法定代表东谈主：陆晨曦                          磋议东谈主：李仙                          电话：0519-80585939                          传真：0519-89995170                          客服电话：96005                          网址：www.jnbank.com.cn                          区西园路 1912 号                          办公地址：云南省昆明市西山                          区西园路 1912 号                          法定代表东谈主：代军      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          磋议东谈主：戴秋娟                          电话：0871-63111959                          传真：0871-63122311                          客服电话：4008896533                          网 址 ： http://www.fudian-                          bank.com/        有限公司              区桂城街谈南海通衢北 26 号                          办公地址：广东省佛山市南海                          区桂城街谈南海通衢北 26 号                          法定代表东谈主：肖光                          磋议东谈主： 郭顺子                          电话：0757-86266566                          传真：0757-86250627                          客服电话：960123                          网址：www.nanhaibank.com                          区黄山路 28 号四层                          办公地址：广东省广州市河汉                          区河汉路 533 号                          法定代表东谈主：周泽荣                          磋议东谈主：许悦                          电话：020-38173552                          传真：020-38173857                          客服电话：95091                          网址：www.ghbank.com.cn                          路 60 号                          办公地址：西安市雁塔区高新                          路 60 号                          法定代表东谈主：梁邦海                          磋议东谈主：白智                          电话：029-88992881                          传真：029-88992891                          客服电话：4008696779                          网址：www.xacbank.com                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          办公地址：中国（江苏）解放                          贸易试验区苏州片区苏州工                          业园区钟园路 728 号                          法定代表东谈主：崔庆军                          磋议东谈主：吴骏      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          电话：0512-69868373                          传真：0512-69868373                          客服电话：96067                          网址：www.suzhoubank.com                          区长风街 59 号                          办公地址：山西省太原市小店                          区长风街 59 号                          法定代表东谈主：郝强                          磋议东谈主：孟春霖                          电话：0351-7812445                          客服电话：9510-5588                          网址：www.jshbank.com                          区湘江中路二段 210 号                          办公地址：湖南省长沙市天心                          区湘江中路二段 210 号                          法定代表东谈主：黄卫忠                          磋议东谈主：闾娇蓉                          电话：0731-89828182                          传真：0731- 89828806                          客服电话：0731-96599                          网 址 ： http://www.hunan-                          bank.com                          发区乐山路 27 号钞票汇金融                          中心 1 层 01、02 号商铺、2                          层 01 号商铺、3 层 01 号商铺、                          办公地址：湛江经济期间开发                          区乐山路 27 号钞票汇金融中                          心 1 层 01、02 号商铺、2 层 01                          号商铺、3 层 01 号商铺、39-45                          层办公室                          法定代表东谈主： 骆传一又                          磋议东谈主：邝晓瑜                          电话：020-28308753                          客服电话：4000961818                          网            址          ：                          http://www.gdnybank.com                          北路 8 号                          办公地址：桂林市临桂区公园                          北路 8 号      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          法定代表东谈主： 吴东                          磋议东谈主： 李雨珊                          电话：0773-3876895                          传真：0773-3851691                          客服电话：400-86-96299                          网址：www.guilinbank.com.cn        公司                区科华中路 88 号                          办公地址：四川省成都市武侯                          区科华中路 88 号                          法定代表东谈主：黄建军                          磋议东谈主：杨琪                          电话：028-85315412                          传真：028-85190961                          客服电话：95392                          网址:http://www.cdrcb.com/                          新区科技路 68 号                          办公地址：辽宁省锦州市松山                          新区科技路 68 号                          法定代表东谈主：魏学坤                          磋议东谈主：吴舒钰                          电话：0416-4516095                          传真：0416-3220186                          客服电话：400-66-96178                          网址：www.jinzhoubank.com        公司                区南官通衢 188 号                          办公地址：浙江省杭州市上城                          区望江东路 59 号                          法定代表东谈主：王钧                          磋议东谈主：刘苗                          电话：18701965080                          传真：0571-87788818                          客服电话：400-88-96575                          网址：www.zjtlcb.com        股份有限公司            区南苑街谈南大街 72 号                          办公地址：浙江省杭州市临平                          区南苑街谈南大街 72 号                          法定代表东谈主：朱晓龙                          磋议东谈主：蔡亮                          电话：0571-86175625                          传真：0571-86137150      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          客服电话：96596，4008896596                          网址：www.yhrcb.com        有限公司              街谈依江路 501 号第 1 幢                          办公地址：杭州市富阳区鹿山                          街谈依江路 501 号第 1 幢                          法定代表东谈主：丁松茂                          磋议东谈主：陈硕                          电话：0571-63280253                          传真：0571-63360418                          客服电话：4008896596                          网址：www.fyrcbk.com                          区东谈主民西路 212 号                          办公地址：山东省淄博市张店                          区东谈主民西路 212 号                          法定代表东谈主：李大鹏                          磋议东谈主：焦浦                          电话：0533-2178888-90736                          传真：0533-6120373                          客服电话：96588                          网址：www.qsbank.cc        有限公司              路 258 号                          办公地址：杭州市萧山区东谈主民                          路 258 号                          法定代表东谈主：林时益                          磋议东谈主：朱光锋                          电话：0571-82739513                          传真：0571-82739513                          客服电话：96596                          网            址          ：                          http://www.zjxsbank.com        有限公司              东中路 381 号                          办公地址： 南京市建邺区江                          东中路 381 号                          磋议东谈主： 樊林                          电话：025-88866344                          传真：025-88866502                          客服电话：025-96855                          网址：www.zjrcbank.com                          果湖街中北路 86 号汉街总部      南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                          国际 8 栋                          办公地址：武汉市武昌区生果                          湖街中北路 86 号汉街总部国                          际8栋                          法定代表东谈主：赵军                          磋议东谈主： 李昕雅                          电话：027-87139129                          传真：027-87139230                          客 服 电 话 ：（ 湖 北 ） 96599                          （世界）400-85-96599                          网址：www.hubeibank.cn                          路 197 号                          办公地址：山东省日照市烟台                          路 197 号                          法定代表东谈主：杨宝峰                          磋议东谈主：孔颖                          磋议电话：0633-8081590                          客服电话：4006896588                          网           址           ：                          www.bankofrizhao.com.cn                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          办公地址： 长沙市岳麓区滨                          江路 53 号楷林商务中心 B 座                          法定代表东谈主： 赵小中                          磋议东谈主： 龙秀芳                          电话：0731-89736250                          传真：0731-89736250                          客服电话：40067-96511                          网          址           ：                          www.bankofchangsha.com                          谈 8-10 号国际银行大厦 1-6                          层                          办公地址：福建省厦门市想明                          区鹭江谈 8-10 号国际银行大                          厦                          法定代表东谈主：王晓健                          电话：0592-2078888                          磋议东谈主：郭景波                          客服电话：956085                          网址：www.xib.com.cn             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(东谈主民币)代销券商绝顶他代销机构： 序号              代销机构称号          代销机构信息                                 法定代表东谈主：张伟                                 磋议东谈主：庞晓芸                                 磋议电话：0755-82492193                                 客服电话：95597                                 网址：www.htsc.com.cn                                 号                                 办公地址：上海市浦东新区长                                 柳路 36 号                                 法定代表东谈主：杨华辉                                 磋议东谈主：乔琳雪                                 磋议电话：021-38565547                                 客服电话：95562                                 网址：www.xyzq.com.cn                                 中路 1012 号国信证券大厦十                                 六层至二十六层                                 办公地址：深圳市福田区福华                                 沿途 125 号国信金融大厦                                 法定代表东谈主：张纳沙                                 磋议东谈主：于智勇                                 电话：0755-82130833                                 客服电话：95536                                 网址：www.guosen.com.cn                                 街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101                                 办公地址：北京市丰台区西营                                 街 8 号院 1 号楼青海金融大                                 厦                                 法定代表东谈主：王晟                                 磋议东谈主：辛国政                                 磋议电话：010-80928123                                 客 服 电 话 ： 4008-888-888 、                                 网址：www.chinastock.com.cn                                 贸易试验区商城路 618 号                                 办公地址：上海市静安区南京                                 西路 768 号国泰君安大厦 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东谈主：朱健                     磋议东谈主：芮敏祺                     电话：021－38676666                     客服电话：4008888666                     网址：www.gtja.com                     路 86 号                     办公地址：山东省济南市市中                     区经七路 86 号                     法定代表东谈主：王洪                     磋议东谈主：张峰源                     电话：021-20315719                     客服电话：95538                     网址：www.zts.com.cn                     号                     办公地址：上海市中山南路                     法定代表东谈主：周杰                     传真：021-63809892                     磋议东谈主：徐步夷                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市晨曦区景辉                     街 16 号院 1 号楼泰康集团大                     厦 13 层                     法定代表东谈主：王常青                     磋议东谈主：谢平安                     磋议电话：010-56135799                     客服电话：4008888108                     网址：www.csc108.com                     广州常识城升起一街 2 号 618                     室                     办公地址：广州市河汉区马场                     路 26 号广发证券大厦                     法定代表东谈主：林传辉                     磋议东谈主：黄岚                     客服电话：95575、020-95575                     或致电各地营业网点                     网址：http://www.gf.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     办公地址：深圳市福田区福田                     街谈金田路 2026 号动力大厦                     南塔楼 10-19 层                     法定代表东谈主：王军                     磋议东谈主:杨茜淳                     磋议电话:0755-83558761                     客 服 电 话 :0755-33680000                     网址：www.cgws.com                     街谈福华沿途 111 号                     办公地址：深圳市福田区福华                     沿途 111 号招商证券大厦 24                     楼                     法定代表东谈主：霍达                     磋议东谈主：业清扬                     客服电话：95565/0755-95565                     网址：www.cmschina.com                     区中心三路 8 号超卓期间广                     场（二期）北座                     办公地址：北京市晨曦区亮马                     桥路 48 号中信证券大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     磋议东谈主：王一通                     电话：010-60838888                     传真：010-60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐                     路 989 号世纪商贸广场 45 层                     法定代表东谈主：张剑                     磋议东谈主：鲍佳琪                     电话：021-33388378                     传真：021-33388224                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     路 1508 号                     办公地址:上海市静安区新闸 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     路 1508 号                     法定代表东谈主:刘秋明                     磋议东谈主:郁疆                     磋议电话:021-22169999                     客服电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     路与福中路接壤处荣超商务                     中心 A 栋第 18 层-21 层收用 04                     层 01、02、03、05、11、12、                     办公地址：深圳市福田区益田                     路 6003 号荣超商务中心 A 栋                     第 04、18 层至 21 层                     法定代表东谈主:高涛                     磋议东谈主：万玉琳                     磋议电话：0755-82026907                     传真 0755-82026539                     客 服 电 话 ： 400-600-8008 、                     网址：www.ciccwm.com                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     办公地址：新疆乌鲁木都市高                     新区（新市区）北京南路 358                     号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东谈主：王献军                     磋议东谈主：梁丽                     磋议电话：0991-2307105                     传真：010-88085195                     客服电话：95523、4008895523                     网址： www.swhysc.com                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     办公地址：湖南省长沙市天心                     区湘府中路 198 号新南城商                     务中心 A 栋 11 楼                     法定代表东谈主：高振营                     磋议东谈主：江恩前 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议电话：021-50295432                     客服电话：95351                     网址：www.xcsc.com                     街谈福华沿途 119 号安信金                     融大厦                     办公地址：深圳市福田区福田                     街谈福华沿途 119 号安信金                     融大厦                     法定代表东谈主：段文务                     磋议东谈主：陈剑虹                     磋议电话：0755-81688000                     客服电话：95517                     网            址             ：                     http://www.essence.com.cn/      公司             路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海                     西路 28 号龙翔广场东座                     法定代表东谈主：肖海峰                     磋议东谈主：赵如意                     磋议电话：0532-85725062                     客服电话：95548                     网址：sd.citics.com                     城中路 200 号中银大厦 39F                     法定代表东谈主：宁敏                     磋议东谈主：初晓                     磋议电话：021-20328755                     客服电话：4006208888                     网址：www.bocichina.com                     城区闹市口大街 9 号院 1 号                     楼                     法定代表东谈主：祝瑞敏                     磋议东谈主：苏娴静                     磋议电话：010-83252161                     传真：010-63080978                     客服电话：95321                     网址：www.cindasc.com                     贸易试验区浦明路 8 号                     办公地址：中国（上海）解放                     贸易试验区浦明路 8 号 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东谈主：顾伟                     磋议东谈主：曹宇鑫                     磋议电话：021-80508504                     客服电话：95376                     网址：www.mszq.com                     层-29 层                     办公地址：上海市中山南路                     层、25-29 层、32 层、36 层、                     法定代表东谈主：金文忠                     磋议东谈主：胡月茹                     磋议电话：021-63325888                     客服电话：95503                     网址：www.dfzq.com.cn                     庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112                     室                     办公地址：北京市晨曦区晨曦                     门北大街 18 号中国东谈主保寿险                     大厦 12-18 层                     法定代表东谈主：张海文                     基金业务磋议东谈主：孙燕波                     磋议电话：010-85556048                     传真：010-85556088                     客服电话：95390                     网址：www.crsec.com.cn                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     办公地址：四川省成都市高新                     区天府二街 198 号华西证券                     大厦                     法定代表东谈主：杨炯洋                     磋议东谈主：赵静静                     客服电话：95584                     网址：www.hx168.com.cn                     区淮海路 88 号                     法定代表东谈主：金才玖                     磋议东谈主：奚博宇                     电话：027-65799999 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：027-85481900                     客服电话：95579 或 4008-888-                     网址：www.95579.com                     作区南山街谈梦海通衢 5073                     号民生互联网大厦 C 座 1401-                     办公地址：深圳市南山区梦海                     通衢 5073 号华海金融转变中                     心 C 座 16-19 层                     法定代表东谈主：李剑峰                     磋议东谈主：陆玮璐                     磋议电话：13901892665                     客服电话：956019                     网址：www.csco.com.cn                     办公地址：长春市生态大街                     法定代表东谈主：李福春                     磋议东谈主:安岩岩                     磋议电话:021-20361166                     客服电话:95360                     网址：www.nesc.cn                     中路 213 号 7 楼                     办公地址：上海市黄浦区四川                     中路 213 号久事商务大厦 7                     楼                     法定代表东谈主：李海超                     磋议东谈主：邵珍珍                     磋议电话：021-53686888                     传真：021-53686100-7008                     客服电话：4008918918                     网址：www.shzq.com                     香坊区赣水路 56 号                     办公地址：黑龙江省哈尔滨市                     松北区转变三路 833 号                     法定代表东谈主：赵洪波                     磋议东谈主：王金娇                     电话：18845074611 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：0451-82337279                     客服电话：956007                     网址：www.jhzq.com.cn                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     办公地址：江苏省无锡滨湖区                     太湖新城金融一街 8 号 7-9 层                     法定代表东谈主:葛小波                     磋议东谈主:郭逸斐                     磋议电话:0510-82832051                     客服电话:95570                     网址:www.glsc.com.cn                     区可园南路 1 号金源中心                     办公地址:广东省东莞市莞城                     区可园南路 1 号金源中心                     法定代表东谈主：陈照星                     磋议东谈主:彭淑娴                     磋议电话：0769-22220327                     客服电话：95328                     网址:www.dgzq.com.cn                     发区第二大街 42 号写字楼                     办公地址：天津市南开区宾水                     西谈 8 号                     法定代表东谈主：安志勇                     磋议东谈主：王星                     电话：022-28451922                     客服电话：956066                     网址：www.ewww.com.cn                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     办公地址：深圳市福田中心区                     金田路 4036 号荣超大厦 16-                     法定代表东谈主：何之江                     磋议东谈主:王阳                     磋议电话:021-38637436                     客服电话:95511-8                     网址：stock.pingan.com                     门南大街 3 号国华投资大厦 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：北京市东城区东直                     门南大街 3 号国华投资大厦                     法定代表东谈主：翁振杰                     磋议东谈主：张晖                     电话：010-87413731                     传真：010-84183311-3389                     客服电话：400-818-8118                     网址：www.guodu.com                     街5号                     办公地址：苏州工业园区星阳                     街5号                     法定代表东谈主：范力                     磋议东谈主：陆晓                     电话：0512-62938521                     传真：0512-65588021                     客服电话：95330                     网址：www.dwzq.com.cn                     通衢 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     办公地址：广州市河汉区临江                     通衢 395 号 901 室（部位：自                     编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     磋议东谈主：何雯                     磋议电话：020-88836999                     客服电话: 95548                     网址：www.gzs.com.cn                     办公地址：南京市江东中路                     法定代表东谈主：李剑锋                     磋议东谈主：曹梦媛                     磋议电话：025-58519529                     客服电话：95386                     网址：www.njzq.com.cn                     新区紫云路 1018 号 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：安徽省合肥市滨湖                     新区紫云路 1018 号                     法定代表东谈主：章宏韬                     磋议东谈主：范超                     磋议电话：0551-65161821                     客服电话：95318                     网址：www.hazq.com                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     办公地址：云南省昆明市北京                     路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼                     法定代表东谈主：沈春晖                     磋议东谈主：杨敏珺                     磋议电话：0871-63582843                     客服电话：956060                     网            址            ：                     http://www.hongtastock.com                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     办公地址：中国（上海）解放                     贸易试验区浦电路 370 号 2、                     法定代表东谈主：刘加海                     磋议东谈主：闪雨晴                     电话：021-20515465                     传真：021-68408217-7517                     客服电话：4008209898                     网址：www.cnhbstock.com                     沿途 115 号投行大厦 20 楼                     办公地址:深圳市福田区福华                     沿途 115 号投行大厦 18 楼                     法定代表东谈主:吴礼顺                     磋议东谈主:单晶                     磋议电话:0755-23838750                     客服电话：95358                     网址:www.firstcapital.com.cn                     路 27 号 1#楼 3 层                     办公地址：上海市浦东新区滨                     江通衢 5129 号陆家嘴滨江中                     心 N1 座                     法定代表东谈主：苏军良 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655196                     客服电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     办公地址：深圳市南山区创业                     路 1777 号海信南边大厦 21、                     法定代表东谈主：李永湖                     磋议电话：0755-82943755                     客服电话：95329                     网址：www.zszq.com                     务外环路 10 号                     办公地址：郑州市郑东新区商                     务外环路 10 号                     法定代表东谈主：鲁智礼                     磋议东谈主：程月艳 李盼盼                     电话：0371-69099881、0371-                     传真：0371-65585899                     客服电话：95377                     网址：www.ccnew.com                     门道 32 号西南证券总部大楼                     法定代表东谈主：吴坚                     磋议东谈主：杜巧                     磋议电话：023-67500573                     客服电话：95355                     网址：www.swsc.com.cn                     路 510 号南半幢 9 楼                     办公地址：上海市黄浦区中山                     东二路 600 号上海 BFC 外滩                     金融中心 N1 栋 7 层                     法定代表东谈主：武晓春                     磋议东谈主：王芙佳                     电话：021-68761616                     传真：021-68767032                     客服电话：4008888128                     网址：www.tebon.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     红谷中通衢 1619 号国际金融                     大厦 A 座 41 楼                     办公地址：北京市晨曦区望京                     东园四区 2 号 中航成本大厦                     法定代表东谈主：戚侠                     磋议东谈主：孙健                     电话：010-59562532                     传真：010-59562532                     客服电话：95335                     网址：http://www.avicsec.com/                     路 18 号                     办公地址：安徽省合肥市梅山                     路 18 号安徽国际金融中心 A                     座国元证券                     法定代表东谈主：沈和付                     磋议东谈主：杨依宁                     磋议电话：0551-62201730                     客服电话：95578                     网址：www.gyzq.com.cn                     区子实路 1589 号                     办公地址:江西省南昌市红谷                     滩新区凤凰中通衢 1115 号北                     京银行大楼                     法定代表东谈主:徐丽峰                     磋议东谈主:占文驰                     磋议电话:0791-88250812                     客服电话：956080                     网址:www.gszq.com                     街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及                     办公地址：北京市开国门外大                     街 1 号国贸 2 座                     法定代表东谈主：陈亮                     磋议东谈主：刘澜                     磋议电话：010-65051166                     客服电话：400-820-9068                     网址：www.cicc.com.cn                     区迎宾街 15 号桐城中央 21 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     层                     办公地址：山西省太原市小店                     区长治路 111 号山西世贸中                     心 A 座 F12、F13                     法定代表东谈主：董祥                     磋议东谈主：纪肖峰                     电话：0351-4130322                     传真：0351-7219891                     客服电话：4007121212                     网            址          ：                     http://www.dtsbc.com.cn                     区湘江中路二段 36 号华远华                     中心 4、5 号楼 3701-3717                     办公地址：北京市晨曦区北四                     环中路盘古大不雅 A 座 40 层                     法定代表东谈主：施华                     磋议东谈主：胡创                     磋议电话：010-59355997                     客服电话：95571                     网址：www.foundersc.com                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区天目山路 198 号财通双冠                     大厦西楼                     法定代表东谈主：章启诚                     磋议东谈主：蔡驰宙                     磋议电话：0571-87821867                     客 服 电 话 ： 95336，40086-                     网址：www.ctsec.com                     西路 23 号投资广场 18 楼                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1928 号东海证券大厦                     法定代表东谈主：王文卓                     电话：021-20333333                     传真：021-50498825                     客服电话：95531；400-8888-                     网址：www.longone.com.cn 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     街 319 号 8 幢 10000 室                     办公地址：陕西省西安市东新                     街 319 号 8 幢 10000 室                     法定代表东谈主：徐朝日                     磋议东谈主：张吉安                     电话：029-87211668                     客服电话：95582                     网            址            ：                     https://www.west95582.com                     环北路 27 号楼 12 层                     办公地址:北京市晨曦区东三                     环北路 27 号楼 12 层                     法定代表东谈主：张威                     磋议东谈主：田芳芳                     磋议电话：010-83561146　                     客服电话：95399                     网址：www.cctgsc.com.cn                     号证券大厦 4 楼                     办公地址：深圳市深南通衢                     法定代表东谈主：陆涛                     磋议东谈主：刘萍                     磋议电话：0755-83025693                     客服电话：95372                     网址：www.jyzq.cn                     东路 11 号 18、19 楼全层                     办公地址：广东省广州市河汉                     区珠江东路 13 号高德置地广                     场 E 座 12 层                     法定代表东谈主：王达                     磋议东谈主:丁想                     磋议电话：020-83988334                     客服电话:95322                     网址：www.wlzq.cn                     办公地址：成都市东城根上街                     法定代表东谈主：冉云                     磋议东谈主：刘一君                     磋议电话：18500852451 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     传真：028-86690126                     客服电话：95310                     网址：www.gjzq.com.cn                     区茶子山路 112 号滨江金融                     中心 T2 栋（B 座）26 层                     办公地址：长沙市芙蓉中路二                     段 80 号顺天堂际钞票中心 26                     楼                     法定代表东谈主：刘宛晨                     磋议东谈主：郭静                     磋议电话：0731-84403347                     客服电话： 95317                     网                     址:https://stock.hnchasing.com                     西路 638 号兰州钞票中心 21                     楼                     办公地址：兰州市城关区东岗                     西路 638 号兰州钞票中心 19                     楼                     法定代表东谈主：祁建邦                     磋议东谈主：周鑫                     电话：0931-4890208                     传真：0931-4890628                     客服电话：95368                     网址：www.hlzq.com                     湖街谈东海社区深南通衢                     栋 2301A                     办公地址：上海市黄浦区福州                     路 666 号                     法定代表东谈主：俞洋                     磋议东谈主：刘熠                     电话：021-54967387                     传真：021-54967280                     客服电话：95323，4001099918                     网址：http://www.cfsc.com.cn                     中路华能大厦三十、三十一层                     办公地址：深圳市福田区深南                     中路华能大厦六层                     法定代表东谈主：段光明 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：林培鑫                     磋议电话：0755-83637967                     客服电话：4000-188-688                     网址：www.ydsc.com.cn                     街 23 甲                     办公地址：沈阳市和平区光荣                     街 23 甲                     法定代表东谈主：李安有                     磋议东谈主：孙盼                     磋议电话：024-23280806                     客服电话：024-95346                     网址：http://www.iztzq.com                     通衢 60 号开发区控股中心 19、                      办公地址：广州市黄埔区科                     学通衢 60 号开发区控股中心                      法定代表东谈主：严亦斌                      磋议东谈主：彭莲                      磋议电话：020-81007761                      客服电话：95564                      公      司    网      址 ：                     http://www.ykzq.com                     路 1 号都市之门 B 座 5 层                     办公地址：陕西省西安市雁塔                     区芙蓉西路 62 号开源证券                     法定代表东谈主：李刚                     磋议东谈主：杨淑涵                     电话：029-88365805                     传真：029-88365835                     客服电话：95325                     网址：www.kysec.cn                     区东谈主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     办公地址：四川省成都市锦江                     区东谈主民南路二段 18 号川信大                     厦 10 楼                     法定代表东谈主：吴玉明 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                    法定代表东谈主：毕劲松                     磋议东谈主： 刘宇                     电话：010-81152418                     传真：010-81152982                     客服电话：95381                     网址：www.sczq.com.cn                     山区香港东路 195 号 8 号楼                     办公地址： 北京市晨曦区安                     定路 5 号院 3 号楼中建钞票                     国际中心 25 层                     法定代表东谈主： 吕春卫 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     磋议东谈主：王龙                     电话：010-86499479                     传真：010-86499401                     客服电话：956006                     网址：www.lczq.com                     由贸易试验区成都市高新区                     交子通衢 177 号中海国际中                     心 B 座 17 楼                     办公地址：中国（四川）解放                     贸易试验区成都市高新区交                     子通衢 177 号中海国际中心                     B 座 17 楼                     法定代表东谈主：崔秀红                     磋议东谈主：林涵茜                     电话：028-86583006                     传真：028-86583002                     客服电话：028-86585518                     网址：www.cczq.com                     市柳梧新区国际总部城 10 栋                     楼                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座东方钞票大厦                     法定代表东谈主：戴彦                     磋议东谈主： 陈亚男                     客服电话：95357                     网址：http://www.18.cn                     区中心三路 8 号超卓期间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     办公地址：广东省深圳市福田                     区中心三路 8 号超卓期间广                     场（二期）北座 13 层 1301-                     法定代表东谈主：窦长宏                     磋议东谈主：梁好意思娜                     电话：010-60833079                     传真：021-60819988                     客服电话：400-990-8826                     网址：www.citicsf.com                     宾路 360-1 号三亚阳光金融 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     广场 16 层                     办公地址： 北京市晨曦区景                     辉街 33 号院 1 号楼阳光金融                     中心                     法定代表东谈主： 李科                     磋议东谈主： 王超                     电话：010-59053996                     传真：010-59053929                     客服电话：95510                     网址：www.sinosig.com                     中路 399 号金融城二期 3 幢                     办公地址：南京市建邺区江东                     中路 399 号金融城二期 A4 栋                     法定代表东谈主： 储开荣                     磋议东谈主： 张苏怡                     电话：025-52278981                     传真：025-52278733                     客服电话：4008281288                     网址：www.ftol.com.cn                     镇明珠三街 1 号 10 层 1001-                     办公地址：广州市河汉区临江                     通衢 1 号之一 2101-2106 单元                     法定代表东谈主：胡智                     磋议东谈主： 刘梦                     电话：0755-23914981                     传真：0755-82777490                     客服电话：4006280888                     网址：http://www.htfc.com/                     路 360 弄 9 号 6 层                     办公地址：上海市闵行区申滨                     南路 1226 号诺亚钞票中心                     法定代表东谈主：吴卫国                     磋议东谈主：黄欣文                     电话：15801943657                     客服电话：400-821-5399                     网址：www.noah-fund.com      公司             街谈笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：深圳市罗湖区笋岗                     街谈笋西社区戏班路 8 号                     HALO 广场一期四层 12-13 室                     法定代表东谈主：薛峰                     磋议东谈主：龚江江                     电话：0755-33227950                     传真：0755-33227951                     客服电话：4006-788-887                     网 址 ： www.zlfund.cn 、                     www.jjmmw.com                     名路 501 号 6211 单元                     办公地址：上海市浦东新区张                     杨路 500 号华润期间广场 10F、                     法定代表东谈主：陶怡                     磋议东谈主：程艳                     电话：(021) 6807 7516                     传真：(021) 6859 6916                     客服电话：400-700-9665                     网址：www.ehowbuy.com      公司             司                     注册地址：浙江省杭州市余杭                     区五常街谈文一西路 969 号                     办公地址：浙江省杭州市西湖                     区西溪路 556 号                     法定代表东谈主：王珺                     磋议东谈主：韩爱彬                     客服电话：95188-8                     网址： www.fund123.cn                     翔路 526 号 2 幢 220 室                     办公地址：上海市浦东新区东                     方路 1267 号 11 层                     法定代表东谈主：张跃伟                     磋议东谈主：张月蓝                     电话：021-20691831                     传真：021-20691861                     客服电话：400-820-2899                     网址：www.erichfund.com                     路 190 号 2 号楼 2 层 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     办公地址：上海市徐汇区宛平                     南路 88 号金座大楼（东方财                     富大厦）                     法定代表东谈主：其实                     磋议东谈主：潘世友                     电话：021-54509977                     传真：021-64385308                     客 服 电 话 ： 95021 /                     网址：www.1234567.com.cn      公司             路 11 号西楼 6 层 604、607                     办公地址：北京晨曦区北四环                     中路 27 号院 5 号楼 A 座 6 层                     磋议东谈主：武文佳                     电话：010-59601338                     客服电话：4008188000                     网址：www.myfund.com      司              西路一号元茂大厦 903 室                     办公地址：杭州市余杭区五常                     街谈同顺街 18 号 同花顺大                     楼4层                     法定代表东谈主：吴强                     磋议东谈主：吴强                     电话：0571-88911818                     传真：0571-86800423                     客服电话：952555                     网址：www.5ifund.com                     路乙 118 号 16 层 1611                     办公地址：北京市晨曦区开国                     路乙 118 号 16 层 1611                     法定代表东谈主：张莲                     客服电话：400-012-5899                     磋议东谈主：李艳                     磋议电话：010-59497361                     公    司      网     站 ：                     www.prolinkfund.com                     大街 22 号泛利大厦 10 层                     办公地址：北京市晨曦区朝外                     大街 22 号泛利大厦 10 层 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     法定代表东谈主：章知方                     磋议东谈主：陈慧慧                     电话：010-85657353                     传真：010-65884788                     客服电话：4009200022                     网址：licaike.hexun.com      有限公司           路 118 号 24 层 2405、2406                     办公地址：北京市晨曦区开国                     路 118 号 24 层 2405、2406                     法定代表东谈主：胡雄征                     磋议东谈主： 魏晨                     电话：13260309352                     客服电话：4006099200                     网址：www.yixinfund.com                     区开采路 9 号高地中心 1101                     室                     办公地址：四川省成都市金牛                     区西宸天街 B 座 1201                     法定代表东谈主：于海锋                     磋议东谈主：陈丹                     电话：+86-15114053620                     传真：028-84252474-8055                     客服电话：400-080-3388                     网            址          ：                     https://www.puyiwm.com/                     区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号                     办公地址：北京市晨曦区开国                     门外大街 21 号北京国际俱乐                     部 C 座写字楼 11 层                     法定代表东谈主：张峰                     磋议东谈主：闫欢                     电话：010-85097302                     传真：010-65185678                     客服电话：400-021-8850                     网址：www.harvestwm.cn      有限公司           街谈梅都社区中康路 136 号                     深圳新一代产业园 2 栋 3401                     办公地址：北京市丰台区丽泽                     祯祥幸福中心 B 座 7 层                     磋议东谈主：孙博文 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     电话：19931667791                     传真：010-83363072                     客服电话：400-166-1188                     网址：https://8.jrj.com.cn                     工业园区创业路 108 号                     办公地址：湖北省武汉市江汉                     区万松街谈后生路 278 号中                     海中心 32F-34F                     法定代表东谈主：邓晖                     磋议东谈主：丛瑞丰                     客服电话：95305-8                     网址：www.huayuanstock.com                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735                     办公地址：北京市石景山区城                     通街 26 号院 2 号楼 17 层 1735 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                     岛东路 3000 号 2719 室                      办公地址：广州市海珠区阅江                      中路 688 号保利国际广场北                      塔 33 层                      法定代表东谈主：肖雯                      磋议东谈主：邱湘湘                      电话：020-89629099                      传真：020-89629011                      客服电话：020-89629066                      网址：www.yingmi.cn                      街谈岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      办公地址：深圳市福田区福田                      街谈岗厦社区金田路 3088 号                      中洲大厦 3203A 单元                      法定代表东谈主：刘鹏宇                      磋议东谈主：刘勇                      电话：0755-83999907-8814                      传真：0755-83999926                      客服电话：0755-83999907                      网址：www.fujifund.cn       公司             南路 765 号 602-115 室                      办公地址：上海市黄浦区延安                      东路 1 号凯石大厦 4 楼                      法定代表东谈主： 陈继武                      磋议东谈主：高皓辉                      电话：021-63333389-230 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                     客服电话：400-799-1888                      网址：www.520fund.com.cn                      路 34 号院 6 号楼 15 层 1501                      室                      办公地址：北京市晨曦区创远                      路 34 号院融新科技中心 C 座                      法定代表东谈主：李楠  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      磋议东谈主：侯芳芳                      电话：010-61840688                      传真：010-84997571                      客服电话：4001599288                      网              址             ：                      https://danjuanfunds.com/                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      办公地址：中国（上海）解放                      贸易试验区新金桥路 27 号、                      明月路 1257 号 1 幢 1 层 103-1、                      法定代表东谈主： 冯轶明                      磋议东谈主： 王宁                      电话：021-20538888                      传真：021-20538999                      客服电话：400-820-1515                      网          址           ： 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                     科兴科学园 B 栋 B3-1801                      法定代表东谈主：赖任军                      磋议东谈主：杨嘉祥                      电话：0755-84355914                      传真：0755-26920530                      客服电话：400-8224-888                      网址：www.jfzinv.com       司              三旗建材城中路 12 号 17 号                      平房 157                      办公地址：      北京市通州区                      亦庄经济期间开发区科创十                      一街 18 号院京东集团总部 A                      座 17 层                      法定代表东谈主： 李骏                      电话： 95118                      传真：010-89189566                      客服电话： 95118                      网址： kenterui.jd.com       公司             名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室                      办公地址：北京市西城区金融                      大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层                      法定代表东谈主：毛淮平                      磋议东谈主：仲秋玥                      电话：010-88066632                      传真：010-88066552                      客服电话：400-817-5666                      网址：www.amcfortune.com       有限公司           丰路 667 弄 107 号 201 室                      办公地址： 上海市浦东新区                      金沪路 55 号通华科技大厦 7                      层                      法定代表东谈主：沈丹义                      磋议东谈主：庄洁茹                      电话：021-60810768                      传真：021-60810695                      客服电话：4001019301/95193  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      网             址           ：                      https://www.tonghuafund.com                      易试验区杨高南路 759 号 18                      层 03 单元                      办公地址：中国(上海)解放贸                      易试验区杨高南路 759 号 2                      号楼 18 层 03 单元                      法定代表东谈主：吕柳霞                      磋议东谈主： 毛善波                      电话：021-50810687                      传真：021-58300279                      客户服务电话:021-50810673                      网址: www.wacaijijin.com                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      办公地址：郑州市郑东新区东                      风南路东康宁街北 6 号楼 503                      法定代表东谈主：温丽燕                      磋议东谈主：胡静华                      电话：0371-85518396                      传真：0371-85518397                      客服电话：4000-555-671                      网            址         ：                      http://www.hgccpb.com/                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      办公地址：辽宁省大连市沙河                      口区体坛路 22 号诺德大厦 2                      层 202 室                      法定代表东谈主：樊怀东                      客服电话：4000-899-100                      网            址           ：                      http://www.yibaijin.com/       公司             作区前湾沿途 1 号 A 栋 201                      室（入驻深圳市前海商务秘书                      有限公司）                      办公地址：深圳市南山区海天                      二路 33 号腾讯滨海大厦 15                      楼                      法定代表东谈主：刘明军                      磋议东谈主：谭广锋  南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                      电 话 ： 0755-86013388 转                      传真：/                      客服电话：95017                      网址：www.tenganxinxi.com       司              旺东路 10 号院西区 4 号楼 1                      层 103 室                      法定代表东谈主：盛超                      办公地址：北京市海淀区西北                      旺东路 10 号院西区 4 号楼                      机构磋议东谈主：陈嘉义                      电话：010-59403028                      传真：010-59403027                      客服电话：95055-4                      网          址          ：                      www.duxiaomanfund.com       公司             开发区古檀通衢 47 号                      办公地址：南京市饱读楼区中山                      北路 2 号绿地紫峰大厦 2005                      室                      法定代表东谈主：吴言林                      磋议东谈主：施然                      电话：025-66046166-856                      传真: 025-56878016                      客户服务电话：025-66046166                      网址：www.huilinbd.com                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      办公地址：上海市嘉定区南翔                      镇银翔路 799 号 506 室-2                      法定代表东谈主： 马永谙                      磋议东谈主：姜帅伯                      电话：021-50701003                      传真：021-50701053                      客服电话：400 080 8208                      网址：www.licaimofang.cn                      城大街特钢公司十一区（首特                      创业基地 A 座）八层 816 室                      办公地址：北京市晨曦区朝外                      大 街 26 号 朝 外 MEN B 座             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 法定代表东谈主： 杜福胜                                 磋议东谈主： 王玲玲                                 电话：010-86340269                                 客服电话：010-56693727                                 网            址           ：                                 http://www.kunyuanfund.com                                 路乙 118 号 10 层 1206                                 办公地址：北京市晨曦区开国                                 路乙 118 号 10 层 1206                                 邮编：100020                                 法定代表东谈主：彭浩                                 磋议东谈主：孙小梦                                 电话：18339217746                                 客服电话：400-004-8821                                 网址：www.taixincf.com                  公司             由贸易试验区陆家嘴环路                                 办公地址： 上海市虹口区公                                 平路 18 号 8 栋嘉昱大厦 6 层                                 法定代表东谈主： 许欣                                 磋议东谈主： 刘弘义                                 电话：021-68609600-5980                                 传真：021-35073616                                 客服电话：021-68609700                                 网址：www.qiangungun.com                                 街谈福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 办公地址：深圳市福田区莲花                                 街谈福新社区益田路 5999 号                                 基金大厦 19 层                                 法定代表东谈主：王德英                                 磋议东谈主：崔丹                                 电话：075583169999                                 传真：075583195220                                 客服电话：4006105568                                 网址：www.boserawealth.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销银行：       序号            代销机构称号            代销机构信息     南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                         门内大街 55 号                         法定代表东谈主：廖林                         磋议东谈主：谢宇晨                         客服电话：95588                         网址：www.icbc.com.cn                         大街 25 号                         办公地址：北京市西城区闹市                         口大街 1 号院 1 号楼                         法定代表东谈主：张金良                         电话：010－66275654                         传真：010－66275654                         磋议东谈主：王嘉朔                         客服电话：95533                         网址：www.ccb.com                         门内大街 1 号                         办公地址：北京市西城区复兴                         门内大街 1 号                         法定代表东谈主：葛海蛟                         客服电话：95566                         网址：www.boc.cn                         贸易试验区银城中路 188 号                          办公地址：中国（上海）自                         由贸易试验区银城中路 188                         号                         法定代表东谈主：任德奇                         电话：021-58781234                         传真：021-58408483                         磋议东谈主：高天                         客服电话：95559                         公    司     网    址 ：                         www.bankcomm.com                         通衢 7088 号招商银行大厦                         办公地址：深圳市福田区深南                         通衢 7088 号招商银行大厦                         法定代表东谈主：缪建民                         磋议东谈主：季平伟                         客服电话：95555                         网址：www.cmbchina.com                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                     公司              12 号                                     办公地址：上海市中山东沿途                                     法定代表东谈主：张为忠                                     磋议东谈主：朱瑛                                     磋议电话：021-61618888                                     客服电话：95528                                     网址：www.spdb.com.cn                                     门内大街 2 号                                     办公地址：北京市西城区复兴                                     门内大街 2 号                                     法定代表东谈主：高迎欣                                     磋议东谈主：寇静怡                                     电话：010-58560666                                     客服电话：95568                                     网址：www.cmbc.com.cn                                     办公地址：深圳市深南东路                                     法定代表东谈主：谢永林                                     磋议东谈主：赵杨                                     电话：0755-22166574                                     客服电话：95511-3                                     网址:bank.pingan.com                             注册地址：浙江省宁波市鄞州                             区宁南南路 700 号                             办公地址：浙江省宁波市鄞州                             区宁东路 345 号                             法定代表东谈主：陆华裕                             磋议东谈主：胡技勋                             磋议电话：0574-89068340                             客服电话：95574                             网址：www.nbcb.com.cn   注：上述代销机构中，宁波银行股份有限公司仅在“同行易管家”进行销售南边亚洲好意思 元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)。 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)A(好意思元现汇)代销券商绝顶他代销机构： 序号                  代销机构称号          代销机构信息                                     名路 501 号 6211 单元             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                                 办公地址：上海市浦东新区张                                 杨路 500 号华润期间广场 10F、                                 法定代表东谈主：陶怡                                 磋议东谈主：程艳                                 电话：(021) 6807 7516                                 传真：(021) 6859 6916                                 客服电话：400-700-9665                                 网址：www.ehowbuy.com 南边亚洲好意思元收益债券(QDII)C(好意思元现汇)代销银行：       序号            代销机构称号           代销机构信息                                 门内大街 55 号                                 法定代表东谈主：廖林                                 磋议东谈主：谢宇晨                                 客服电话：95588                                 网址：www.icbc.com.cn                                 大街 25 号                                 办公地址：北京市西城区闹市                                 口大街 1 号院 1 号楼                                 法定代表东谈主：张金良                                 电话：010－66275654                                 传真：010－66275654                                 磋议东谈主：王嘉朔                                 客服电话：95533                                 网址：www.ccb.com                                 门内大街 1 号                                 办公地址：北京市西城区复兴                                 门内大街 1 号                                 法定代表东谈主：葛海蛟                                 客服电话：95566                                 网址：www.boc.cn                                 贸易试验区银城中路 188 号                                  办公地址：中国（上海）自                                 由贸易试验区银城中路 188                                 号                                 法定代表东谈主：任德奇 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                                         名路 501 号 6211 单元                                          办公地址：上海市浦东新区张                                          杨路 500 号华润期间广场 10F、                                          法定代表东谈主：陶怡                                          磋议东谈主：程艳                                          电话：(021) 6807 7516                                          传真：(021) 6859 6916                                          客服电话：400-700-9665                                          网址：www.ehowbuy.com   称号：南边基金经管股份有限公司   住所及办公地址：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼   法定代表东谈主：周易   电话：4008898899   磋议东谈主：古和鹏   称号：上海市通力讼师事务所   注册地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼   负责东谈主：韩炯   磋议东谈主：早晨   电话: (86 21) 3135 8666   传真: (86 21) 3135 8600   承办讼师：早晨、孙睿   称号：普华永谈中天管帐师事务所（特殊普通合伙）   住所：中国(上海)解放贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼 扩张事务合伙东谈主：李丹 磋议东谈主：吴玲玮 磋议电话：021-23238888 传真：021-23238800 承办注册管帐师：张振波、吴玲玮                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                §21 基金合同的内容选录   一、基金合同当事东谈主的权柄、义务   （一）基金经管东谈主的权柄与义务   （1）照章召募资金，办理基金份额的发售和登记事宜；   （2）自《基金合同》获胜之日起，根据法律法例和《基金合同》沉静运用并经管基金 财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例端正或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照端正召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及关连法律端正监督基金托管东谈主，如合计基金托管东谈主违反了《基 金合同》及国度关连法律端正，应呈报中国证监会和其他监管部门，并选择必要秩序保护基 金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连步履进行监督和处理；   （9）担任或托福其他适宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务，若托福其 他机构办理登记业务的，应答托福的基金登记机构办理基金登记的步履进行监督；   （10）依据《基金合同》及关连法律端正决定基金收益的分派决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购、赎回   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司专揽股东权柄，为基金的利益专揽因基 金财产投资于证券所产生的权柄；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额合手有东谈主的利益专揽诉讼权柄或者实施其他法 律步履；   （15）采用、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构；   （16）在适宜关连法律、法例的前提下，制订和疗养关连基金认购、申购、赎回、疗养、 定投和非交易过户等业务公法，在法律法例和本基金合同端正的范围内决定和疗养基金的除 调高经管费率、托管费率、销售服务费率之外的基金关连费率结构和收费方式；   （17）在战胜届时灵验的法律法例和监管端正，且对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利 影响的前提下，为支付本基金应付的赎回、交易计帐等款项，基金经管东谈主有权代表基金份额 合手有东谈主在必要限定内以基金资产行为质押进行融资；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （18）采用、加多、更换或取销境外投资照看人；   （19）托福第三方机构办理本基金的交易、计帐、估值、结算等业务；   （20）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》获胜之日起，以真挚信用、严慎勤勉的原则经管和运用基金财产；   （4）配备填塞的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，保证所经管 的基金财产和基金经管东谈主的财产彼此沉静，对所经管的不同基金分别经管，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关连端正外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选择适宜合理的秩序使瞎想基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法适宜《基 金合同》等法律文献的端正，按关连端正瞎想并败露基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐呈报；   （10）编制季度呈报、中期呈报和年度呈报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他关连端正，履行信息败露及呈报义务；   （12）保守基金交易巧妙，不泄露基金投资经营、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》绝顶他关连端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不向他东谈主泄露；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派决策，实时向基金份额合手有东谈主分派基金 收益；   （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关连端正召集基金份额合手有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按端正保存基金财产经管业务行动的管帐账册、报表、记录和其他关连贵寓 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或贵寓在端正时辰发出，况且保证投资东谈主 粗略按照《基金合同》端正的时辰和方式，随时查阅到与基金关连的公开贵寓，并在支付合 理成本的条件下得到关连贵寓的复印件；                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （18）组织并过问基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分派；   （19）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会并文书基金 托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额合手有东谈主正当权益时，应 当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而衔命；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金托管东谈主违 反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额合手有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的行 为承担职责；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额合手有东谈主利益专揽诉讼权柄或实施其他法律步履；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成获胜，基金 经管东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后   （25）扩张获胜的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额合手有东谈主名册；   （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东谈主的权柄与义务   （1）自《基金合同》获胜之日起，照章律法例、《基金合同》和《托管公约》的端正 安全撑合手基金财产；   （2）依《基金合同》约定赢得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批准的其他费 用；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基金合同》及 国度法律法例步履，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失的情形，应呈报中国证监 会，并选择必要秩序保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据关连市集公法，为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券等交易资 金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额合手有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）采用、更换或取销境外托管东谈主；   （8）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。   （1）以真挚信用、勤勉尽责的原则合手有并安全撑合手基金财产；               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （2）成立专门的基金托管部门，具有适宜要求的营业场合，配备填塞的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险限度、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产彼此沉静；对 所托管的不同的基金分别设立账户，沉静核算，分账经管，保证不同基金之间在账户设立、 资金划拨、账册记录等方面彼此沉静；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管公约》绝顶他关连端正外，不得利用 基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财产；   （5）撑合手由基金经管东谈主代表基金订立的与基金关连的首要合同及关连凭证；   （6）按端正开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管公约》 的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管公约》绝顶他关连规 定另有端正外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，审计、法律等外部专科 照看人提供的除外；   （8）复核、审查基金经管东谈主瞎想的基金资产净值、种种基金份额净值、基金份额申购、 赎回价钱；   （9）办理与基金托管业务行动关连的信息败露事项；   （10）对基金财务管帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见识，说明基金经管 东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管公约》的端正进行；如果基金管 理东谈主有未扩张《基金合同》及《托管公约》端正的步履，还应当说明基金托管东谈主是否选择了 适宜的秩序；   （11）除第（27）项所述贵寓外，保存基金托管业务行动的记录、账册、报表和其他相 关贵寓 15 年以上；   （12）从基金经管东谈主或其托福的登记机构处接受并保存基金份额合手有东谈主名册；   （13）按端正制作关连账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或关连端正向基金份额合手有东谈主支付基金收益和赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他关连端正，召集基金份额合手有东谈主大会或配 合基金经管东谈主、基金份额合手有东谈主照章召集基金份额合手有东谈主大会；   （16）按照法律法例、《基金合同》及《托管公约》的端正监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）过问基金财产计帐小组，参与基金财产的撑合手、清理、估价、变现和分派；   （18）濒临闭幕、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时呈报中国证监会和银行业监 督经管机构，并文书基金经管东谈主；   （19）因违反《基金合同》及《托管公约》导致基金财产损失机，首肯担补偿职责，其 补偿职责不因其退任而衔命；              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （20）按端正监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基金管 理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额合手有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）扩张获胜的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （22）对基金的境外财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的受托东谈主职责。 境外托管东谈主依据基金财产投资地法律法例、监管要求、证券交易所公法、市集常规以绝顶与 基金托管东谈主之间的主次托管公约合手有、撑合手基金财产，并履行资金计帐等职责。境外托管东谈主 在履行职责过程中，因本人差错、已然等原因而导致基金财产受损的，基金托管东谈主应当承担 相应职责；在决定境外托管东谈主是否存在差错、已然等欠妥步履，应根据基金托管东谈主与境外托 管东谈主之间的公约适用法律及当地的法律法例、证券市集公法与常规决定；   （23）保护基金份额合手有东谈主利益，按照端正对基金日常投资步履和资金汇出入情况实施 监督，如发现投资指示或资金汇出入犯法、非法，应当实时向中国证监会、外管局呈报；   （24）基金托管东谈主或境外托管东谈主将境外公司步履信息实时文书基金经管东谈主，按照当地市 场公法和市集常规收取应得收入；   （25）每月结果后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局呈报基金经管东谈主境外投资情况， 并按关连端正进行国际收支申报；   （26）基金托管东谈主应办理基金经管东谈主就经管本基金的关连结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主 民币资金结算业务；   （27）基金托管东谈主应保存基金经管东谈主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付 汇、资金往还、托福及成交记录等关连贵寓，其保存的时辰应当不少于 20 年；   （28）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额合手有东谈主的权柄   基金投资东谈主合手有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资 东谈主自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额合手有东谈主和《基金合同》确当事东谈主， 直至其不再合手有本基金的基金份额。基金份额合手有东谈主行为《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。   兼并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）转让或照章肯求赎回其合手有的基金份额；   （4）按照端正要求召开基金份额合手有东谈主大会或者召集基金份额合手有东谈主大会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额合手有东谈主大会，对基金份额合手有东谈主大会审议事项行 使表决权；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵寓；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的步履照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权柄。 限于：   （1）谨慎阅读并战胜《基金合同》、招募说明书等信息败露文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才智，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关注基金信息败露，实时专揽权柄和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所端正的用度；   （5）在其合手有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》隔断的有限职责；   （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东谈主正当权益的行动；   （7）扩张获胜的基金份额合手有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因赢得的欠妥得利；   （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额合手有东谈主大会召集、议事及表决的程序和公法   基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主组成，基金份额合手有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额合手有东谈主出席会议并表决。基金份额合手有东谈主合手有的每一基金份额领有对等的投票权。 本基金份额合手有东谈主大会不设日常机构。   （一）召开事由   （1）隔断《基金合同》，但《基金合同》另有约定的除外；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）疗养基金运作方式；   （5）进步基金经管东谈主、基金托管东谈主的报酬模范和进步销售服务费，但根据法律法例的 要求进步该等报酬模范的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资宗旨、范围或策略，但法律法例、中国证监会另有端正或基金合同 另有约定的除外；               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （9）变更基金份额合手有东谈主大会程序；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额合手有东谈主大会；   （11）单独或系数合手有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额合手有东谈主（以 基金经管东谈主收到提议当日的基金份额瞎想，下同）就兼并事项书面要求召开基金份额合手有东谈主 大会；   （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额合手有东谈主大会 的事项。   （1）调低基金经管费、基金托管费、基金销售服务费和其他应由基金承担的用度；   （2）法律法例要求加多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》端正的范围内疗养本基金的申购费率、调低赎回费率 或在对现存基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东谈主权柄义务关系发生首要变化；   （6）在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，疗养关连基金认购、申购、赎回、疗养、非交易过户、转托管等业务的公法；   （7）在不违反法律法例、基金合同的约定以及对基金份额合手有东谈主利益无本质性不利影 响的情况下，加多、减少或疗养基金份额类别设立或基金销售币种及对基金份额分类办法、 公法进行疗养；   （8）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额合手有东谈主大会的之外的其他情 形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 集。 议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管东谈主。 基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集， 基金托管东谈主仍合计有必要召开的，应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 额合手有东谈主大会，应当向基金经管东谈主提倡书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 日内决定是否召集，并书面见知提倡提议的基金份额合手有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金经管东谈主决定不召集，代表基金 份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东谈主仍合计有必要召开的，应当向基金托管东谈主提倡书 面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提倡提 议的基金份额合手有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开，并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合。 有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或系数代表基金份额 10%以上（含 东谈主照章自行召集基金份额合手有东谈主大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得箝制、干 扰。   （三）召开基金份额合手有东谈主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 额合手有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地方和会议花样；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额合手有东谈主大会的基金份额合手有东谈主的权益登记日；   （4）授权托福阐明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代理灵验期限 等）、投递时辰和地方；   （5）会务常设磋议东谈主姓名及磋议电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 基金份额合手有东谈主大会所选择的具体通讯方式、托福的公证机关绝顶磋议方式和磋议东谈主、表决 见识寄交的截止时辰和收取方式。 票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主到指定地方对表决见识 的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额合手有东谈主，则应另行书面文书基金经管东谈主和基金托管东谈主 到指定地方对表决见识的计票进行监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的，不影响表决见识的计票服从。   （四）基金份额合手有东谈主出席会议的方式   基金份额合手有东谈主大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法例和监管机关允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额合手有东谈主大会，基金经管东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。现场开会同期适宜以下条件时，不错进行 基金份额合手有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者合手有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈主合手有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐明适宜法律法例、《基金合同》和会议文书的端正， 况且合手有基金份额的凭证与基金经管东谈主合手有的登记贵寓相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日合手有基金份额的凭证清楚，灵验的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登 记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召 集基金份额合手有东谈主大会。重新召集的基金份额合手有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 现场方式在表决限度日畴前投递至召集东谈主指定的地址或系统。通讯开会应以召集东谈主文书的非 现场方式进行表决。   在同期适宜以下条件时，通讯开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个作事日内一语气公布关连 提醒性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管 理东谈主）到指定地方对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主（如果基金托管东谈主 为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按照会议文书端正的方式收取基金份额合手 有东谈主的表决见识；基金托管东谈主或基金经管东谈主经文书不过问收取表决见识的，不影响表决服从；   （3）本东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的，基金份额合手有东谈主所合手有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东谈主平直出具表 决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额合手有东谈主所合手有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以后、 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的合手有东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主 代表出具表决见识；   （4）上述第（3）项中平直出具表决见识的基金份额合手有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主，同期提交的合手有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈主合手 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福阐明适宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的端正，并与基金登记机构记录相符。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 召开，基金份额合手有东谈主不错选择书面、辘集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由 会议召集东谈主确定并在会议文书中列明。 授权方式不错选择书面、辘集、电话、短信或其他方式，具体方式在会议文书中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额合手有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主合计需提交基金份额合手有东谈主大会计议的其他事项。   基金份额合手有东谈主大会的召集东谈主发出召鸠合议的文书后，对原有提案的修改应当在基金份 额合手有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额合手有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起点由大会主合手东谈主按照下列第七条文定程序确定和公布监票东谈主， 然后由大会主合手东谈主宣读提案，经计议后进行表决，并形成大会决议。大会主合手东谈主为基金经管 东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代表未能主合手大会的情况下，由基金托管东谈主授权 其出席会议的代表主合手；如果基金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主合手大会， 则由出席大会的基金份额合手有东谈主和代理东谈主所合腕表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产 生又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主。基金经管东谈主和基金托管东谈主拒 不出席或主合手基金份额合手有东谈主大会，不影响基金份额合手有东谈主大会作出的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明过问会议东谈主员姓名（或单元名 称）、身份阐明文献号码、合手有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名（或单元称号）和 磋议方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，起点由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额合手有东谈主所合手每份基金份额有同等表决权。   基金份额合手有东谈主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以稀奇决议通过事项之外 的其他事项均以一般决议的方式通过。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。疗养基金运作方式、与其他基金合并、更换基金 经管东谈主或者基金托管东谈主、隔断《基金合同》（除本基金合同另有约定外）以稀奇决议通过方 为灵验。   基金份额合手有东谈主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据阐明，不然提交适宜会议通 知中端正的证据投资东谈主身份文献的表决视为灵验出席的投资东谈主，口头适宜会议文书端正的表 决见识视为灵验表决，表决见识暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 见识的基金份额合手有东谈主所代表的基金份额总和。   基金份额合手有东谈主大会的各项提案或兼并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   在上述公法的前提下，具体公法以召集东谈主发布的基金份额合手有东谈主大和会知为准。   （七）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主应当在会 议动手后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额合手有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基金份额合手有东谈主自行召集或大会固然 由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，可是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额合手 有东谈主大会的主合手东谈主应当在会议动手后晓示在出席会议的基金份额合手有东谈主中选举三名基金份 额合手有东谈主代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额合手有东谈主表决后立即进行清点并由大会主合手东谈主就地公布计票 结果。   （3）如果会议主合手东谈主或基金份额合手有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑，不错在 晓示表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票东谈主应当进行重新清点，重新清点以 一次为限。重新清点后，大会主合手东谈主应当就地公布重新清点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的，不 影响计票的服从。   在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。   （八）获胜与公告   基金份额合手有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金份额合手有东谈主大会的决议自表决通过之日起获胜。   基金份额合手有东谈主大会决议自获胜之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果选择通讯方式进 行表决，在公告基金份额合手有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额合手有东谈主应当扩张获胜的基金份额合手有东谈主大会的决议。 获胜的基金份额合手有东谈主大会决议对全体基金份额合手有东谈主、基金经管东谈主、基金托管东谈主均有拘谨 力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额合手有东谈主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额合手有东谈主和侧袋份额 合手有东谈主分别合手有或代表的基金份额或表决权适宜该等比例，但若关连基金份额合手有东谈主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额合手有东谈主合手有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 金份额的二分之一（含二分之一）； 有的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）； 记日关连基金份额的二分之一、召集东谈主在原公告的基金份额合手有东谈主大会召开时辰的 3 个月以 后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额合手有东谈主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）关连基金份额的合手有东谈主参与或授权他东谈主参与基金份额合手有东谈主大会投票； 举产生又名基金份额合手有东谈主行为该次基金份额合手有东谈主大会的主合手东谈主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   兼并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   （十）本部分对于基金份额合手有东谈主大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规 定，但凡平直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致关连内容被取消或变更的，基 金经管东谈主提前公告后，可平直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份额合手有东谈主大会 审议。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   三、基金收益分派原则、扩张方式   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的 余额，基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   （二）基金可供分派利润   基金可供分派利润指限度收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已完结收益 的孰低数。   （三）基金收益分派原则 金份额每次基金收益分派比例不得低于基金收益分派基准日每份基金份额可供分派利润的 现款红利自动转为兼并类别的基金份额进行再投资；好意思元认购/申购份额的红利再投资按所 对应的好意思元折算净值为基准瞎想；若投资东谈主不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成； 份额净值减去每单元该类别基金份额收益分派金额后弗成低于东谈主民币份额面值，但对于好意思元 份额，由于汇率要素影响，存在收益分派后好意思元份额的基金份额净值低于对应的基金份额面 值的可能； 费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同。本基金兼并类别的每份基金份额享有 同瓜分派权；   （四）收益分派决策   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。   （五）收益分派决策确切定、公告与实施   本基金收益分派决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在指定媒介公 告。   基金红利披发日距离收益分派基准日（即可供分派利润瞎想截止日）的时辰不得跨越 15 个作事日。   （六）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手                   南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 有东谈主的现款红利自动转为兼并类别的基金份额。红利再投资的瞎想方法，依照登记机构关连 业务公法扩张。   （七）实施侧袋机制期间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的端正。   四、基金用度与税收   （一）基金用度的种类 交易、计帐、登记等各项用度； 印花税及预扣提税（以及与前述各项关连的任何利息及用度）（简称“税收”）； 境外托管东谈主转化新基金托管东谈主、境外托管东谈主所引起的用度，但因基金经管东谈主或基金托管东谈主、 境外托管东谈主自身原因导致被更换的情形除外；   （二）基金用度计提方法、计提模范和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。经管费的瞎想方法如下：   H＝E×0.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金经管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支付 给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的瞎想方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日瞎想，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金经管东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前 5 个作事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   销售服务费可用于本基金市集扩张、销售以及基金份额合手有东谈主服务等各项用度。本基金 份额分为不同的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A 类不收取销售服务费，C 类销售 服务费年费率为 0.5%，E 类销售服务费年费率为 0.2%。   各基金份额类别的销售服务费瞎想方法如下：   H＝E×R÷当年天数   H 为各基金份额类别逐日应计提的销售服务费   E 为各基金份额类别前一日基金资产净值   R 为各基金份额类别适用的销售服务费率   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金经管东谈主向基金托管东谈主发送销售服务费划付指示， 经基金托管东谈主复核后于次月首日起 5 个作事日内从基金财产中划出，经登记机构分别支付给 各个基金销售机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金的经管费的具体使用由基金经管东谈主专揽；如果托福境外投资照看人，基金的经管费 不错部分行为境外投资照看人的用度，具体支付由基金经管东谈主与境外投资照看人在关连公约中进 行约定。   本基金的托管费的具体使用由基金托管东谈主专揽；如果托福境外托管东谈主，其中不错部分作 境外托管东谈主的用度，具体支付由基金托管东谈主与境外托管东谈主在关连公约中进行约定。   上述“（一）基金用度的种类”中第 4－13 项用度，根据关连法例及相应公约端正，按 用度实验支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）不列入基金用度的姿首   下列用度不列入基金用度： 损失；   （四）用度疗养                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金经管东谈主和基金托管东谈主可根据基金畛域等要素协商一致，酌情调低基金经管费率、基 金托管费率、销售服务费率，不必召开基金份额合手有东谈主大会。除根据法律法例要求进步该等 报酬模范之外，进步上述费率需经基金份额合手有东谈主大会决议通过。基金经管东谈主必须于新的费 率实施日前根据《信息败露办法》的关连端正在指定媒介上公告。   （五）基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩张。   （六）实施侧袋机制期间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户关连的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，关连用度可酌情收取或减免，但不得收取经管费，详见招募说明书 的端正。   五、基金财产的投资范围和投资限制   （一）投资范围   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可疗养债券、住房按揭 支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例系数不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲国度或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的 债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适宜程序后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关连程序后，可相应疗养本基金的投资比例端正。   （二）投资限制   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （2）基金合手有兼并家银行的进款不得跨越基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资交易银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金合手有兼并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金净 值的 10%。   （4）基金合手有与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录国度或地区之外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区市集的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。   （5）基金经管东谈主经管的全部基金不得合手有兼并机构 10%以上具有投票权的证券刊行总 量。   （6）基金合手有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金合手有境外基金的市值系数不得跨越基金资产净值的 10%。但合手有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）兼并基金经管东谈主经管的全部基金合手有任何一只境外基金，不得跨越该境外基金总 份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适宜 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金跨越上述投资比例限制，应当在跨越比例后 30 个 作事日内选择合理的交易秩序减仓以适宜投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错疗养上述投资比例限制。   本基金投资养殖品应当仅限于投资组合避险或灵验经管，不得用于投契或放大交易，同 时应当严格战胜下列端正：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适宜以下要求： 用评级机构评级。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 值隔断交易。   （4）基金经管东谈主应当在本基金管帐年度结果后 60 个作事日内向中国证监会提交包括衍 生品头寸及风险分析年度呈报。   （1）系数参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   （2）应当选择市值计价轨制进行疗养以确保担保物市值不低于已借出证券市值的   （3）借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的系数股息、利息和分成。 一朝借方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留和处置担保物以舒服索赔需要。   （4）除中国证监会另有端正外，担保物不错所以下金融器具或品种： 为交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可取销信用证。   （5）本基金有权在职何时候隔断证券假贷交易并在正常市集常规的合理期限内要求归 还任一或系数已借出的证券。   （6）基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应职责。   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   （2）参与正回购交易，应当选择市值计价轨制对卖出收益进行疗养以确保现款不低于 已售出证券市值的 102%。一朝买方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置卖出 收益以舒服索赔需要。   （3）买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的系数股息、利息和 分成。   （4）参与逆回购交易，应当对购入证券选择市值计价轨制进行疗养以确保已购入证券 市值不低于支付现款的 102%。一朝卖方爽约，本基金根据公约和关连法律有权保留或处置 已购入证券以舒服索赔需要。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （5）基金经管东谈主应当对基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的任何损失负相 应职责。   （6）基金参与证券假贷交易、正回购交易，系数已借出而未奉赵证券总市值或系数已 售出而未回购证券总市值均不得跨越基金总资产的 50%。   前项比例限制瞎想，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而合手有的担保物、现款不得 计入基金总资产。   为惊奇基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得跨越本基金资产净值的 10%；   （6）利用融资购买证券，但投资金融养殖品除外；   （7）参与未合手有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）违反端正向他东谈主贷款或者提供担保；   （10）从事承担无穷职责的投资；   （11）购买证券用于限度或影响刊行该证券的机构或其经管层；   （12）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （13）从事内幕交易、专揽证券交易价钱绝顶他不正大的证券交易行动；   （14）平直投资与什物商品关连的养殖品；   （15）其时灵验的法律、行政法例、中国证监会及基金合同端正阻扰从事的其他行动。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主绝顶控股股东、实验限度东谈主或者 与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当适宜基金的投资宗旨和投资策略，遵从基金份额合手有东谈主利益优先的原则，提神利 益打破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公谈合理价钱扩张。关连交易必须事 先得到基金托管东谈主的同意，并按法律法例赐与败露。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会 审议，并经过三分之二以上的沉静董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交易事 项进行审查。 投资阻扰步履和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应疗养阻扰步履和投资限制端正。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金经管东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适宜基金合同的约定。基金托管 东谈主对基金的投资的监督与检验自本基金合同获胜之日起动手。   六、基金资产净值的瞎想方法 以当日该类别基金份额的余额数目瞎想，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入。国 家另有端正的，从其端正。种种别的好意思元折算净值为种种别东谈主民币基金份额净值按中国东谈主民 银行最新公布的东谈主民币对好意思元汇率中间价折算的好意思元金额。好意思元折算净值保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入。   每个估值日瞎想基金资产净值及种种别/币种基金份额的基金份额净值，并按端正败露。 同的端正暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值后，将种种别/币种基金 份额的基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公 布。   七、基金合同吊销和隔断的事由、程序以及基金财产的计帐方式   （一）《基金合同》的变更 过的事项的，应召开基金份额合手有东谈主大会决议通过。对于法律法例端正和基金合同约定可不 经基金份额合手有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告。 效后 2 日内在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的隔断事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当隔断： 邻接的；   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 从事证券、期货关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组调理给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐呈报出具法律见识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。关连法律法例或监管部门另有端正的，按关连法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期货关连业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站上，并将计帐呈报提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   八、争议责罚方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如经友 好协商未能责罚的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁地方为北京市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东谈主均有拘谨力。除非仲裁裁决另有端正，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，不绝诚挚、勤勉、尽责地履行基金 合同端正的义务，惊奇基金份额合手有东谈主的正当权益。   《基金合同》受中国（为本公约之目的，不包括香港、澳门稀奇行政区及台湾地区）法 律统帅。   九、基金合同存放地和投资东谈主取得合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东谈主在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机构的办公场合 和营业场合查阅。                        南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                   §22 基金托管公约的内容选录    一、基金托管公约当事东谈主    （一）基金经管东谈主    称号：南边基金经管股份有限公司    住所：深圳市福田区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼    法定代表东谈主：周易    成立时辰：1998 年 3 月 6 日    批准成立机关及批准成立文号：中国证券监督经管委员会证监基字19984 号    注册成本：东谈主民币 3.6172 亿元    组织花样: 股份有限公司    经营范围：基金召募；基金销售；资产经管以及中国证监会许可的其他业务    存续期间：合手续经营    电话： 0755-82763888    传真：0755-82763889    磋议东谈主：鲍文革    （二）基金托管东谈主    称号：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表东谈主：廖林    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    磋议东谈主：蒋松云    成立时辰：1984 年 1 月 1 日    组织花样：股份有限公司    注册成本：东谈主民币 35，640，625.71 万元    批准成立机关和成立文号：国务院《对于中国东谈主民银行专门专揽中央银行职能的决定》 （国发1983146 号）    存续期间：合手续经营    基金托管履历批文及文号：中国证监会和中国东谈主民银行证监基字【1998】3 号    经营范围：办理东谈主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）； 保障代理业务；代理政策性银行、番邦政府和国际金融机构贷款业务；撑合手箱服务；刊行金                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托经管 服务；年金账户经管服务；绽开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信看望、咨 询、见证业务；贷款承诺；企业、个东谈主财务照看人服务；组织或过问银团贷款；外汇进款；外 汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发 行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融 养殖业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国 务院银行业监督经管机构批准的其他业务。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金经管东谈主的投资步履专揽监督权 投资对象进行监督。   本基金投资于固定收益类金融器具，包括公司债券、政府债券、可疗养债券、住房按揭 支合手证券、资产支合手证券等及经中国证监会招供的国际金融组织刊行的证券；已与中国证监 会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券市集挂牌交易的优先股；银行进款、可转 让存单、银行承兑汇票、银行单据、交易单据、回购公约、短期政府债券等货币市集器具； 在已与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公 募债券型及货币型基金；与固定收益、信用等标的物挂钩的结构性投资居品、远期合约、互 换及经中国证监会招供的境社交易所上市交易的期权、期货等金融养殖居品。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适宜程序后，可 以将其纳入投资范围。如法律法例或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金经管东谈主在 与基金托管东谈主协商一致并履行关连程序后，可相应疗养本基金的投资比例端正。 进行监督：   按法律法例的端正及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：   本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券的资产 占非现款基金资产的比例不低于 80%；现款或者到期日在一年以内的政府债券比例系数不低 于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 不投资普通股票和权证等。   “亚洲市集好意思元债券”包括亚洲国度或地区的政府刊行的好意思元计价的债券，登记注册在 亚洲或地区或主要业务收入/资产在亚洲国度或地区的机构、企业等刊行的好意思元计价的债券。   基金经管东谈主将提供本基金投资范围主体名单，基金托管东谈主根据名单进行监督。   组合限制：               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）本基金投资于债券比例不低于基金资产的 80%，其中，投资于亚洲市集好意思元债券 的资产占非现款基金资产的比例不低于 80%。   （2）基金合手有兼并家银行的进款不得跨越基金资产净值的 20%。在基金托管账户的存 款不错不受上述限制。本款所称银行应当是中资交易银行在境外成立的分行或在最近一个会 计年度达到中国证监会招供的信用评级机构评级的境外银行。   （3）基金合手有兼并机构（政府、国际金融组织除外）刊行的证券市值不得跨越基金净 值的 10%。   （4）基金合手有与中国证监会签署双边监管互助宥恕备忘录国度或地区之外的其他国度 或地区证券市集挂牌交易的证券资产不得跨越基金资产净值的 10%，其中合手有任一国度或地 区市集的证券资产不得跨越基金资产净值的 3%。   （5）基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部基金不得合手有兼并机构 10%以上 具有投票权的证券刊行总量。   （6）基金合手有非流动性资产市值不得跨越基金资产净值的 10%。   前项非流动性资产是指法律或基金合同端正的流通受限证券以及中国证监会认定的其 他资产。   （7）基金合手有境外基金的市值系数不得跨越基金资产净值的 10%。但合手有货币市集基 金不错不受上述限制。   （8）基金经管东谈主经管的且由本基金托管东谈主托管的全部基金合手有任何一只境外基金，不 得跨越该境外基金总份额的 20%。   （9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得跨越基金资产净值的 15%；因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金畛域变动等基金经管东谈主之外的要素致使基金不适宜 该比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资。   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围保合手一致。   除上述第（9）、（10）项外，若基金跨越上述投资比例限制，应当在跨越比例后 30 个 作事日内选择合理的交易秩序减仓以适宜投资比例限制要求，但中国证监会端正的特殊情形 除外。中国证监会根据证券市集发展情况或基金具体个案，不错疗养上述投资比例限制。   金融养殖品投资：   （1）本基金的金融养殖品全部敞口不得高于基金资产净值的 100%。   （2）本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交 易养殖品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的 10%。   （3）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融养殖品，应当适宜以下要求：                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 用评级机构评级。   本基金不错参与证券假贷交易，况且应当战胜下列端正：   （1）系数参与交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的信用评 级机构评级。   基金不错根据正常市集常规参与正回购交易、逆回购交易，况且应当战胜下列端正：   （1）系数参与正回购交易的敌手方（中资交易银行除外）应当具有中国证监会招供的 信用评级机构信用评级。   阻扰步履：   为惊奇基金份额合手有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行动：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买可贵金属或代表可贵金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易计帐等临时用途之外，借入现款。该临时用途借入现款的比例 不得跨越本基金资产净值的 10%；   若法律、行政法例或中国证监会的关连端正发生修改或变更，致使现行法律法例的投资 阻扰步履和投资组合比例限制被修改或取消，本基金相应疗养阻扰步履和投资限制端正。   基金经管东谈主应当自基金合同获胜之日起 6 个月内使基金的投资组合比例适宜基金合同 的约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当适宜基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的 投资的监督与检验自基金合同获胜之日起动手。   （二）基金托管东谈主应根据关连法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基金资产净值 瞎想、种种别/币种基金份额的基金份额净值瞎想、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分派、关连信息败露、基金宣传推介材料中登载基金事迹进展数据等进行监督 和核查。   （三）对于承诺监督的事项，基金托管东谈主发现基金经管东谈主或其授权境外投资照看人的投资 运作和投资指示违反法律法例或《基金合同》的端正，应实时以书面或电话或两边招供的其 他方式文书基金经管东谈主，由基金经管东谈主限期纠正；基金经管东谈主收到文书后应实时进行查对确 认并回函；在限期内，基金托管东谈主有权对文书县项进行复查，如基金经管东谈主未予纠正，基金 托管东谈主应呈报监管部门。   对于承诺监督的事项，基金托管东谈主发现基金经管东谈主或其授权投资机构有首要犯法非法行 为，应立即呈报关连监管机构，同期文书基金经管东谈主；由基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结 果呈报关连监管机构。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   基金经管东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时辰内答复基金托 管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按照法例要求需向中国证 监会报送基金监督呈报的，基金经管东谈主应积极配合提供关连数据贵寓和轨制等。基金经管东谈主 无正大根由，拒却、谢却基金托管东谈主根据本公约端正专揽监督权，或选择拖延、诈骗等妙技 妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主提倡劝诫仍不改正的，基金托管东谈主 应呈报中国证监会。   （四）基金经管东谈主招供，合规投资职责方为基金经管东谈主，基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主的 合规监管系统的准确性和齐全性受限于基金经管东谈主、牙东谈主绝顶他中介机构提供用于该系统 的数据和信息。基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主对这些机构的信息的准确性和齐全性不作任何担 保、默示或表示，并对这些机构的信息的准确性和齐全性所引起的损失不负任何职责。   （五）无投资职责   基金经管东谈主应畅达，基金托管东谈主对于基金经管东谈主的交易监督服务是一种加工应用信息的 服务，而非投资服务。除下列第 4.6 项及法律法例明确另有端正外，基金托管东谈主绝顶境外托 管东谈主将不会因为提供交易监督服务而承担任何因基金经管东谈主非法投资所产生的职责，也莫得 义务选择任何妙技回话任何与合规分析服务关连的信息和报谈，除非接到基金经管东谈主或其授 权境外投资照看人要求基金托管东谈主或其境外托管东谈主针对某个信息和报谈作回话的书面指示。   （六）基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主应本着真挚尽责的原则，选择合理的妙技、方法和实 施器具，来进步交易监督服务的质地，除非基金托管东谈主或其境外托管东谈主因已然、弱点或挑升 而未能遵法尽责，形成交易监督结果不准确，并进而给基金资产或基金经管东谈主形成损失，否 则基金托管东谈主或其境外托管东谈主不应就交易监督服务承担任何职责。   （七）当基金合手有特定资产且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额 合手有东谈主利益的原则，基金经管东谈主经与基金托管东谈主协商一致，并考虑管帐师事务所见识后，可 以依照法律法例及基金合同的约定启用侧袋机制。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见招募说明书的端正。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）在本公约灵验期内，在不违反公谈、合理原则，以及不导致基金托管东谈主的接受基 金经管东谈主监督与检验与关连法律法例绝顶行业监管要求相打破的基础上，基金经管东谈主有权对 基金托管东谈主履行本公约的情况进行必要的监督与检验。基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职 责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东谈主安全撑合手基金财产、开设基金财产的资 金账户、证券账户和期货账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主瞎想的基金资产净值和种种               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 别/币种基金份额的基金份额净值、根据基金经管东谈主指示办理计帐交收、关连信息败露和监 督基金投资运作等步履。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账经管、未 扩张或无故蔓延扩张基金经管东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基 金合同》、本托管公约绝顶他关连端正时，基金经管东谈主须向基金托管东谈主作出版面提醒；基金 托管东谈主在接到提醒后，应实时对提醒内容赐与证据，如无异议，应在基金经管东谈主给定的合理 期限内改进，如有异议，应作出版面解释。   （三）基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查步履，包括但不限于：提交关连贵寓以 供基金经管东谈主核查托管财产的齐全性和着实性，在端正时辰内答复基金经管东谈主并改正。   （四）基金经管东谈主须尽其最大勤苦保证其对基金托管东谈主的业务核查不影响基金托管东谈主的 正常营业行动。   四、基金财产撑合手   （一）基金财产撑合手的原则 证券账户及投资所需的其他账户。境外托管东谈主根据基金财产所在地法律法例、证券交易所规 则、市集常规以绝顶与基金托管东谈主订立的主次托管公约为本基金在境外开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。 托管订立的主次托管公约合手有并撑合手基金财产。基金托管东谈主在已根据《试行办法》的要求谨 慎、遵法的原则采用、委任和监督境外托管东谈主，且境外托管东谈主已按照当地法律法例、基金合 同及托管公约的要求撑合手托管资产的前提下，基金托管东谈主对境外托管东谈主停业产生的损失不承 担职责。但基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示选择秩序进行追偿，基金经管东谈主配合基金托 管东谈主进行追偿。除非基金经管东谈主、基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主存在弱点、已然、诈骗或挑升 欠妥步履，基金经管东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、证券交易所公法、 市集常规的行为或不行为承担职责。 配托管证券。 外托管东谈主不得在职何基金资产上成立任何担保权柄，包括但不限于典质、质押、留置等，但 根据基金财产所在地法律法例的端正而产生的担保权柄除外。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 责与关连当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主。如因基金合手有的资产所产生的应收资产， 并由基金托管东谈主行为资产合手有东谈主，基金托管东谈主应负责与关连当事东谈主确定到账日历并文书基金 经管东谈主。到账日莫得到达托管账户的，基金托管东谈主应实时文书并配合基金经管东谈主选择秩序进 行催收，由此给基金形成损失的，基金经管东谈主应负责向关连当事东谈主追偿基金的损失。   （二）召募资金的验资与划转 金法》、《运作办法》等关连端正后，由基金经管东谈主聘任具有从事证券业务履历的管帐师事 务所进行验资，出具验资呈报，出具的验资呈报应由过问验资的 2 名以上（含 2 名）中国注 册管帐师署名灵验。 金开立的资产托管专户中。基金托管东谈主自基金财产划入资产托管专户之日起履行本公约项下 托管职责。   （三）资产撑合手内容和约定事项   基金经管东谈主同意，现款账户中的现款将由基金托管东谈主或其境外托管东谈主以基金托管东谈主或其 境外托管东谈主的银行身份合手有。   除非基金经管东谈主按指示程序发送的指示另有端正，不然，基金托管东谈主和其境外托管东谈主应 在收到基金经管东谈主的指示后，按下述方式收付现款、或收付证券：(a)按照交易发生的司法 统帅区或市集的关连惯常和既定常规和程序作出；或(b)就通过证券系统进行的买卖而言， 按照统帅该系统运营的公法、条例和条件作出。基金托管东谈主和其境外托管东谈主应时常将该等有 关常规、程序、公法、条例和条件实时文书基金经管东谈主。   基金托管东谈主在因照章闭幕、被照章取销或者被照章宣告清盘或停业等原因进行隔断计帐 时，不得将基金财产归入其计帐财产。基金托管东谈主应自身，并尽交易上的合理勤苦确保其境 外托管东谈主建立安全的数据经管机制，安全齐全地保存基金经管东谈主与基金财产关连的业务数据 和信息。   （四）基金资金账户的开立和经管 东谈主处开立基金的资金账户，并根据基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金资金账户 的银行预留印鉴由基金托管东谈主或其境外托管东谈主的营业机构撑合手和使用。 理东谈主不得假借基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行基金业务 之外的行动。   （五）基金证券账户的开立和经管                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 易所适用的登记结算机构为基金开立以本基金口头或基金托管东谈主口头或境外托管东谈主口头或 境外托管东谈主的代理东谈主口头，或以上任何一方与本基金联名口头的证券账户。由基金托管东谈主或 其境外托管东谈主负责办理与开立证券账户关连的手续，基金经管东谈主提供系数必要协助。 经管东谈主以及境外托管东谈主均不得出借或未经基金托管东谈主、基金经管东谈主两边同意私自转让基金的 任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行基金业务之外的行动。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。 金托管东谈主或其境外托管东谈主根据投资所在市集以及国度或地区的关连端正，开立进行基金的投 资行动所需要的种种证券和结算账户，并协助办理与种种证券和结算账户关连的投资履历。   （六）其他账户的开立和经管 基金合同的端正，由基金托管东谈主或其境外托管东谈主负责开立，基金经管东谈主应提供系数必要协助。 从其端正办理。   （七）证券登记 实益系数东谈主(beneficial owner)的方式合手有基金财产中的系数证券。 和尽交易上的合理勤苦确保其境外托管东谈主在其账目和记录中单独清晰列记证券不属于境外 托管东谈主，无论证券以何东谈主的口头登记。而且，若证券由基金托管东谈主、境外托管东谈主以无记名方 式实验合手有，要乞降尽交易上的合理勤苦确保其境外托管东谈主将这些证券和基金托管东谈主、其境 外托管东谈主自有资产分别沉静存放。 东谈主将不保证其或其境外托管东谈主所吸收基金财产中的证券的系数权、正当性或着实性（包括是 否以讲求花样转让）。 但须战胜统帅该系统运营的公法、条例和条件。             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 合手有的证券除外)应按本公约约定登记，投资当地市集的关连法律、法例和市集常规另有规 定的除外。 的首要改变文书基金经管东谈主。若基金经管东谈主要求改变本公约约定的证券登记方式，基金托管 东谈主绝顶境外托管东谈主应就此赐与充分派合。   （八）基金财产投资的关连什物证券、银行按时进款存单等有价凭证的撑合手   基金财产投资的关连什物证券可存放于基金托管东谈主或其境外托管东谈主的撑合手库或其他机 构。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金经管东谈主（或其授权的境外投资照看人）的 指示办理。属于基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主实验灵验限度下的什物证券在基金托管东谈主撑合手期 间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东谈主承担。基金托管东谈主对基金托管东谈主绝顶境外 托管东谈主之外机构实验灵验限度的证券不承担撑合手职责。   （九）与基金财产关连的首要合同的撑合手   基金经管东谈主应实时向基金托管东谈主提供触及基金财产投资运作的书面公约的副本或关连 阐明文献。   由基金经管东谈主代表基金签署的与基金关连的首要合同的原件分别应由基金托管东谈主、基金 经管东谈主撑合手。除本公约另有端正外，基金经管东谈主在代表基金签署与基金关连的首要合同期应 保证基金一方合手有两份以上的正本，以便基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各合手有一份正本的原 件。合同原件应存放于基金经管东谈主和基金托管东谈主各自文献撑合手部门，保存时辰应适宜关连法 律、法例要求。   五、基金资产净值瞎想和管帐核算   （一）基金资产估值方法和特殊情形的处理   （1）托管资产的管帐职责主体为基金经管东谈主，基金托管东谈主对本基金的资产净值瞎想进 行复核。基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供基金托管东谈主进行本基金的净值瞎想复核和本基金进 行信息败露所需要的关连信息。基金经管东谈主应依据与基金托管东谈主绝顶境外托管东谈主协商确定的 管帐原则和管帐准则进行管帐处理。   （2）基金托管东谈主应按国度端正和基金经管东谈主要求对托管资产中的证券账户和现款账户 进行帐实查对。   （3）基金经管东谈主有权托福第三方沉静机构进行管帐核算，并招供其托福的第三方沉静 机构所瞎想的基金资产净值，基金托管东谈主对基金经管东谈主招供的第三方沉静机构所瞎想的资产 净值进行复核。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （1）在战胜关连管帐法律法例的前提下，基金托管东谈主应按基金经管东谈主和基金托管东谈主协 商确定的管帐核算方法和处理原则进行管帐核算，并对基金单独建账、沉静核算，并应指定 专门东谈主员负责管帐核算与管帐贵寓撑合手。属于基金财产的收益应全额计入管帐账簿，不得与 其他托管资产的收益相浑浊。   （2）托管资产核算的内容包括但不限于：证券买卖业务的核算、合手有资产的付息、兑 付、分成等业务的核算、证券刊行认购业务的核算、货币市集居品买卖业务的核算、银行存 款计息、进款账户间的资金划付业务的核算、支付用度的核算、汇兑损益的核算等。   （1）种种别东谈主民币基金份额净值是按照每个估值作事日闭市后，种种别基金资产净值 除以当日该类别基金份额的余额数目瞎想。   （2）基金资产净值的瞎想日为每一基金绽开日以及国度法律法例端正需要对外败露基 金净值的非绽开日，基金经管东谈主和基金托管东谈主在收罗净值瞎想日估值价钱截止时点所估值证 券的最近市集价钱后，按基金经管东谈主和基金托管东谈主两边协商确定的估值方法和处理原则对各 类估值对象进行估值，如监管有关连端正的，按关连端正进行估值，瞎想出基金资产净值及 基金份额净值，并按端正败露。   （二）基金份额净值失误的处理方式   基金份额净值的瞎想选择四舍五入的方法保留极少点后 4 位。当任一类基金份额净值偏 差达到该类基金份额净值的 0.5%，视为基金份额净值失误。基金经管东谈主应当立即纠正，并 选择合理的秩序防止损失进一步扩大。当基金份额净值瞎想差错小于该类基金份额净值 0.5% 时，基金经管东谈主与基金托管东谈主应在发现日对账务进行更正疗养，不作念追思处理；   当基金经管东谈主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理关连基金事务的步履承担 职责。   对于差错处理，本公约确当事东谈主按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资者自身的差错形成差错，导致其他当事东谈主碰到损失的，差错的职责东谈主应当对由于该差错 碰到损失确当事东谈主（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予补偿承担补偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数据瞎想差错、系 统故障差错、下达指示差错等；对于因期间原因引起的差错，若系同行业现存期间水平弗成 料想、弗成幸免、并弗成克服的客不雅情况，按下列关连不可抗力的约定处理。   由于不可抗力原因形成投资者的交易贵寓灭失或被失误处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东谈主不合其他当事东谈主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主 仍应负有返还欠妥得利的义务。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   因基金估值失误给投资者形成损失，在基金经管东谈主可承担的范围内应先由基金经管东谈主承 担，基金经管东谈主对不应由其承担的职责，有权根据差错原则，向差错东谈主追偿，本公约确当事 东谈主应将按照以下约定处理。   （1）差错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，差错职责方应实时和解各方，实时进 行更正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时更正已产生的差 错，给当事东谈主形成损失的由差错职责方承担；若差错职责方仍是积极和解，况且有协助义务 确当事东谈主有填塞的时辰进行更正而未更正，则该当事东谈主应当承担相应补偿职责。差错职责方 应答更正的情况向关连当事东谈主进行证据，确保差错已得到更正。   （2）差错的职责方对可能导致关连当事东谈主的平直损失负责，不合障碍损失负责，况且 仅对差错的关连平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因差错而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错职责方仍 应答差错负责，如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事 东谈主的利益损失（“受损方”），则差错职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额 的范围内对赢得欠妥得利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的权柄；如果赢得欠妥得利确当事 东谈主仍是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是赢得的补偿额加上仍是赢得 的欠妥得利返还的总和跨越其实验损失的差额部分支付给差错职责方。   （4）差错疗养选择尽量复原至假设未发生差错的正确情形的方式。   （5）差错职责方拒却进行补偿时，如果因基金经管东谈主差错形成基金资产损失机，基金 托管东谈主应为基金的利益向基金经管东谈主追偿，如果因基金托管东谈主差错形成基金资产损失机，基 金经管东谈主应为基金的利益向基金托管东谈主追偿。除基金经管东谈主和托管东谈主之外的第三方形成基金 资产的损失，并拒却进行补偿时，由基金经管东谈主负责向差错方追偿。   （6）如果出现差错确当事东谈主未按端正对受损方进行补偿，况且依据法律法例、《基金 合同》或其它端正，基金经管东谈主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿职责， 则基金经管东谈主有权向出现差错确当事东谈主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度 和碰到的损失。   （7）按法律法例端正的其他原则处理差错。   差错被发现后，关连确当事东谈主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明差错发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据差错发生的原因确定差错的责 任方；   （2）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   （3）根据差错处理原则或当事东谈主协商的方法由差错的职责方进行更正和补偿损失；                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记机构的交易数据的，由基金登记机构进 行更正，基金经管东谈主就差错的更正向关连当事东谈主进行证据；   （5）基金经管东谈主及基金托管东谈主基金份额净值瞎想失误偏差达到基金份额净值的 0.5%时， 基金经管东谈主应当在两日内公告并报中国证监会备案。   （三）暂停估值的情形   （1）基金投资所触及的主要证券、期货交易场合或市集或外汇市集遇法定节沐日或因 其他原因暂停交易时；   （2）因不可抗力或其他情形致使基金经管东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东谈主协商一致的， 基金应当暂停估值；   （4）占基金相配比例的投资品种的估值出现首要转机，而基金经管东谈主为保障投资者的 利益，决定蔓延估值；   （5）如果出现基金经管东谈主合计属于要害事故的任何情况，会导致基金经管东谈主弗成出售 或评估基金资产的；   （6）《基金合同》端正的其他情形；   （7）监管机构认定的其他情形。   （四）特殊情况的处理   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按《基金合同》端正估值方法第 8 项进行估值时，所造 成的纰缪不行为资产估值失误处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数据失误， 等，基金经管东谈主和基金托管东谈主固然仍是选择必要、适宜、合理的秩序进行检验，但未能发现 失误的，由此形成的基金资产估值失误，基金经管东谈主和基金托管东谈主衔命补偿职责。但基金管 理东谈主、基金托管东谈主应当积极选择必要的秩序减弱或排斥由此形成的影响。   （五）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金管帐核算，基金托管东谈主对本基金的基金资产净值瞎想进行复核。基 金托管东谈主和基金经管东谈主分别独随即设立、记录和撑合抄本基金的全套账册。基金经管东谈主应向基 金托管东谈主提供基金托管东谈主进行本基金的净值瞎想复核和本基金进行信息败露所需要的关连 信息。   基金经管东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》获胜后，应按照关连各方约定的兼并记账方法 和管帐处理原则，分别独随即设立、登录和撑合抄本基金的账册，对关连各方各自的账册按时 进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金经管东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正，保证关连各方平行记录的账册记录相符。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （六）基金法定呈报的编制和复核   基金托管东谈主需根据关连法律法例的端正向监管机构呈报关连信息，包括但不限于以下内 容：   （1）自开设境外结算账户之日起 5 日内，将关连账户的细目呈报外管局；   （2）每月结果后 7 个作事日内，向中国证监会和外管局呈报基金境外投资情况，并按 关连监管端正进行国际收支申报；   （3）发现基金经管东谈主投资指示或资金汇出犯法、非法的，实时向中国证监会或外管局 呈报；   （4）中国证监会和国度外管局端正的其他呈报事项；   对于基金托管东谈主提供上述呈报，基金经管东谈主应赐与支合手和配合。   （七）基金管帐轨制   按国度关连部门端正的管帐轨制和准则扩张。   （八）基金财务报表与呈报的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行沉静的复核。查对不符时， 应实时文书基金经管东谈主共同查出原因，进行疗养。   （1）报表的编制   基金经管东谈主应当在每个季度结果之日起 15 个作事日内完成基金季度呈报的编制；在上 半年结果之日起两个月内完成基金中期呈报的编制；在每年结果之日起三个月内完成基金年 度呈报的编制。基金年度呈报的财务管帐呈报应当经过具有证券、期货关连业务履历的管帐 师事务所审计。基金合同获胜不及两个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度呈报、中期报 告或者年度呈报。   （2）报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将关连报表提供基金托管东谈主复核；基金托管东谈主在复核 过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行疗养， 疗养以国度关连端正为准。   基金经管东谈主应留足充分的时辰，便于基金托管东谈主复核关连报表及呈报。   （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并败露主袋账户 的基金净值信息，暂停败露侧袋账户份额净值。               南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   六、基金份额合手有东谈主名册的撑合手   基金经管东谈主和基金托管东谈主须分别妥善撑合手的基金份额合手有东谈主名册，包括《基金合同》生 效日、《基金合同》隔断日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容必须包括基金份额合手有东谈主的称号和合手 有的基金份额。   基金份额合手有东谈主名册由基金的登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和撑合手，至少应包括 基金份额合手有东谈主的称号和合手有的基金份额，基金经管东谈主和基金托管东谈主应按照现在关连公法分 别撑合手基金份额合手有东谈主名册。撑合手方式不错选择电子或文档的花样。撑合手期限为法律法例规 定的期限。   基金经管东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额合手有东谈主名册：《基金合同》 获胜日、《基金合同》隔断日、基金份额合手有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册。基金份额合手有东谈主名册的内容必须包括基金份额合手有东谈主的名 称和合手有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额合手有东谈主名册应于下月前十个作事日内 提交；《基金合同》获胜日、《基金合同》隔断日等触及到基金要害事项日历的基金份额合手 有东谈主名册应于发诞辰后十个作事日内提交。   基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额合手有东谈主名册负有守密义务。除法律法例、《基金合 同》和本公约另有端正外，基金经管东谈主或基金托管东谈主不得将基金份额合手有东谈主名册绝顶中的任 何信息以任何方式向任何第三方败露，基金经管东谈主或基金托管东谈主应将基金份额合手有东谈主名册及 其中的信息限制在为履行《基金合同》和本公约之目的而需要了解该等信息的东谈主员范围之内。 基金经管东谈主或基金托管东谈主未能妥善保存基金份额合手有东谈主名册，形成基金份额合手有东谈主名册毁损、 灭失，或向第三方泄露了基金份额合手有东谈主信息的，基金经管东谈主或基金托管东谈主应答此承担法律 职责，补偿基金份额合手有东谈主和基金托管东谈主（或基金经管东谈主）碰到的全部平直损失。   若基金经管东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善撑合手基金份额合手有东谈主名册，应按关连 法例端正各自承担相应的职责。   七、争议责罚方式   （一）本托管公约适用中华东谈主民共和国法律并依照其解释。关连各方当事东谈主同意，因本 公约而产生的或与本公约关连的一切争议，除经友好协商不错责罚的，均应提交中国国际经 济贸易仲裁委员会在北京仲裁，按照肯求仲裁时该会现行灵验的仲裁公法进行仲裁。仲裁裁 决是结尾的，对两边均有拘谨力，除非仲裁裁决另有端正，仲裁用度由败诉方承担。   （二）当任何争议发生或任何争议正在进行仲裁时，除争议事项外，两边仍有权专揽本 公约项下的其它权柄并应履行本公约项下的其它义务。   八、托管公约的变更和隔断                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   （一）托管公约的变更   本公约两边当事东谈主经协商一致，不错书面花样对本公约进行修改。修改后的新公约，其 内容不得与《基金合同》的端正有任何打破。   （二）托管公约的隔断   发生以下任一情况，本公约隔断：   （三）基金财产的计帐 组，基金经管东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货关连业务履历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》隔断情形出当前，由基金财产计帐小组调理给与基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐呈报；   （5）聘任具有证券、期货关连业务履历的管帐师事务所对计帐呈报进行外部审计，聘 请讼师事务所对计帐呈报出具法律见识书；   （6）将计帐呈报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 为故意的计帐方法，本基金财产的计帐可按该方法进行，并实时公告，不需召开基金份额合手 有东谈主大会。关连法律法例或监管部门另有端正的，按关连法律法例或监管部门的要求办理。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按种种基金份额在基金合同隔断事由发生时各自基金 份额资产净值的比例确定剩余财产在种种基金份额中的分派比例，并在种种基金份额可分派 的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额合手有东谈主合手有的基金份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐呈报经具有证券、期货关连业务 履历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金 财产计帐公告于基金财产计帐呈报报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产计帐小组 进行公告，基金财产计帐小组应当将计帐呈报登载在指定网站上，并将计帐呈报提醒性公告 登载在指定报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）               §23 基金份额合手有东谈主服务   对基金份额合手有东谈主的服务主要由基金经管东谈主及销售机构提供，以下是基金经管东谈主提供的 主要服务内容。基金经管东谈主根据基金份额合手有东谈主的需要和市集的变化，有权在适宜法律法例 的前提下，加多和修改关连服务姿首。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务 无法提供，基金经管东谈主不承担任何职责。   若本基金包含在中国香港稀奇行政区销售的 H 类份额，则该 H 类份额合手有东谈主享有的服务 姿首一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资东谈主投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。   一、网上开户及交易服务   投资东谈主可通过基金经管东谈主网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南边基金” 或“NF4008898899”）或 APP 客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。关连 基金经管东谈主电子直销具体公法请参见基金经管东谈主网站关连公告和业务公法。   二、信息查询及交易证据服务   （一）基金信息查询服务   投资东谈主通过基金经管东谈主网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金经管东谈主照章披 露的种种基金信息等服务，包括基金居品基本信息（包括基金称号、经管东谈主称号、基金代码、 风险品级、合手有份额、单元净值、收益情况等）、基金的法律文献、基金公告、按时呈报和 基金经管东谈主最新动态等种种贵寓。   （二）基金交易证据服务   基金经管东谈主以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样实时向通过基金经管东谈主直销渠 谈投资并合手有本公司基金份额的合手有东谈主见知其认购、申购、赎回的基金称号以及基金份额的 证据日历、证据份额和金额等信息。基金份额合手有东谈主通过非直销销售机构办理基金经管东谈主基 金份额交易业务的，关连信息证据服务请参照各销售机构实验业务历程及端正。   三、基金保多情况信息服务   基金经管东谈主至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资东谈主约定的花样向通过基金经管东谈主 直销渠谈投资并合手有基金经管东谈主基金份额的合手有东谈主提供基金保多情况信息。   基金份额合手有东谈主可通过以下方式订阅或查阅基金保多情况信息： 对账单。                南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新） 情况及对账单。 网上服务等渠谈查询基金保多情况信息。   由于投资东谈主预留的磋议方式省略、失误、未实时变更，未关注微信公众号或者关注后未 绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能形成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法 正常收取对账单的投资东谈主，敬请实时通过基金经管东谈主网站，或拨打基金经管东谈主客服热线查询、 查对、变更预留磋议方式。   四、资讯服务   投资东谈主细察并同意基金经管东谈主可根据投资东谈主的个东谈主信息不按时通过电话、短信、邮件、 微信等任一或多种方式为投资东谈主提供与投资东谈主关连的账户服务文书、交易证据文书、要害公 告文书、行动音信、营销信息、客户关注等资讯及升值服务，投成本基金前请详阅南边基金 官网服务先容和诡秘政策。如需取消相应资讯服务，可按照关连指引退订，或通过基金经管 东谈主客户服务中心热线 400-889-8899、在线服务等东谈主工服务方式退订。   五、客户服务中心电话及在线服务   （一）电话服务   投资东谈主拨打基金经管东谈主客户服务中心热线 400-889-8899 可享有如下服务： 东谈主不错通过该热线赢得投资考虑、业务考虑、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项 服务。   （二）在线服务   投资东谈主通过基金经管东谈主网站、微信公众号或 APP 客户端可享有如下服务： 东谈主可通过该方式赢得投资考虑、业务考虑、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服 务。   六、投诉及建议受理服务   投资东谈主不错通过基金经管东谈主客户服务中心东谈主工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信 及各销售机构网点柜台等不同的渠谈对基金经管东谈主和销售网点所提供的服务进行投诉或提 出建议。                 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §24 其他应败露事项            标题                           公告日历 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-08-31 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-07-19 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-04-22 对于疗养南边亚洲好意思元收益债券型证券投资        2024-04-08 基金申购和定投业务金额限制的公告 对于疗养南边亚洲好意思元收益债券型证券投资        2024-04-02 基金申购和定投业务金额限制的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-03-30 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金限制        2024-02-22 大额申购和定投业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多中欧钞票为        2024-02-02 销售机构及通达关连业务的公告 南边基金对于旗下部分基金加多博时钞票为        2024-02-01 销售机构及通达关连业务的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金          2024-01-22 对于南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金        2023-12-28 的公告 南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金     2023-10-25    注：其他败露事项详见基金经管东谈主发布的关连公告             南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）          §25 招募说明书存放绝顶查阅方式   本招募说明书存放在基金经管东谈主、基金托管东谈主及基金销售机构住所，投资东谈主可在营业时 间免费查阅，也可按工本费购买复印件。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与公告的内容十足一致。              南边亚洲好意思元收益债券型证券投资基金招募说明书（2024 年 11 月更新）                  §26 备查文献   以下备查文献存放在本基金经管东谈主、基金托管东谈主的办公场合。投资东谈主可在办公时辰免费 查阅。

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